广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1145

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：16.87亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46
债券型名次	5154	593	711	612	720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.24	13.71	12.72	-	11.45
债券型名次	339	581	838	4319	4047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5153	工银增强收益债券A	-0.56	0.47	0.00	0.52	0.45
5154	广发恒祥债券A	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46
5155	广发恒祥债券C	-0.56	1.46	1.44	3.53	1.44
5156	华商信用增强债券A	-0.56	4.40	6.22	13.40	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	银河强化债券	-0.48	1.49	2.04	3.79	1.59
592	财通资管积极收益债券C	-0.36	1.48	0.25	1.61	1.48
593	广发恒祥债券A	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46
594	汇添富实业债债券C	-0.77	1.48	2.96	5.59	1.50
595	西部利得祥盈债券C	0.10	1.48	1.37	3.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
710	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
711	广发恒祥债券A	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46
712	汇添富多元收益债券A	0.05	0.41	1.51	10.33	0.72
713	招商享利增强债券C	-0.31	1.47	1.51	3.22	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	广发集悦债券A	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69
611	民生加银转债优选C	-1.68	1.81	1.77	3.69	1.86
612	广发恒祥债券A	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46
613	天弘多元增利债券C	0.64	1.51	2.02	3.67	1.56
614	大成债券A/B	-0.64	2.18	2.45	3.66	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	西部利得得尊债券C	-0.26	1.51	1.80	2.52	1.47
719	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46
720	广发恒祥债券A	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46
721	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46
722	海富通恒丰定开债券	0.87	1.47	1.57	1.99	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	汇添富双颐债券A	9.32	16.43	0.00	-	10.88
338	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
339	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
340	招商信用增强债券A	9.24	18.80	19.73	26.60	102.22
341	信澳鑫益债券A	9.23	19.83	15.07	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	东方红汇阳债券Z	6.15	13.76	12.59	18.70	47.78
580	中海增强收益债券A	6.97	13.73	11.90	18.29	84.23
581	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
582	鹏华永泰定期开放债券	6.97	13.68	16.34	27.79	56.05
583	汇添富双享增利债券C	7.31	13.67	0.00	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
837	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
838	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
839	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51
840	长江聚利债券型A	8.23	14.23	12.71	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89
4318	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
4319	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
4320	广发恒祥债券C	8.82	12.96	11.63	-	10.11
4321	财通资管鸿商中短债A	1.56	4.60	9.65	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	富国天利增长债券C	2.45	7.43	11.56	-	11.47
4046	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46
4047	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
4048	民生加银高等级信用债债券C	1.50	3.89	6.75	9.93	11.45
4049	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.88	6.74	9.92	11.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	390.00	39318.96	15.14%
21进出10	270.00	29577.15	11.39%
25农发31	140.00	14065.77	5.42%
24首钢MTN004A	100.00	10138.17	3.90%
25东兴G1	100.00	10095.72	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108566.14	41.80%
企业债	44951.00	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1170	1.1188	1.1178	1.1182	1.1208
累计净值(元)	1.1170	1.1188	1.1178	1.1182	1.1208

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