财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2185.18 |
1000.17 |
8230.68 |
3129.39 |
3535.07 |
| 本期利润(万元) |
2349.24 |
-1066.06 |
12939.16 |
9299.26 |
3277.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.07 |
0.37 |
0.35 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.70 |
0.00 |
22.14 |
0.00 |
4.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2486.50 |
0.00 |
1235.41 |
0.00 |
-3449.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17402.40 |
14086.37 |
32716.69 |
35610.80 |
38562.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.84 |
1.96 |
1.93 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
20.15 |
0.00 |
28.76 |
0.00 |
6.15 |
| 累计净值增长率(%) |
67.34 |
0.00 |
39.28 |
0.00 |
14.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1526.96 |
8229.49 |
2918.01 |
3513.19 |
1237.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
296977.57 |
336193.46 |
284515.85 |
299571.82 |
358722.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
57738.82 |
60082.75 |
52365.70 |
50067.81 |
63968.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
239238.76 |
276110.71 |
232150.15 |
249504.01 |
294753.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.59 |
213.77 |
176.22 |
182.47 |
226.06 |
| 应付托管费(万元) |
44.40 |
53.44 |
44.05 |
45.62 |
56.51 |
| 资产总计(万元) |
306801.59 |
352658.96 |
295605.43 |
309481.39 |
364423.25 |
| 负债合计(万元) |
21678.44 |
42895.55 |
29093.30 |
44960.43 |
37521.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
285123.15 |
309763.41 |
266512.14 |
264520.96 |
326902.04 |
| 未分配利润(万元) |
165111.09 |
152994.59 |
102783.85 |
91673.38 |
104442.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.57 |
85.34 |
46.91 |
109.52 |
55.61 |
| 投资收益(万元) |
32933.57 |
53030.36 |
16298.65 |
-19345.48 |
-8228.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5560.21 |
20292.44 |
-435.45 |
23762.29 |
4448.23 |
| 其它收入(万元) |
473.96 |
648.73 |
246.92 |
643.92 |
429.93 |
| 收入合计(万元) |
39009.31 |
74056.88 |
16157.03 |
5170.25 |
-3294.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1110.31 |
2419.37 |
1220.81 |
2207.62 |
1167.50 |
| 托管费(万元) |
277.58 |
604.84 |
305.20 |
551.91 |
291.87 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
23.45 |
12.68 |
25.13 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
1814.41 |
3865.36 |
2016.64 |
3787.31 |
1990.75 |
| 利润总额(万元) |
37194.90 |
70191.51 |
14140.39 |
1382.94 |
-5285.32 |
| 净利润(万元) |
37194.90 |
70191.51 |
14140.39 |
1382.94 |
-5285.32 |
