资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27358.81 99.19%
银行存款和结算备付金 223.51 0.81%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:27582.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 20.00 2031.33 8.81%
25建行小微债01BC 20.00 2012.07 8.72%
25国开11 20.00 2009.56 8.71%
21首创置业MTN001 10.00 1030.32 4.47%
25甘交建MTN001 10.00 1028.72 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6052.95 26.24%
企业债 1000.35 4.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 0.23 2.51 2.20%
丸美生物 603983 0.05 1.99 1.74%
中国神华 601088 0.05 1.93 1.69%
杰克科技 603337 0.04 1.90 1.67%
天奈科技 688116 0.02 1.38 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.62%
金融业 0.00 2.20%
采矿业 0.00 1.69%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 106.59 3437.53 1.75%
易点天下 301171 167.52 2862.90 1.46%
万兴科技 300624 48.73 2799.50 1.42%
云天励飞 688343 85.86 2568.14 1.31%
福昕软件 688095 35.02 2340.90 1.19%
盛天网络 300494 193.43 2272.78 1.16%
南方传媒 601900 146.87 2156.05 1.10%
兴森科技 002436 188.29 2005.32 1.02%
云从科技 688327 157.94 1825.73 0.93%
三人行 605168 55.83 1808.29 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 10.06%
文化、体育和娱乐业 0.34 1.71%
制造业 0.20 1.02%
租赁和商务服务业 0.18 0.92%