资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304854.18 99.13%
银行存款和结算备付金 805.37 0.26%
其他资产 1873.58 0.61%
资产总值:307533.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 110.00 11139.60 3.60%
26国泰海通CP002 100.00 10019.00 3.23%
23青港01 90.00 9191.38 2.97%
26中建一局SCP004 90.00 9017.18 2.91%
25石交投CP005 70.00 7115.08 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46092.19 14.88%
企业债 42156.51 13.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%