资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 428.41 1.40%
债券 29058.56 94.97%
银行存款和结算备付金 611.01 2.00%
其他资产 500.15 1.63%
资产总值:30598.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 40.00 3687.44 15.79%
25建行小微债01BC 20.00 2029.76 8.69%
25国开11 20.00 2018.10 8.64%
21首创置业MTN001 10.00 1035.82 4.44%
22工行二级资本债04A 10.00 1033.44 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5081.30 21.76%
国家债券 3687.44 15.79%
企业债 1006.08 4.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华重工 600320 1.12 5.63 0.02%
和胜股份 002824 0.30 5.79 0.02%
显盈科技 301067 0.18 5.61 0.02%
凯发电气 300407 0.42 5.44 0.02%
威奥股份 605001 0.73 5.58 0.02%
华菱精工 603356 0.32 5.65 0.02%
同和药业 300636 0.71 5.79 0.02%
雅运股份 603790 0.25 5.50 0.02%
千金药业 600479 0.52 5.58 0.02%
华帝股份 002035 0.83 5.56 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 0.23 2.51 2.20%
丸美生物 603983 0.05 1.99 1.74%
中国神华 601088 0.05 1.93 1.69%
杰克科技 603337 0.04 1.90 1.67%
天奈科技 688116 0.02 1.38 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.62%
金融业 0.00 2.20%
采矿业 0.00 1.69%