我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210447.78 99.03%
银行存款和结算备付金 896.28 0.42%
其他资产 1172.56 0.55%
资产总值:212516.62万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD118 100.00 9822.06 4.77%
24杭金投SCP002 80.00 8118.89 3.95%
24农发01 70.00 7078.28 3.44%
24汉口银行CD117 70.00 6892.44 3.35%
23晋能电力MTN018 50.00 5216.74 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19429.94 9.45%
金融债券 14206.76 6.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%