广发可转债债券E(010629)_资产配置

广发可转债债券E010629GF CONVERTIBLE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57738.82	18.82%
债券	239238.76	77.98%
银行存款和结算备付金	5979.10	1.95%
其他资产	3844.92	1.25%

资产总值：306801.59万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	165.00	17626.81	6.18%
青农转债	150.00	16152.23	5.67%
G三峡EB2	122.04	15715.06	5.51%
睿创转债	25.04	12758.93	4.47%
兴业转债	110.00	12659.64	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	224128.66	78.61%
国家债券	15110.10	5.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.51	15886.30	5.57%
新易盛	300502	8.00	4856.00	1.70%
杰瑞股份	002353	22.00	3355.00	1.18%
北京君正	300223	10.00	2489.00	0.87%
海光信息	688041	6.00	2221.80	0.78%
长源东谷	603950	22.54	1903.05	0.67%
光库科技	300620	5.00	1891.00	0.66%
杰华特	688141	12.00	1842.00	0.65%
德明利	001309	1.80	1697.22	0.60%
永鼎股份	600105	25.00	1687.00	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	19.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.65%
房地产业	0.13	0.47%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	15.51	8830.92	4.72%
新易盛	300502	17.50	7749.70	4.14%
芯原股份	688521	13.00	2629.90	1.41%
宏桥控股	002379	70.00	1895.60	1.01%
天山铝业	002532	100.00	1779.00	0.95%
潍柴动力	000338	70.00	1696.80	0.91%
亨通光电	600487	30.00	1579.80	0.84%
南钢股份	600282	250.00	1375.00	0.74%
福晶科技	002222	20.00	1360.40	0.73%
云铝股份	000807	30.00	930.00	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.41%
金融业	0.06	0.33%
采矿业	0.03	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.53	8252.63	2.66%
新华保险	601336	57.00	3972.90	1.28%
国信证券	002736	280.00	3673.60	1.19%
东吴证券	601555	400.99	3632.99	1.17%
新易盛	300502	8.00	3447.04	1.11%
华泰证券	601688	120.00	2830.80	0.91%
中国人寿	601628	50.00	2275.00	0.73%
兆易创新	603986	10.00	2142.50	0.69%
英维克	002837	18.00	1924.02	0.62%
信维通信	300136	30.00	1860.00	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	9.98%
金融业	2.44	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	17.33	6995.33	2.35%
新易盛	300502	15.00	5486.55	1.84%
新华保险	601336	53.50	3272.06	1.10%
东吴证券	601555	320.99	3145.73	1.06%
国信证券	002736	220.00	2976.60	1.00%
东方财富	300059	90.00	2440.80	0.82%
同花顺	300033	6.00	2230.62	0.75%
天孚通信	300394	12.10	2030.04	0.68%
东方钽业	000962	80.00	1952.00	0.66%
华泰证券	601688	90.00	1959.30	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	9.41%
金融业	2.20	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	2.70%
科学研究和技术服务业	0.04	0.12%

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