广发可转债债券E(010629)_资产配置

广发可转债债券E010629GF CONVERTIBLE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36312.12	14.96%
债券	187892.52	77.39%
银行存款和结算备付金	9378.03	3.86%
其他资产	9217.06	3.80%

资产总值：242799.74万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	148.00	14996.46	8.02%
兴业转债	110.00	13166.88	7.04%
国投转债	120.00	12860.43	6.88%
银轮转债	12.00	6180.81	3.30%
希望转2	50.00	5699.80	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	167857.84	89.74%
国家债券	20034.68	10.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	15.51	8830.92	4.72%
新易盛	300502	17.50	7749.70	4.14%
芯原股份	688521	13.00	2629.90	1.41%
宏桥控股	002379	70.00	1895.60	1.01%
天山铝业	002532	100.00	1779.00	0.95%
潍柴动力	000338	70.00	1696.80	0.91%
亨通光电	600487	30.00	1579.80	0.84%
南钢股份	600282	250.00	1375.00	0.74%
福晶科技	002222	20.00	1360.40	0.73%
云铝股份	000807	30.00	930.00	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.41%
金融业	0.06	0.33%
采矿业	0.03	0.17%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.53	8252.63	2.66%
新华保险	601336	57.00	3972.90	1.28%
国信证券	002736	280.00	3673.60	1.19%
东吴证券	601555	400.99	3632.99	1.17%
新易盛	300502	8.00	3447.04	1.11%
华泰证券	601688	120.00	2830.80	0.91%
中国人寿	601628	50.00	2275.00	0.73%
兆易创新	603986	10.00	2142.50	0.69%
英维克	002837	18.00	1924.02	0.62%
信维通信	300136	30.00	1860.00	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	9.98%
金融业	2.44	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	17.33	6995.33	2.35%
新易盛	300502	15.00	5486.55	1.84%
新华保险	601336	53.50	3272.06	1.10%
东吴证券	601555	320.99	3145.73	1.06%
国信证券	002736	220.00	2976.60	1.00%
东方财富	300059	90.00	2440.80	0.82%
同花顺	300033	6.00	2230.62	0.75%
天孚通信	300394	12.10	2030.04	0.68%
华泰证券	601688	90.00	1959.30	0.66%
东方钽业	000962	80.00	1952.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	9.41%
金融业	2.20	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	2.70%
科学研究和技术服务业	0.04	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	40.00	2340.00	0.88%
新易盛	300502	16.00	2032.32	0.76%
中远海控	601919	130.00	1955.20	0.73%
科伦药业	002422	36.03	1294.33	0.49%
巨人网络	002558	55.00	1295.25	0.49%
新大陆	000997	40.00	1295.20	0.49%
海大集团	002311	22.00	1288.98	0.48%
联赢激光	688518	60.00	1223.40	0.46%
三环集团	300408	35.00	1169.00	0.44%
恺英网络	002517	60.00	1158.60	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	6.26%
金融业	0.34	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.73%
采矿业	0.16	0.62%

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