广发增强债券A(013997)_财务情况

广发增强债券A013997GUANGFA ENHANCED BOND FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	414.17	1014.47	782.83	3979.49	841.27
本期利润(万元)	185.00	549.79	62.13	6066.11	-132.38
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.63	0.00	3.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3153.61	0.00	6169.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	19228.02	33985.08	98827.64	75698.41	106320.15
期末基金份额净值(元)	1.17	1.16	1.15	1.15	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	1.31	0.00	4.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.13	0.00	10.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1519.95	2133.46	356.92	1136.06	111.17
交易性金融资产(万元)	126130.14	174733.60	338099.55	320782.44	181357.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	126130.14	174733.60	338099.55	320782.44	181357.76
应付管理人报酬(万元)	53.58	83.49	140.25	152.63	72.61
应付托管费(万元)	17.86	27.83	46.75	50.88	24.20
资产总计(万元)	128232.04	177972.20	339436.63	323506.06	182802.42
负债合计(万元)	22621.48	33445.36	53174.87	38238.97	22916.25
所有者权益合计(万元)	105610.56	144526.84	286261.76	285267.09	159886.17
未分配利润(万元)	22839.90	26491.90	39518.80	34305.33	33674.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	23.05	35.38	11.51	15.33	4.35
投资收益(万元)	2801.07	8616.41	3642.01	6027.48	2051.36
公允价值变动收益(万元)	-542.58	3124.91	3600.50	-892.80	1195.50
其它收入(万元)	6.36	5.93	2.14	24.86	13.34
收入合计(万元)	2287.90	11782.63	7256.15	5174.87	3264.55
管理人报酬(万元)	486.30	1399.64	799.95	1126.29	303.35
托管费(万元)	162.10	466.55	266.65	375.43	101.12
其它费用(万元)	13.51	27.08	13.42	27.29	12.15
费用合计(万元)	986.59	2830.04	1644.00	2415.13	711.32
利润总额(万元)	1301.32	8952.59	5612.15	2759.74	2553.23
净利润(万元)	1301.32	8952.59	5612.15	2759.74	2553.23

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