财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1089.51 |
453.34 |
2027.22 |
547.77 |
919.65 |
| 本期利润(万元) |
1343.79 |
620.99 |
1481.55 |
164.87 |
714.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21978.95 |
0.00 |
13204.75 |
0.00 |
9222.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175456.01 |
127543.09 |
111512.91 |
106435.67 |
84703.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
15.47 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
13.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.22 |
39.65 |
430.82 |
79.02 |
367.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
304854.18 |
282015.57 |
278128.25 |
266408.08 |
229325.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
304854.18 |
282015.57 |
278128.25 |
266408.08 |
229325.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.30 |
66.29 |
58.88 |
54.21 |
46.28 |
| 应付托管费(万元) |
12.38 |
11.05 |
9.81 |
9.03 |
7.71 |
| 资产总计(万元) |
311133.31 |
285064.95 |
279566.51 |
272298.01 |
230831.20 |
| 负债合计(万元) |
1361.88 |
29982.20 |
37432.17 |
55861.59 |
40101.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
309771.44 |
255082.75 |
242134.33 |
216436.42 |
190729.70 |
| 未分配利润(万元) |
40435.02 |
30858.89 |
27692.98 |
22770.55 |
17272.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.02 |
21.18 |
9.67 |
19.55 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
2981.57 |
7101.12 |
3712.22 |
7261.17 |
3206.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
549.76 |
-1565.14 |
-765.77 |
1060.15 |
1088.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3547.34 |
5557.17 |
2956.13 |
8340.87 |
4299.59 |
| 管理人报酬(万元) |
401.61 |
728.17 |
339.46 |
576.70 |
270.97 |
| 托管费(万元) |
66.94 |
121.36 |
56.58 |
96.12 |
45.16 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
13.73 |
26.36 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
935.34 |
1681.37 |
809.81 |
1670.81 |
815.75 |
| 利润总额(万元) |
2612.00 |
3875.80 |
2146.32 |
6670.07 |
3483.84 |
| 净利润(万元) |
2612.00 |
3875.80 |
2146.32 |
6670.07 |
3483.84 |
