广发添财180天滚动持有债券C(012592)_财务情况

广发添财180天滚动持有债券C012592GF TIANCAI 180 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	887.48	410.76	3148.13	692.44	1843.50
本期利润(万元)	1160.28	584.65	2201.27	196.44	1320.83
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.92	0.00	1.54	0.00	0.89
期末可供分配利润(万元)	14388.79	0.00	14684.26	0.00	14877.78
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	123424.92	124513.20	132823.43	137813.14	146077.45
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.93	0.00	1.56	0.00	0.91
累计净值增长率(%)	14.33	0.00	13.28	0.00	12.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	107.22	39.65	430.82	79.02	367.17
交易性金融资产(万元)	304854.18	282015.57	278128.25	266408.08	229325.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	304854.18	282015.57	278128.25	266408.08	229325.65
应付管理人报酬(万元)	74.30	66.29	58.88	54.21	46.28
应付托管费(万元)	12.38	11.05	9.81	9.03	7.71
资产总计(万元)	311133.31	285064.95	279566.51	272298.01	230831.20
负债合计(万元)	1361.88	29982.20	37432.17	55861.59	40101.50
所有者权益合计(万元)	309771.44	255082.75	242134.33	216436.42	190729.70
未分配利润(万元)	40435.02	30858.89	27692.98	22770.55	17272.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	16.02	21.18	9.67	19.55	4.32
投资收益(万元)	2981.57	7101.12	3712.22	7261.17	3206.73
公允价值变动收益(万元)	549.76	-1565.14	-765.77	1060.15	1088.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3547.34	5557.17	2956.13	8340.87	4299.59
管理人报酬(万元)	401.61	728.17	339.46	576.70	270.97
托管费(万元)	66.94	121.36	56.58	96.12	45.16
其它费用(万元)	12.77	25.72	13.73	26.36	12.70
费用合计(万元)	935.34	1681.37	809.81	1670.81	815.75
利润总额(万元)	2612.00	3875.80	2146.32	6670.07	3483.84
净利润(万元)	2612.00	3875.80	2146.32	6670.07	3483.84

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