财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.25 |
118.96 |
67.24 |
-0.05 |
-0.40 |
| 本期利润(万元) |
408.51 |
152.15 |
17.27 |
-0.05 |
-0.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
271.96 |
0.00 |
-136.53 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23458.15 |
23204.42 |
23053.27 |
28.34 |
40.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
-0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
138.18 |
0.00 |
134.03 |
0.00 |
135.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.15 |
215.40 |
43.96 |
97.11 |
430.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
29878.41 |
27358.81 |
0.00 |
0.00 |
208388.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1109.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21377.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
28768.88 |
27358.81 |
0.00 |
0.00 |
187011.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.40 |
3.92 |
0.01 |
13.68 |
44.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
1.96 |
0.01 |
4.88 |
15.90 |
| 资产总计(万元) |
30521.86 |
27582.45 |
59.66 |
111.82 |
216864.71 |
| 负债合计(万元) |
7043.64 |
4512.57 |
0.40 |
54.95 |
23294.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
23478.21 |
23069.88 |
59.26 |
56.87 |
193570.49 |
| 未分配利润(万元) |
272.32 |
-136.51 |
0.15 |
0.59 |
-17018.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
12.47 |
0.14 |
180.86 |
119.18 |
| 投资收益(万元) |
384.72 |
85.74 |
-0.02 |
3373.24 |
3079.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.43 |
-50.11 |
0.00 |
2358.18 |
-7517.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
12.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
501.32 |
48.39 |
0.41 |
5924.29 |
-4318.67 |
| 管理人报酬(万元) |
28.85 |
10.95 |
0.09 |
508.41 |
273.32 |
| 托管费(万元) |
11.55 |
5.46 |
0.03 |
181.57 |
97.61 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
3.16 |
0.76 |
26.61 |
14.97 |
| 费用合计(万元) |
91.95 |
31.46 |
0.89 |
1401.41 |
822.16 |
| 利润总额(万元) |
409.37 |
16.93 |
-0.47 |
4522.87 |
-5140.83 |
| 净利润(万元) |
409.37 |
16.93 |
-0.47 |
4522.87 |
-5140.83 |
