广发可转债债券E(010629)_资产配置

广发可转债债券E010629GF CONVERTIBLE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43232.01	16.88%
债券	204321.74	79.76%
银行存款和结算备付金	5753.45	2.25%
其他资产	2864.52	1.12%

资产总值：256171.71万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	131.28	17927.31	7.97%
睿创转债	31.00	17114.54	7.60%
兴业转债	120.00	13581.77	6.03%
上银转债	115.06	13517.03	6.01%
26国债01	110.00	11095.23	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	189200.69	84.06%
国家债券	15121.05	6.72%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.01	8091.60	3.60%
药明康德	603259	22.00	3681.48	1.64%
锐捷网络	301165	22.00	2216.28	0.98%
寒武纪	688256	2.00	2018.02	0.90%
航天电器	002025	30.00	2010.30	0.89%
长川科技	300604	7.00	1678.53	0.75%
浪潮信息	000977	25.00	1648.25	0.73%
拓荆科技	688072	2.50	1600.00	0.71%
天孚通信	300394	5.99	1560.97	0.69%
富创精密	688409	9.00	1530.90	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	15.73%
科学研究和技术服务业	0.48	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.32%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.51	15886.30	5.57%
新易盛	300502	8.00	4856.00	1.70%
杰瑞股份	002353	22.00	3355.00	1.18%
君正股份	300223	10.00	2489.00	0.87%
海光信息	688041	6.00	2221.80	0.78%
长源东谷	603950	22.54	1903.05	0.67%
光库科技	300620	5.00	1891.00	0.66%
杰华特	688141	12.00	1842.00	0.65%
德明利	001309	1.80	1697.22	0.60%
永鼎股份	600105	25.00	1687.00	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	19.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.65%
房地产业	0.13	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	15.51	8830.92	4.72%
新易盛	300502	17.50	7749.70	4.14%
芯原股份	688521	13.00	2629.90	1.41%
宏桥控股	002379	70.00	1895.60	1.01%
天山铝业	002532	100.00	1779.00	0.95%
潍柴动力	000338	70.00	1696.80	0.91%
亨通光电	600487	30.00	1579.80	0.84%
南钢股份	600282	250.00	1375.00	0.74%
福晶科技	002222	20.00	1360.40	0.73%
云铝股份	000807	30.00	930.00	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.41%
金融业	0.06	0.33%
采矿业	0.03	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.53	8252.63	2.66%
新华保险	601336	57.00	3972.90	1.28%
国信证券	002736	280.00	3673.60	1.19%
东吴证券	601555	400.99	3632.99	1.17%
新易盛	300502	8.00	3447.04	1.11%
华泰证券	601688	120.00	2830.80	0.91%
中国人寿	601628	50.00	2275.00	0.73%
兆易创新	603986	10.00	2142.50	0.69%
英维克	002837	18.00	1924.02	0.62%
信维通信	300136	30.00	1860.00	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	9.98%
金融业	2.44	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	1.54%

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