财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8989.17 |
575.41 |
3254.33 |
1792.93 |
473.01 |
| 本期利润(万元) |
26850.07 |
-116.89 |
3350.01 |
1652.42 |
514.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.80 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
7.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46006.05 |
0.00 |
11878.94 |
0.00 |
630.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
489032.85 |
250377.99 |
168714.88 |
152955.11 |
15338.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
8.43 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
3.45 |
| 累计净值增长率(%) |
19.11 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
5.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1061.12 |
27912.23 |
5004.97 |
329.71 |
109.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
832933.36 |
243320.80 |
17531.11 |
5072.21 |
5409.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
157906.89 |
30445.05 |
1831.98 |
826.14 |
614.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
675026.47 |
212875.75 |
15699.13 |
4246.07 |
4794.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
379.85 |
156.82 |
8.64 |
3.05 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
108.53 |
44.80 |
2.47 |
0.87 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
859653.54 |
279096.90 |
23014.53 |
5743.16 |
5835.79 |
| 负债合计(万元) |
27857.50 |
19386.75 |
3544.09 |
668.21 |
124.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
831796.03 |
259710.15 |
19470.43 |
5074.95 |
5711.12 |
| 未分配利润(万元) |
129560.38 |
22303.91 |
1039.89 |
114.28 |
-5.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
157.68 |
99.34 |
3.26 |
6.54 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
17736.37 |
5877.70 |
551.71 |
250.14 |
91.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29570.96 |
-67.44 |
39.02 |
52.51 |
49.53 |
| 其它收入(万元) |
87.37 |
85.30 |
0.14 |
0.18 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
47552.37 |
5994.90 |
594.12 |
309.36 |
144.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1648.59 |
724.48 |
26.81 |
41.08 |
22.52 |
| 托管费(万元) |
471.03 |
206.99 |
7.66 |
11.74 |
6.43 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
20.67 |
7.00 |
14.03 |
6.99 |
| 费用合计(万元) |
2784.26 |
1356.84 |
51.62 |
72.18 |
37.61 |
| 利润总额(万元) |
44768.11 |
4638.06 |
542.51 |
237.18 |
107.16 |
| 净利润(万元) |
44768.11 |
4638.06 |
542.51 |
237.18 |
107.16 |
