我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26972.01 11.76%
债券 196764.03 85.79%
银行存款和结算备付金 5602.53 2.44%
其他资产 20.46 0.01%
资产总值:229359.03万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债19 200.00 19938.44 10.14%
24国开15 150.00 15088.23 7.67%
22国开08 120.00 12361.03 6.29%
23附息国债13 120.00 12111.81 6.16%
24国开08 120.00 11995.17 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89247.93 45.38%
国家债券 32050.25 16.30%
企业债 8186.95 4.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 106.59 3437.53 1.75%
易点天下 301171 167.52 2862.90 1.46%
万兴科技 300624 48.73 2799.50 1.42%
云天励飞 688343 85.86 2568.14 1.31%
福昕软件 688095 35.02 2340.90 1.19%
盛天网络 300494 193.43 2272.78 1.16%
南方传媒 601900 146.87 2156.05 1.10%
兴森科技 002436 188.29 2005.32 1.02%
云从科技 688327 157.94 1825.73 0.93%
三人行 605168 55.83 1808.29 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 10.06%
文化、体育和娱乐业 0.34 1.71%
制造业 0.20 1.02%
租赁和商务服务业 0.18 0.92%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 90.99 2648.72 1.37%
万兴科技 300624 48.73 2586.07 1.34%
易点天下 301171 138.03 2029.03 1.05%
云天励飞 688343 69.01 1970.31 1.02%
福昕软件 688095 35.02 1604.38 0.83%
盛天网络 300494 150.46 1512.10 0.78%
兴森科技 002436 141.24 1457.63 0.75%
浙版传媒 601921 187.85 1435.18 0.74%
南方传媒 601900 112.84 1402.60 0.72%
浙文互联 600986 327.84 1376.93 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 7.76%
文化、体育和娱乐业 0.38 1.98%
制造业 0.15 0.75%
租赁和商务服务业 0.11 0.55%