资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282015.57 99.63%
银行存款和结算备付金 860.95 0.30%
其他资产 188.32 0.07%
资产总值:283064.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 90.00 9230.31 3.62%
23青港01 90.00 9133.77 3.58%
21桂交投MTN002 70.00 7121.33 2.79%
25石交投CP005 70.00 7049.00 2.76%
25蜀道投资SCP004 70.00 7014.54 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43613.55 17.10%
金融债券 20296.34 7.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%