国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C013066CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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累计净值：1.1339

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：48.00亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.42	0.76	0.57
债券型名次	2045	4836	4377	4384	4736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.55	6.82	-	13.39
债券型名次	3705	4744	4314	3926	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.66	0.48
2044	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.41	0.76	0.55
2045	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.42	0.76	0.57
2046	国泰润利纯债债券	0.01	0.14	0.48	0.91	0.68
2047	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.01	0.14	0.51	0.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	国泰利享中短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.52
4835	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.69	0.50
4836	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.42	0.76	0.57
4837	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.12	0.43	1.37	0.77
4838	恒越短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.72	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.20	-0.07	0.42	-5.66	-0.20
4376	工银泰享三年理财债券	0.02	0.16	0.42	0.81	0.56
4377	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.42	0.76	0.57
4378	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57
4379	华安安平定开	0.00	0.15	0.42	0.69	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.30	0.76	0.37
4383	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.41	0.76	0.55
4384	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.42	0.76	0.57
4385	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4386	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.25	0.53	0.76	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	东海祥苏短债E	0.01	0.13	0.40	0.69	0.57
4735	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.79	0.57
4736	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.42	0.76	0.57
4737	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.15	0.48	0.83	0.57
4738	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	大成景轩中高等级债券C	1.54	5.00	9.50	15.58	17.27
3704	大成中债3-5年国开债指数C	1.54	5.70	10.25	18.32	25.47
3705	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	3.55	6.82	-	13.39
3706	海富通中证短融ETF	1.54	3.43	5.92	11.13	13.43
3707	恒生前海恒悦纯债A	1.54	6.06	9.02	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	大成惠恒一年定开债券发起式	0.74	3.55	6.01	12.56	12.65
4743	国联安增鑫纯债A	1.68	3.55	6.06	11.80	19.63
4744	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	3.55	6.82	-	13.39
4745	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.55	3.55	7.20	-	7.85
4746	鹏华3个月中短债C	0.97	3.55	6.58	12.30	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	中信建投景晟债券A	-2.01	3.27	6.83	-	8.11
4313	方正富邦稳裕纯债A	-1.51	2.62	6.82	-	13.13
4314	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	3.55	6.82	-	13.39
4315	华富安兴39个月定期开放债券C	2.09	4.48	6.82	14.82	21.86
4316	建信安心回报定期开放债券C	1.81	3.64	6.82	12.57	54.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	广发集益一年持有期债券C	3.37	3.89	3.13	-	3.51
3925	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.75	3.97	7.47	-	14.46
3926	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	3.55	6.82	-	13.39
3927	博时双月享60天滚动持有债券A	1.72	4.25	8.76	-	14.98
3928	博时双月享60天滚动持有债券C	1.52	3.84	8.11	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3786	汇添富彭博政金债1-3年A	1.56	4.82	8.51	-	13.40
3787	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	3.55	6.82	-	13.39
3788	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.65	7.30	13.08	13.39
3789	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.64	4.50	8.64	-	13.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	260.00	26158.16	3.78%
24浦发银行债02	240.00	24206.61	3.50%
21中国银行二级03	210.00	21546.65	3.12%
25GTHT11	200.00	20193.22	2.92%
25农发31	160.00	16144.41	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190242.83	27.52%
企业债	71434.17	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1338	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336
累计净值(元)	1.1338	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336

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