资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304551.69 99.96%
银行存款和结算备付金 121.02 0.04%
其他资产 14.52 0.00%
资产总值:304687.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23皖交控MTN001 120.00 12310.97 5.30%
25农发21 120.00 12096.84 5.21%
25农发23 120.00 12059.81 5.19%
23光大控股MTN001 100.00 10178.72 4.38%
24平安银行二级资本债01A 90.00 9169.63 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42233.45 18.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%