财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
456.07 |
56.03 |
346.15 |
162.08 |
2720.64 |
| 本期利润(万元) |
346.82 |
41.80 |
227.98 |
12.36 |
2732.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1716.76 |
0.00 |
2593.38 |
0.00 |
4651.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18122.37 |
18672.97 |
28871.86 |
38234.87 |
56793.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
11.90 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
10.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.02 |
143.66 |
1017.36 |
173.06 |
200.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
304551.69 |
426407.02 |
515964.51 |
932670.20 |
332898.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
304551.69 |
426407.02 |
515964.51 |
932670.20 |
332898.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.30 |
90.53 |
109.37 |
202.71 |
66.29 |
| 应付托管费(万元) |
20.43 |
30.18 |
36.46 |
67.57 |
22.10 |
| 资产总计(万元) |
304687.22 |
426834.51 |
522803.02 |
935193.56 |
335336.52 |
| 负债合计(万元) |
72433.84 |
90290.23 |
94054.83 |
179652.79 |
73621.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
232253.38 |
336544.28 |
428748.19 |
755540.77 |
261714.64 |
| 未分配利润(万元) |
27033.54 |
37117.70 |
44133.08 |
70083.07 |
19443.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.10 |
6.52 |
16.07 |
6.65 |
13.50 |
| 投资收益(万元) |
7536.36 |
4600.68 |
21771.32 |
10741.60 |
5957.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1015.09 |
-889.87 |
-570.55 |
2162.61 |
1440.08 |
| 其它收入(万元) |
24.55 |
1.08 |
21.55 |
15.32 |
94.31 |
| 收入合计(万元) |
6552.92 |
3718.40 |
21238.40 |
12926.18 |
7505.74 |
| 管理人报酬(万元) |
910.93 |
518.20 |
1746.44 |
868.67 |
526.32 |
| 托管费(万元) |
303.64 |
172.73 |
582.15 |
289.56 |
175.44 |
| 其它费用(万元) |
20.75 |
10.29 |
20.74 |
12.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
2293.26 |
1209.38 |
4942.43 |
2598.15 |
1849.43 |
| 利润总额(万元) |
4259.66 |
2509.02 |
16295.97 |
10328.03 |
5656.32 |
| 净利润(万元) |
4259.66 |
2509.02 |
16295.97 |
10328.03 |
5656.32 |
