国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C013066CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：44.31亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
债券型名次	1494	4704	3887	4177	4602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.21	5.97	-	13.75
债券型名次	4554	4793	4629	3943	3819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
1493	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
1494	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
1495	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
1496	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.59	0.80
4703	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82
4704	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
4705	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
4706	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.08	0.57	1.12	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.23	0.85	1.12
3886	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.59	0.80
3887	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
3888	恒越短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.67	0.90
3889	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.12	0.23	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89
4176	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
4177	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
4178	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
4179	华安双债添利债券C	0.02	0.04	0.28	0.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89
4601	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4602	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
4603	国泰双利债券C	0.61	3.10	4.62	0.83	0.89
4604	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.40	3.48	6.30	11.33	11.96
4553	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.32	15.65
4554	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.40	3.21	5.97	-	13.75
4555	华宝安宜六个月持有期债券C	1.40	10.91	12.14	-	13.35
4556	华宝宝裕债券A	1.40	4.55	6.75	11.94	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	信澳汇享三个月定开债券C	1.43	3.22	6.55	-	8.92
4792	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.22	5.72	11.17	20.99
4793	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.40	3.21	5.97	-	13.75
4794	交银稳安60天滚动持有债券C	1.41	3.21	6.08	-	8.85
4795	平安短债E	1.56	3.21	6.01	12.32	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	广发景兴中短债C	1.53	3.56	5.97	11.78	19.76
4628	广发招财短债E	1.27	2.93	5.97	11.97	13.83
4629	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.40	3.21	5.97	-	13.75
4630	华安添鑫中短债A	1.55	3.51	5.97	12.00	54.36
4631	南方梦元短债A	1.43	3.43	5.97	12.14	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	广发集益一年持有期债券C	1.39	8.69	3.54	-	3.04
3942	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89
3943	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.40	3.21	5.97	-	13.75
3944	华夏彭博政金债1-5年A	2.57	5.22	9.90	-	16.11
3945	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
3818	长城久稳债券C	2.11	3.83	8.09	13.52	13.75
3819	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.40	3.21	5.97	-	13.75
3820	华安全球美元票息(美元)A	1.17	3.41	7.79	0.41	13.75
3821	兴银合盛定开债C	1.63	4.10	6.51	-	13.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	330.00	33468.78	5.20%
26浙商银行CD062	300.00	29675.41	4.61%
21中国银行二级03	210.00	21634.44	3.36%
25GTHT11	200.00	20256.22	3.15%
26电网CP004	200.00	19992.30	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158517.02	24.65%
企业债	85060.65	13.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1375	1.1375	1.1375	1.1374	1.1373
累计净值(元)	1.1375	1.1375	1.1375	1.1374	1.1373

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