国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C013066CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1361

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：48.00亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
债券型名次	3418	3453	4419	4434	4563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.30	6.37	-	13.61
债券型名次	3935	4773	4469	3935	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.64	0.67
3417	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.84	0.86
3418	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
3419	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
3420	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
3452	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.67	0.69
3453	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
3454	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
3455	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.70	0.71
4418	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74
4419	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
4420	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85
4421	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.29	0.75	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.74	0.77
4433	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
4434	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
4435	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.74	0.74
4436	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.09	0.34	0.75	0.77
4562	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.76
4563	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
4564	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
4565	汇添富丰利短债D	0.02	0.05	0.31	0.73	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
3934	国泰君安中债1-3年政金债C	1.37	3.77	6.57	11.77	12.17
3935	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.30	6.37	-	13.61
3936	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.37	4.91	9.51	16.78	25.11
3937	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.37	3.42	6.45	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	中融恒惠纯债C	0.90	3.31	6.57	14.49	26.36
4772	富国短债债券型C	1.34	3.30	5.94	11.56	19.64
4773	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.30	6.37	-	13.61
4774	江信添福A	1.20	3.30	6.27	16.71	28.67
4775	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.30	6.42	11.98	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	鹏华锦利两年定期开放债券	1.29	3.90	6.38	13.30	20.01
4468	银河聚星两年定开债券	1.93	4.24	6.38	11.97	16.53
4469	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.30	6.37	-	13.61
4470	华夏鼎智债券A	1.63	3.62	6.37	12.95	33.65
4471	汇安中短债债券A	1.46	3.33	6.37	13.40	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	广发集益一年持有期债券C	2.50	6.85	2.66	-	3.08
3934	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.58	3.72	7.01	-	14.71
3935	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.30	6.37	-	13.61
3936	博时双月享60天滚动持有债券A	1.60	4.06	8.19	-	15.31
3937	博时双月享60天滚动持有债券C	1.40	3.65	7.54	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.05	5.48	11.35	13.65
3806	兴银合盛定开债C	1.84	4.30	6.73	11.23	13.64
3807	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.30	6.37	-	13.61
3808	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
3809	中信建投景荣债券C	0.54	5.59	11.13	-	13.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	260.00	26158.16	3.78%
24浦发银行债02	240.00	24206.61	3.50%
21中国银行二级03	210.00	21546.65	3.12%
25GTHT11	200.00	20193.22	2.92%
25农发31	160.00	16144.41	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190242.83	27.52%
企业债	71434.17	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1361	1.1360	1.1359	1.1358	1.1358
累计净值(元)	1.1361	1.1360	1.1359	1.1358	1.1358

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