国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C013066CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.1368 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1368

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：44.31亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
债券型名次	3099	4015	4090	4231	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.20	6.17	-	13.68
债券型名次	4374	4616	4516	3926	3799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
3098	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.71	0.86
3099	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
3100	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.17	0.60	1.39	1.65
3101	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.42	0.72	1.64	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
4014	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4015	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
4016	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
4017	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.54	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	国金惠鑫短债C	0.01	0.06	0.26	0.61	0.72
4089	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
4090	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
4091	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4092	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
4230	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
4231	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
4232	红土创新丰源中短债B	0.00	-0.02	0.21	0.68	0.74
4233	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.20	0.37	0.68	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4580	广发招财短债A	0.02	0.09	0.28	0.69	0.82
4581	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
4582	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.32	0.69	0.82
4583	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.70	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	国联安6个月定开债C	1.37	1.60	1.60	-	4.27
4373	国泰君安1年定开债券发起式	1.37	2.46	7.53	-	14.71
4374	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.20	6.17	-	13.68
4375	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79
4376	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	2.83	5.88	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	光大纯债债券A	0.72	3.20	7.74	-	14.22
4615	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
4616	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.20	6.17	-	13.68
4617	汇添富年年利定期开放债券A	1.64	3.20	8.14	11.11	58.06
4618	鹏扬淳兴三个月债券A	0.16	3.20	6.79	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.81	3.69	6.18	13.17	15.04
4515	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.35	6.17	13.57	14.18
4516	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.20	6.17	-	13.68
4517	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.75	6.17	11.77	13.82
4518	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.02	6.17	13.24	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	广发集益一年持有期债券C	2.38	7.89	2.12	-	3.56
3925	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.57	3.61	6.81	-	14.80
3926	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.20	6.17	-	13.68
3927	博时双月享60天滚动持有债券A	1.67	3.95	8.07	-	15.48
3928	博时双月享60天滚动持有债券C	1.47	3.53	7.41	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	兴银合盛定开债C	1.73	4.21	6.61	-	13.70
3798	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	12.35	13.68
3799	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.20	6.17	-	13.68
3800	中信建投景荣债券C	1.14	4.07	10.99	-	13.67
3801	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.27	7.73	-	13.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	330.00	33468.78	5.20%
26浙商银行CD062	300.00	29675.41	4.61%
21中国银行二级03	210.00	21634.44	3.36%
25GTHT11	200.00	20256.22	3.15%
26电网CP004	200.00	19992.30	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158517.02	24.65%
企业债	85060.65	13.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1367	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366
累计净值(元)	1.1367	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366

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