资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122721.06 98.53%
银行存款和结算备付金 1214.53 0.98%
其他资产 611.52 0.49%
资产总值:124547.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴城投资MTN002 50.00 5141.86 4.48%
23西证01 50.00 5101.87 4.44%
25中行二级资本债01BC 50.00 5084.07 4.43%
26国元01 40.00 4006.74 3.49%
23交行二级资本债01A 30.00 3156.79 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45508.44 39.62%
企业债 37725.02 32.84%
可转债 3235.31 2.82%
国家债券 1493.11 1.30%
央行票据 0.00 0.00%