资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1109.52 3.71%
债券 28768.88 96.15%
银行存款和结算备付金 42.84 0.14%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:29921.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 20.00 2069.96 8.82%
25超长特别国债02 20.00 1870.08 7.97%
23农行二级资本债02B 10.00 1115.79 4.75%
26超长特别国债03 10.00 1035.57 4.41%
24金茂投资MTN002 10.00 1034.06 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7243.25 30.85%
金融债券 2128.66 9.07%
企业债 2029.47 8.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.08 24.79 0.11%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.10%
中微公司 688012 0.05 23.43 0.10%
太辰光 300570 0.09 22.20 0.09%
华锡有色 600301 0.33 20.24 0.09%
通富微电 002156 0.27 20.48 0.09%
立讯精密 002475 0.30 21.12 0.09%
阳光电源 300274 0.13 20.67 0.09%
易点天下 301171 0.55 18.68 0.08%
中矿资源 002738 0.33 19.47 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.31%
采矿业 0.01 0.26%
金融业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
威奥股份 605001 0.73 5.58 0.02%
华菱精工 603356 0.32 5.65 0.02%
和胜股份 002824 0.30 5.79 0.02%
凯发电气 300407 0.42 5.44 0.02%
千金药业 600479 0.52 5.58 0.02%
同和药业 300636 0.71 5.79 0.02%
显盈科技 301067 0.18 5.61 0.02%
振华重工 600320 1.12 5.63 0.02%
华帝股份 002035 0.83 5.56 0.02%
雅运股份 603790 0.25 5.50 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%