广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1044

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李郑译婷

基金规模：42.35亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
债券型名次	1620	4862	4953	4925	4623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	8.35	12.04	-	10.44
债券型名次	4821	566	867	4358	4591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
1619	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
1620	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
1621	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
1622	广发集源债券C	0.34	0.23	0.44	0.95	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	东方双债添利债券A	0.83	-0.54	-3.15	-7.82	-4.33
4861	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
4862	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
4863	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4864	鹏华信用增利债券B	0.60	-0.54	-0.68	-0.80	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	广发恒悦债券C	1.22	0.06	-1.88	-2.35	-2.13
4952	万家惠利债券A	0.55	-1.27	-1.88	-2.00	0.39
4953	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
4954	路博迈护航一年持有债券C	0.40	-1.60	-1.89	-4.10	-2.86
4955	鹏扬富利增强债券C	0.60	-1.14	-1.89	-2.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	国泰安璟债券C	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
4924	中银产业债债券C	0.87	-0.24	-1.15	-2.39	-0.81
4925	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
4926	淳厚添益债券C	0.81	-3.53	-3.47	-2.43	3.44
4927	大成全球美元债债券C人民币	0.32	1.31	-1.20	-2.43	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	信诚三得益债券A	0.16	-0.65	-1.06	-2.34	0.55
4622	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.48	3.04	0.05	-0.16	0.54
4623	广发恒祥债券A	0.34	-0.54	-1.89	-2.40	0.54
4624	农银双利回报债券C	0.70	-0.34	-1.64	-1.77	0.54
4625	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.58	7.17
4820	东方红信用债债券C	0.17	7.34	9.33	9.63	48.39
4821	广发恒祥债券A	0.17	8.35	12.04	-	10.44
4822	嘉实稳固收益债券C	0.17	7.70	12.31	9.97	107.78
4823	长信利保债券C	0.16	4.48	14.42	18.68	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	西部利得得尊债券C	2.82	8.37	12.88	18.49	30.96
565	南方润元纯债债券A/B	3.48	8.36	12.47	20.41	77.46
566	广发恒祥债券A	0.17	8.35	12.04	-	10.44
567	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	18.19	14.38
568	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.15	61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.40	6.85	12.06	14.47	59.47
866	长信先优债券A	3.20	8.13	12.04	10.22	50.04
867	广发恒祥债券A	0.17	8.35	12.04	-	10.44
868	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
869	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.44	5.13	9.48	-	13.26
4357	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
4358	广发恒祥债券A	0.17	8.35	12.04	-	10.44
4359	广发恒祥债券C	-0.12	7.60	10.95	-	8.86
4360	财通资管鸿商中短债A	1.76	4.51	7.40	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	中融恒润纯债A	2.27	4.36	7.91	-	10.45
4590	长盛安鑫中短债E	2.51	4.57	7.00	-	10.44
4591	广发恒祥债券A	0.17	8.35	12.04	-	10.44
4592	农银金鸿短债债券C	1.78	3.98	6.87	-	10.44
4593	浙商汇金聚瑞债券C	2.23	3.82	7.42	-	10.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	295.00	30018.78	5.16%
26内蒙古债01	260.00	27100.06	4.66%
26广东债43	200.00	20201.20	3.47%
26贵州09	190.00	19843.35	3.41%
26中证12	150.00	15068.70	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	185875.33	31.96%
金融债券	53633.51	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1091	1.1059	1.1009	1.1011	1.1007
累计净值(元)	1.1091	1.1059	1.1009	1.1011	1.1007

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