广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1239 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1239

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李郑译婷

基金规模：48.94亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
债券型名次	3019	4698	5313	973	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	12.62	14.68	-	12.39
债券型名次	1218	494	451	4342	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3018	广发安泽短债C	0.04	0.16	0.34	0.83	1.24
3019	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
3020	广发恒悦债券E	0.04	-1.55	-0.28	-1.73	-1.93
3021	广发景明中短债A	0.04	0.17	0.41	0.89	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4697	蜂巢添幂中短债C	-0.01	-0.04	0.04	0.48	0.98
4698	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
4699	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
4700	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	永赢稳健增强债券A	0.17	-0.57	-3.51	1.90	1.89
5312	汇安嘉诚债券A	-0.71	-2.00	-3.55	-2.42	-2.65
5313	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
5314	永赢稳健增强债券C	0.17	-0.60	-3.60	1.68	1.60
5315	易方达裕丰回报债券C	-0.03	0.16	-3.61	7.61	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
972	光大保德信安诚债券C	0.00	-1.63	-5.85	1.89	5.43
973	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
974	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
975	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	丰润纯债债券C	0.05	0.30	0.64	1.55	2.31
1535	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.21	0.76	1.97	2.31
1536	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
1537	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1538	国寿安保尊利增强回报债券C	0.07	-0.18	-2.42	0.98	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	工银瑞福纯债债券A	3.09	5.50	8.27	13.37	25.28
1217	工银信用纯债债券B	3.09	5.17	10.37	17.46	51.37
1218	广发恒祥债券A	3.09	12.62	14.68	-	12.39
1219	国泰信用互利债券A	3.09	11.71	11.48	15.21	20.80
1220	海富通恒益一年定开债券发起式	3.09	5.37	10.84	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	建信收益增强债券A	4.84	12.65	15.10	15.03	127.94
493	招商享利增强债券A	-0.61	12.64	7.13	-	6.21
494	广发恒祥债券A	3.09	12.62	14.68	-	12.39
495	华安沣信债券C	-0.14	12.62	12.23	-	11.70
496	华润元大双鑫债券A	1.45	12.62	17.51	14.73	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	招商安凯债券	-1.17	8.42	14.69	-	17.22
450	博时富尊一年定开债发起式	5.26	11.10	14.68	-	18.91
451	广发恒祥债券A	3.09	12.62	14.68	-	12.39
452	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
453	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.37	4.30	9.09	-	12.71
4341	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
4342	广发恒祥债券A	3.09	12.62	14.68	-	12.39
4343	广发恒祥债券C	2.78	11.85	13.56	-	10.82
4344	财通资管鸿商中短债A	1.87	3.84	7.47	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4142	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.09	5.29	9.23	-	12.40
4143	广发恒祥债券A	3.09	12.62	14.68	-	12.39
4144	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
4145	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.10	4.09	7.05	-	12.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	295.00	29919.06	3.60%
26内蒙古债01	260.00	26684.59	3.21%
26附息国债13	250.00	24987.47	3.00%
23国开03	200.00	20665.80	2.48%
26贵州09	190.00	19314.08	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201330.47	24.20%
企业债	183502.04	22.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1252	1.1234	1.1175	1.1176	1.1134
累计净值(元)	1.1252	1.1234	1.1175	1.1176	1.1134

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。