资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 580870.73 99.14%
银行存款和结算备付金 3878.86 0.66%
其他资产 1148.36 0.20%
资产总值:585897.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 330.00 33468.78 5.20%
26浙商银行CD062 300.00 29675.41 4.61%
21中国银行二级03 210.00 21634.44 3.36%
25GTHT11 200.00 20256.22 3.15%
26电网CP004 200.00 19992.30 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158517.02 24.65%
企业债 85060.65 13.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%