广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1245 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1245

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：48.94亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-4.22	-0.16	1.16	2.37
债券型名次	5382	5388	4657	2888	781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	12.57	13.41	-	12.45
债券型名次	534	417	520	4325	4061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.18	0.39	-0.96	-1.29	-0.41
5381	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5382	广发恒祥债券A	-0.20	-4.22	-0.16	1.16	2.37
5383	广发集汇债券A	-0.20	-4.61	-0.64	1.17	2.82
5384	广发集汇债券C	-0.20	-4.64	-0.72	1.02	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	东吴优益债券A	-0.25	-4.13	-8.68	-5.38	-4.29
5387	东吴优益债券C	-0.24	-4.15	-8.74	-5.47	-4.40
5388	广发恒祥债券A	-0.20	-4.22	-0.16	1.16	2.37
5389	宝盈融源可转债债券A	1.11	-4.23	-1.47	-0.95	7.57
5390	宝盈融源可转债债券C	1.11	-4.25	-1.55	-1.10	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	-0.18	-0.15	0.12	0.13
4656	鹏华稳健添利债券C	0.01	0.36	-0.15	-0.23	0.24
4657	广发恒祥债券A	-0.20	-4.22	-0.16	1.16	2.37
4658	广发恒悦债券C	0.04	1.46	-0.16	-1.62	-0.10
4659	景顺长城四季金利债券C	0.24	0.32	-0.16	1.44	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.02	0.12	0.49	1.16	1.31
2887	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.47	1.16	1.47
2888	广发恒祥债券A	-0.20	-4.22	-0.16	1.16	2.37
2889	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
2890	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
780	富国天利增长债券A	0.06	0.34	0.48	1.67	2.37
781	广发恒祥债券A	-0.20	-4.22	-0.16	1.16	2.37
782	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.64	0.80	0.80	2.37
783	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.07	0.05	0.41	0.77	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	长信利丰债券C	4.44	7.67	5.87	3.30	165.48
533	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
534	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
535	南华瑞泽债券C	4.42	20.79	12.95	10.54	24.12
536	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	信诚增强收益债券(LOF)	4.73	12.68	13.66	12.29	173.01
416	广发集汇债券A	7.11	12.58	11.64	-	14.42
417	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
418	嘉合磐通C	7.60	12.57	13.72	19.97	45.69
419	易方达双债增强债券C	0.99	12.57	10.02	21.18	154.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	华夏希望债券A	3.11	8.13	13.43	12.46	137.44
519	光大保德信增利收益债券C	1.36	17.00	13.42	24.51	112.73
520	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
521	东方臻宝纯债债券C	2.01	7.43	13.40	25.95	35.23
522	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34
4324	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.21	4.24	8.49	-	10.42
4325	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
4326	广发恒祥债券C	4.13	11.80	12.30	-	10.92
4327	财通资管鸿商中短债A	1.58	3.50	7.85	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	博时四月享120天持有期债券A	1.88	3.79	7.20	-	12.45
4060	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	3.37	6.67	-	12.45
4061	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
4062	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.17	5.66	10.25	-	12.45
4063	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	295.00	29919.06	3.60%
26内蒙古债01	260.00	26684.59	3.21%
26附息国债13	250.00	24987.47	3.00%
23国开03	200.00	20665.80	2.48%
26贵州09	190.00	19314.08	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201330.47	24.20%
企业债	183502.04	22.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1241	1.1268	1.1292	1.1304	1.1303
累计净值(元)	1.1241	1.1268	1.1292	1.1304	1.1303

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