国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C013066CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1393 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1393

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：44.31亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
债券型名次	3588	3726	3990	4056	4176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93
债券型名次	4309	4742	4641	2405	3794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3587	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3588	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
3589	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93
3590	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3725	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
3726	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
3727	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
3728	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3989	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95
3990	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
3991	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
3992	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	广发增强债券A	-0.04	0.04	0.18	0.56	1.54
4055	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01
4056	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
4057	红土创新丰泽中短债A	0.06	0.10	0.27	0.56	1.17
4058	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
4175	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.68	-0.76	-0.73	-0.61	1.05
4176	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
4177	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
4178	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
4308	博时季季享三个月持有期债券B	1.39	2.82	5.13	10.06	18.33
4309	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93
4310	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4311	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
4741	国联安短债债券C	1.65	3.20	5.85	12.45	18.25
4742	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93
4743	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
4744	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	中加聚盈定开债券A	-0.70	2.89	5.97	15.28	33.99
4640	长信纯债壹号A	1.51	3.27	5.96	12.96	79.81
4641	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93
4642	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.26	3.49	5.96	12.18	39.02
4643	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20
2404	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
2405	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93
2406	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.38	3.61	7.19	13.57	23.45
2407	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93
3793	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93
3794	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93
3795	平安元泓30天滚动持有短债C	2.80	4.90	7.93	-	13.93
3796	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	330.00	33468.78	5.20%
26浙商银行CD062	300.00	29675.41	4.61%
21中国银行二级03	210.00	21634.44	3.36%
25GTHT11	200.00	20256.22	3.15%
26电网CP004	200.00	19992.30	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158517.02	24.65%
企业债	85060.65	13.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1392	1.1392	1.1391	1.1390	1.1390
累计净值(元)	1.1392	1.1392	1.1391	1.1390	1.1390

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。