我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.43 |
269.14 |
127.78 |
159.83 |
31.99 |
| 本期利润(万元) |
145.78 |
381.94 |
158.62 |
195.42 |
24.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2108.73 |
0.00 |
986.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37016.00 |
25922.22 |
18861.44 |
14332.38 |
6738.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.17 |
270.17 |
96.93 |
17.46 |
241.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
229325.65 |
201798.31 |
252865.20 |
361337.44 |
73424.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229325.65 |
201798.31 |
252865.20 |
361337.44 |
73424.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.28 |
46.98 |
51.67 |
77.92 |
15.38 |
| 应付托管费(万元) |
7.71 |
7.83 |
8.61 |
12.99 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
230831.20 |
202703.49 |
253754.15 |
365527.76 |
74794.44 |
| 负债合计(万元) |
40101.50 |
17998.55 |
44322.91 |
60817.37 |
9128.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
190729.70 |
184704.93 |
209431.23 |
304710.39 |
65666.43 |
| 未分配利润(万元) |
17272.62 |
13411.40 |
12545.98 |
12898.18 |
2447.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
28.16 |
19.68 |
110.99 |
13.42 |
| 投资收益(万元) |
3206.73 |
7182.47 |
3457.49 |
3756.78 |
636.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1088.54 |
1623.20 |
1851.16 |
-1380.35 |
127.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4299.59 |
8833.83 |
5328.33 |
2487.41 |
777.65 |
| 管理人报酬(万元) |
270.97 |
618.15 |
327.01 |
432.23 |
57.62 |
| 托管费(万元) |
45.16 |
103.03 |
54.50 |
72.04 |
9.60 |
| 其它费用(万元) |
12.70 |
26.79 |
13.54 |
26.57 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
815.75 |
2176.46 |
1240.86 |
1380.50 |
194.11 |
| 利润总额(万元) |
3483.84 |
6657.36 |
4087.47 |
1106.92 |
583.53 |
| 净利润(万元) |
3483.84 |
6657.36 |
4087.47 |
1106.92 |
583.53 |
