资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114102.51 99.09%
银行存款和结算备付金 1016.04 0.88%
其他资产 32.27 0.03%
资产总值:115150.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西交投SCP007 50.00 5010.31 4.68%
26中证S6 50.00 5011.75 4.68%
26信投G9 50.00 5005.92 4.68%
26国元01 40.00 4046.10 3.78%
26农发11 40.00 4032.75 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46676.76 43.60%
企业债 31854.59 29.75%
国家债券 5037.00 4.70%
可转债 3998.91 3.74%
央行票据 0.00 0.00%