广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩[2025-05-07]

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累计净值：1.020

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱世磊

基金规模：0.47亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.76	-0.68	0.04	-0.37
债券型名次	1355	5420	5278	5329	5257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	2.89	1.97	-	1.97
债券型名次	4617	4844	4165	4249	5286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	格林聚鑫增强债券C	0.08	-0.30	0.11	-1.49	-0.22
1354	工银四季收益债券C	0.08	0.02	-0.04	2.01	0.36
1355	广发恒祥债券A	0.08	-0.76	-0.68	0.04	-0.37
1356	广发恒祥债券C	0.08	-0.79	-0.85	-0.21	-0.57
1357	国富恒瑞债券A	0.08	0.00	0.45	0.61	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	大摩多元收益债券A	0.26	-0.76	-1.52	2.96	-0.65
5419	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	-0.76	0.50	0.83	0.63
5420	广发恒祥债券A	0.08	-0.76	-0.68	0.04	-0.37
5421	长城积极增利债券C	1.15	-0.77	-0.80	5.32	2.78
5422	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	华泰柏瑞信用增利债券A	0.50	-0.25	-0.67	0.98	-0.14
5277	申万菱信可转债债券C	0.68	0.17	-0.67	2.70	1.59
5278	广发恒祥债券A	0.08	-0.76	-0.68	0.04	-0.37
5279	华泰柏瑞信用增利债券B	0.50	-0.25	-0.68	0.98	-0.14
5280	中加聚享增盈债券A	0.11	-0.12	-0.68	0.83	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	鹏华稳健恒利债券A	0.03	0.02	0.21	0.05	-0.40
5328	中银招利债券C	0.20	-0.14	-0.54	0.05	-0.61
5329	广发恒祥债券A	0.08	-0.76	-0.68	0.04	-0.37
5330	中银添瑞6个月定开债券C	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04
5331	国联安6个月定开债C	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.17	-0.50	1.75	-0.36
5256	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.10	-0.48	0.86	-0.37
5257	广发恒祥债券A	0.08	-0.76	-0.68	0.04	-0.37
5258	广发资管乾利一年持有期债券C	0.16	-0.30	-0.13	0.46	-0.37
5259	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.01	-0.19	0.29	1.12	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	长信富全纯债一年定开债券C	2.00	5.89	7.35	-	26.92
4616	东海祥瑞A	2.00	6.59	10.70	3.87	20.60
4617	广发恒祥债券A	2.00	2.89	1.97	-	1.97
4618	国联安恒悦90天持有债券C	2.00	5.67	9.20	-	9.64
4619	国泰利享中短债债券A	2.00	4.98	7.78	14.75	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	招商招利1个月期理财债券B	1.15	2.90	4.36	8.44	8.95
4843	招商招利1个月期理财债券C	1.15	2.90	4.36	8.44	8.95
4844	广发恒祥债券A	2.00	2.89	1.97	-	1.97
4845	前海联合添利债券C	3.88	2.89	5.98	17.08	26.90
4846	信诚三得益债券B	1.19	2.88	4.06	12.40	98.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	广发集裕债券C	5.38	-0.24	1.99	6.84	35.47
4164	国泰君安君得盛债券A	2.47	0.81	1.98	5.48	7.26
4165	广发恒祥债券A	2.00	2.89	1.97	-	1.97
4166	天弘弘丰增强回报A	4.51	1.02	1.93	10.79	17.91
4167	嘉实新兴市场C2	2.41	2.81	1.92	0.19	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	富国碳中和一年定期开放债券发起式	3.65	7.44	0.00	-	9.80
4248	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.79	6.91	0.00	-	7.54
4249	广发恒祥债券A	2.00	2.89	1.97	-	1.97
4250	广发恒祥债券C	1.61	2.19	0.96	-	0.96
4251	财通资管鸿商中短债A	2.34	6.75	9.72	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	兴合安平六个月持有期债券A	3.28	3.23	0.00	-	2.03
5285	博时恒享债券C	2.91	2.45	0.00	-	1.99
5286	广发恒祥债券A	2.00	2.89	1.97	-	1.97
5287	招商添裕纯债D	1.90	1.90	1.90	-	1.96
5288	贝莱德欣悦丰利债券C	0.24	2.33	0.00	-	1.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	10.00	1035.26	19.39%
25国债01	6.80	679.60	12.73%
24国债24	4.20	418.11	7.83%
24国债15	3.70	373.22	6.99%
国债2311	2.80	287.93	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1035.26	19.39%
企业债	610.15	11.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.019	1.019	1.018	1.020	1.020
累计净值(元)	1.019	1.019	1.018	1.020	1.020

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