资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106470.24 98.22%
银行存款和结算备付金 1092.48 1.01%
其他资产 832.19 0.77%
资产总值:108394.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴城投资MTN002 50.00 5117.35 5.23%
23西证01 50.00 5085.99 5.19%
25中信银行二级资本债01BC 50.00 5019.50 5.13%
25中行二级资本债01BC 50.00 5014.03 5.12%
22建设银行二级01 30.00 3128.02 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48149.86 49.16%
企业债 19374.13 19.78%
可转债 4481.63 4.58%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%