广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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累计净值：1.1504

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：25.11亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	2.93	3.10	5.44	4.72
债券型名次	375	114	135	292	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.29	15.20	16.48	-	15.04
债券型名次	250	307	378	4310	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	富国稳健添利债券E	0.27	2.62	2.25	8.33	7.06
374	富国优化增强债券A/B	0.27	1.92	1.13	8.87	6.94
375	广发恒祥债券A	0.27	2.93	3.10	5.44	4.72
376	广发集瑞债券C	0.27	2.74	2.77	4.42	3.70
377	华商鸿盛纯债债券	0.27	0.42	1.39	1.49	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	宏利集利债券C	0.50	2.98	6.32	9.10	8.03
113	永赢匠心增利债券C	0.51	2.98	4.90	7.70	7.28
114	广发恒祥债券A	0.27	2.93	3.10	5.44	4.72
115	广发恒祥债券C	0.26	2.89	3.02	5.29	4.60
116	大成景荣债券A	0.57	2.87	2.90	7.07	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.60	1.80	3.12	6.95	5.68
134	长盛恒盛利率债C	0.26	0.52	3.11	5.60	4.98
135	广发恒祥债券A	0.27	2.93	3.10	5.44	4.72
136	平安可转债C	1.32	7.61	3.04	19.78	15.08
137	广发恒祥债券C	0.26	2.89	3.02	5.29	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.01	0.51	2.02	5.45	3.31
291	金鹰元祺信用债	-0.16	0.45	0.11	5.45	4.46
292	广发恒祥债券A	0.27	2.93	3.10	5.44	4.72
293	银河增利债券C	0.04	1.35	2.80	5.44	4.22
294	工银瑞信双利债券B	0.42	1.59	1.96	5.43	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	招商安福1年定开债发起式	0.94	3.76	1.73	5.64	4.73
254	中邮睿信增强债券	0.21	0.83	-0.20	6.49	4.73
255	广发恒祥债券A	0.27	2.93	3.10	5.44	4.72
256	南方多利增强债券A	-0.02	0.53	1.27	5.80	4.72
257	华宝双债增强债券A	-0.55	-0.94	-0.71	6.16	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	安信聚利增强债券B	12.30	21.51	26.49	26.67	25.46
249	国寿安保尊利增强回报债券C	12.30	15.62	15.59	12.14	34.17
250	广发恒祥债券A	12.29	15.20	16.48	-	15.04
251	华商转债精选债券A	12.25	11.71	16.58	29.36	32.09
252	华商转债精选债券C	12.24	11.46	15.99	27.92	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	华泰保兴尊利债券A	5.73	15.23	24.14	34.20	59.90
306	光大保德信安祺债券A	7.24	15.21	15.82	22.70	45.06
307	广发恒祥债券A	12.29	15.20	16.48	-	15.04
308	中邮纯债恒利债券C	9.36	15.18	20.16	35.79	63.25
309	湘财鑫享债券A	7.59	15.15	9.47	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	上银中债5-10年国开行债券指数	1.04	8.42	16.52	-	23.60
377	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.92	12.74	16.51	11.61	49.64
378	广发恒祥债券A	12.29	15.20	16.48	-	15.04
379	宝盈增强收益债券A/B	4.90	8.25	16.47	22.14	169.86
380	招商资管智远增利债券C	8.93	10.54	16.45	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.83	5.45	9.19	-	12.01
4309	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.11	4.79	8.86	-	9.98
4310	广发恒祥债券A	12.29	15.20	16.48	-	15.04
4311	广发恒祥债券C	11.96	14.42	15.34	-	13.54
4312	财通资管鸿商中短债A	1.70	4.09	8.41	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	兴证全球兴益债券A	8.60	12.56	15.72	-	15.05
3508	中泰安益利率债A	2.01	8.70	12.57	-	15.05
3509	广发恒祥债券A	12.29	15.20	16.48	-	15.04
3510	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.97	6.45	13.24	-	15.04
3511	华安添利6个月债券A	6.05	8.47	13.63	14.43	15.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	12.81%
21进出10	280.00	31057.16	6.98%
25国开02	200.00	20270.53	4.56%
25农发13	180.00	18298.62	4.11%
25农发31	140.00	14126.36	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192229.87	43.21%
企业债	98255.13	22.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1550	1.1473	1.1439	1.1503	1.1430
累计净值(元)	1.1550	1.1473	1.1439	1.1503	1.1430

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