资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295477.81 97.37%
银行存款和结算备付金 7578.44 2.50%
其他资产 398.33 0.13%
资产总值:303454.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26物产中大SCP003 150.00 15051.32 4.97%
26农发01 110.00 11126.65 3.67%
26国泰海通CP002 100.00 10058.05 3.32%
26中交一公SCP009 100.00 10025.71 3.31%
23青港01 90.00 9212.52 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46808.90 15.45%
企业债 42826.47 14.13%
国家债券 1101.46 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%