我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.14 |
0.11 |
-1.53 |
-0.53 |
| 本期利润(万元) |
0.16 |
-0.32 |
-0.03 |
-1.00 |
-0.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.29 |
10.40 |
12.14 |
12.46 |
12.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.77 |
0.00 |
113.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
430.28 |
332.89 |
6719.69 |
298.29 |
13143.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
208388.83 |
194354.23 |
281898.50 |
268019.09 |
299767.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
21377.29 |
27211.77 |
35472.13 |
40411.14 |
40107.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
187011.55 |
167142.46 |
246426.37 |
227607.95 |
259660.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.52 |
47.48 |
48.28 |
49.97 |
50.08 |
| 应付托管费(万元) |
15.90 |
16.96 |
17.24 |
17.85 |
17.89 |
| 资产总计(万元) |
216864.71 |
240977.31 |
289765.41 |
274750.71 |
319931.72 |
| 负债合计(万元) |
23294.22 |
42260.44 |
81268.16 |
64850.37 |
100491.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
193570.49 |
198716.87 |
208497.26 |
209900.33 |
219440.00 |
| 未分配利润(万元) |
-17018.77 |
-11878.39 |
-2107.79 |
2204.25 |
11725.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.18 |
244.99 |
117.29 |
302.42 |
192.81 |
| 投资收益(万元) |
3079.44 |
-19297.39 |
-9914.78 |
9676.36 |
8090.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7517.29 |
7024.64 |
6497.05 |
-9423.03 |
1048.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4318.67 |
-12027.76 |
-3300.45 |
555.75 |
9331.88 |
| 管理人报酬(万元) |
273.32 |
577.86 |
292.00 |
614.00 |
305.65 |
| 托管费(万元) |
97.61 |
206.38 |
104.29 |
219.28 |
109.16 |
| 其它费用(万元) |
14.97 |
29.87 |
14.73 |
30.36 |
15.19 |
| 费用合计(万元) |
822.16 |
2118.51 |
1074.81 |
1969.87 |
1009.84 |
| 利润总额(万元) |
-5140.83 |
-14146.27 |
-4375.26 |
-1414.12 |
8322.04 |
| 净利润(万元) |
-5140.83 |
-14146.27 |
-4375.26 |
-1414.12 |
8322.04 |
