资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127524.08 98.33%
银行存款和结算备付金 1531.26 1.18%
其他资产 639.94 0.49%
资产总值:129695.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25深高01 50.00 5139.36 4.65%
26民生G2 50.00 5010.02 4.54%
26国元01 40.00 4027.34 3.65%
26农发11 40.00 4019.43 3.64%
22农行二级资本债02B 30.00 3320.01 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52041.73 47.14%
企业债 39567.30 35.84%
可转债 4263.87 3.86%
国家债券 2001.49 1.81%
央行票据 0.00 0.00%