资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324664.07 99.35%
银行存款和结算备付金 870.87 0.27%
其他资产 1268.87 0.39%
资产总值:326803.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 110.00 11099.28 4.23%
23青港01 90.00 9166.33 3.49%
22广州银行二级资本债01 70.00 7414.91 2.83%
21桂交投MTN002 70.00 7152.92 2.73%
25石交投CP005 70.00 7084.35 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55158.81 21.02%
金融债券 51801.90 19.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%