广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1175 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：16.87亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.46	0.12	2.36	1.55
债券型名次	557	1189	4889	620	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.38	11.78	12.21	-	11.55
债券型名次	342	479	877	4324	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	东海祥瑞C	0.22	0.86	1.28	-0.54	1.11
556	富国双利增强债券C	0.22	0.21	1.21	5.03	3.86
557	广发恒祥债券A	0.22	0.46	0.12	2.36	1.55
558	广发集优9个月持有期债券A	0.22	-0.59	-2.48	-0.44	-0.25
559	广发集裕债券A	0.22	-0.51	-3.66	0.15	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	工银瑞信双利债券A	0.25	0.46	1.33	3.45	2.70
1188	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
1189	广发恒祥债券A	0.22	0.46	0.12	2.36	1.55
1190	广发双债添利债券C	0.03	0.46	1.03	1.80	1.13
1191	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.29	0.46	0.34	1.33	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.08	0.12	0.89	0.15
4888	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
4889	广发恒祥债券A	0.22	0.46	0.12	2.36	1.55
4890	国富恒丰一年持有期债券A	0.09	0.22	0.12	1.33	0.92
4891	华商稳健双利债券A	0.36	0.42	0.12	3.49	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	南方宏元定期开放债券发起	0.11	0.46	1.01	2.37	1.00
619	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
620	广发恒祥债券A	0.22	0.46	0.12	2.36	1.55
621	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.46	2.36	1.58
622	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	达诚致益债券发起式A	0.35	0.66	0.69	1.40	1.55
796	格林泓鑫纯债C	0.08	0.65	1.58	2.16	1.55
797	广发恒祥债券A	0.22	0.46	0.12	2.36	1.55
798	国联安添利增长债A	0.07	-1.96	-0.07	0.88	1.55
799	恒生前海恒源嘉利债券C	0.12	0.52	1.34	4.44	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.41	14.49	19.42	28.57	46.92
341	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.39	16.08	15.31	13.83	15.69
342	广发恒祥债券A	9.38	11.78	12.21	-	11.55
343	汇添富实业债债券C	9.36	17.51	21.95	26.55	93.56
344	银华远景债券	9.36	16.17	12.42	16.49	51.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	工银产业债债券B	8.10	11.80	12.13	15.42	101.99
478	海富通纯债债券A	5.75	11.80	10.13	11.41	173.24
479	广发恒祥债券A	9.38	11.78	12.21	-	11.55
480	博时稳定价值债券A	6.32	11.77	15.58	24.44	190.12
481	嘉实双利债券A	9.76	11.77	10.59	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.22	7.88	12.23	-	12.08
876	丰鑫债券	1.75	7.72	12.21	19.03	27.36
877	广发恒祥债券A	9.38	11.78	12.21	-	11.55
878	平安添利债券C	3.84	6.97	12.21	18.90	87.10
879	鹏华纯债债券	4.62	9.33	12.20	16.81	80.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.79	5.41	9.63	-	11.59
4323	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
4324	广发恒祥债券A	9.38	11.78	12.21	-	11.55
4325	广发恒祥债券C	9.05	11.03	11.11	-	10.13
4326	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.14	8.91	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华安众悦60天滚动持有短债C	1.34	3.18	6.49	-	11.57
4142	嘉实双利债券A	9.76	11.77	10.59	-	11.56
4143	广发恒祥债券A	9.38	11.78	12.21	-	11.55
4144	华夏鼎明债券C	1.29	2.82	5.24	9.96	11.54
4145	兴业120天滚动持有债券A	1.87	4.89	9.22	-	11.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	390.00	39318.96	15.14%
21进出10	270.00	29577.15	11.39%
25农发31	140.00	14065.77	5.42%
24首钢MTN004A	100.00	10138.17	3.90%
25东兴G1	100.00	10095.72	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108566.14	41.80%
企业债	44951.00	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1155	1.1176	1.1140	1.1131	1.1110
累计净值(元)	1.1155	1.1176	1.1140	1.1131	1.1110

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