财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
424.87 |
201.03 |
1584.33 |
414.17 |
1014.47 |
| 本期利润(万元) |
586.98 |
285.61 |
887.00 |
185.00 |
549.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6057.90 |
0.00 |
4022.21 |
0.00 |
3153.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49817.99 |
53830.33 |
35249.51 |
19228.02 |
33985.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
15.10 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
12.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.65 |
710.81 |
1519.95 |
2133.46 |
356.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
127524.08 |
106470.24 |
126130.14 |
174733.60 |
338099.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127524.08 |
106470.24 |
126130.14 |
174733.60 |
338099.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.20 |
48.42 |
53.58 |
83.49 |
140.25 |
| 应付托管费(万元) |
18.40 |
16.14 |
17.86 |
27.83 |
46.75 |
| 资产总计(万元) |
129695.29 |
108394.92 |
128232.04 |
177972.20 |
339436.63 |
| 负债合计(万元) |
19290.06 |
10455.33 |
22621.48 |
33445.36 |
53174.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
110405.22 |
97939.59 |
105610.56 |
144526.84 |
286261.76 |
| 未分配利润(万元) |
24388.12 |
21700.65 |
22839.90 |
26491.90 |
39518.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
26.11 |
23.05 |
35.38 |
11.51 |
| 投资收益(万元) |
1523.81 |
5269.74 |
2801.07 |
8616.41 |
3642.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
398.44 |
-1410.14 |
-542.58 |
3124.91 |
3600.50 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
9.24 |
6.36 |
5.93 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
1929.12 |
3894.96 |
2287.90 |
11782.63 |
7256.15 |
| 管理人报酬(万元) |
329.57 |
755.59 |
486.30 |
1399.64 |
799.95 |
| 托管费(万元) |
109.86 |
251.86 |
162.10 |
466.55 |
266.65 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
24.59 |
13.51 |
27.08 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
633.20 |
1522.95 |
986.59 |
2830.04 |
1644.00 |
| 利润总额(万元) |
1295.92 |
2372.01 |
1301.32 |
8952.59 |
5612.15 |
| 净利润(万元) |
1295.92 |
2372.01 |
1301.32 |
8952.59 |
5612.15 |
