广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1202 -0.0031(-0.28%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：48.94亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98
债券型名次	5426	5475	5320	4552	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	12.33	13.86	-	12.02
债券型名次	1295	539	535	4332	4197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
5425	创金合信聚鑫债券A	-0.37	1.73	-2.10	-1.19	1.80
5426	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98
5427	广发集汇债券A	-0.37	-0.44	-3.23	1.02	2.74
5428	建信渤泰债券A	-0.37	-0.01	0.20	-0.52	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	平安添悦债券C	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
5474	民生加银转债优选A	0.19	-0.87	0.10	-6.12	-4.57
5475	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98
5476	民生加银转债优选C	0.19	-0.90	0.00	-6.31	-4.83
5477	广发恒祥债券C	-0.38	-0.91	-2.71	0.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
5319	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
5320	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98
5321	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5322	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4551	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4552	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98
4553	华泰保兴尊利债券C	0.02	0.45	0.36	0.39	2.19
4554	建信双息红利债券A	0.00	0.54	1.17	0.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98
1818	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.14	0.36	1.36	1.98
1819	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98
1820	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
1821	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31
1294	工银月月薪定期支付债券C	2.78	7.36	6.18	0.64	25.50
1295	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02
1296	广发双债添利债券A	2.78	5.27	11.09	20.05	81.03
1297	华安安逸半年定开债	2.78	5.48	9.73	17.42	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	平安双债添益债券C	2.05	12.37	10.55	9.34	45.89
538	广发集源债券E	3.52	12.34	13.32	-	18.50
539	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02
540	南方贤元一年持有债券C	5.42	12.33	12.88	-	13.39
541	博时恒泰债券A	4.57	12.32	14.22	17.30	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	安信永利信用A	1.74	14.69	13.87	22.34	113.13
534	国投瑞银双债债券A	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13
535	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02
536	前海开源祥和债券A	-0.39	8.91	13.85	10.32	68.41
537	浙商汇金兴利增强债券A	4.46	18.12	13.85	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.10	4.77	8.59	-	12.45
4331	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
4332	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02
4333	广发恒祥债券C	2.48	11.57	12.76	-	10.48
4334	财通资管鸿商中短债A	1.74	3.89	7.43	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04
4196	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.66	3.82	7.08	-	12.03
4197	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02
4198	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.29	9.01	11.18	-	12.02
4199	中邮尊佑一年定开债券	2.18	4.44	8.22	-	12.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	295.00	29919.06	3.60%
26内蒙古债01	260.00	26684.59	3.21%
26附息国债13	250.00	24987.47	3.00%
23国开03	200.00	20665.80	2.48%
26贵州09	190.00	19314.08	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201330.47	24.20%
企业债	183502.04	22.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1233	1.1206	1.1194	1.1206	1.1244
累计净值(元)	1.1233	1.1206	1.1194	1.1206	1.1244

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