广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.1316 0.0053(0.47%)

累计净值：1.1316

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：25.11亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	2.79	2.15	2.64	3.01
债券型名次	323	343	251	559	448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.97	13.19	14.18	-	13.16
债券型名次	294	393	553	4330	3826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	东吴优益债券A	0.47	5.33	4.63	5.02	5.31
322	东吴优益债券C	0.47	5.32	4.58	4.77	5.24
323	广发恒祥债券A	0.47	2.79	2.15	2.64	3.01
324	广发恒祥债券C	0.47	2.76	2.07	2.50	2.91
325	广发集祥债券A	0.47	0.11	-5.97	-4.50	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	交银信用添利债券(LOF)	0.47	2.80	1.82	5.17	4.44
342	平安添悦债券A	0.69	2.80	3.04	3.75	4.28
343	广发恒祥债券A	0.47	2.79	2.15	2.64	3.01
344	交银定期支付月月丰债券A	0.05	2.79	1.77	4.34	4.71
345	达诚致益债券发起式C	0.40	2.77	2.03	2.25	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
250	新华增怡债券C	0.50	4.42	2.16	2.41	2.86
251	广发恒祥债券A	0.47	2.79	2.15	2.64	3.01
252	新华增怡债券E	0.50	4.42	2.15	2.42	2.85
253	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	天弘增强回报A	0.23	1.93	0.52	2.65	2.46
558	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
559	广发恒祥债券A	0.47	2.79	2.15	2.64	3.01
560	圆信永丰强化收益C	0.19	2.09	1.50	2.64	2.53
561	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
447	西部利得聚泰18个月定开债A	0.09	1.08	1.29	2.99	3.02
448	广发恒祥债券A	0.47	2.79	2.15	2.64	3.01
449	长信利丰债券C	0.50	1.81	0.72	3.38	3.00
450	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	招商安庆债券	11.02	14.44	20.61	24.39	44.74
293	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.92	19.97
294	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16
295	招商享诚增强债券A	10.95	12.86	18.86	-	22.90
296	汇添富6月红定期开放债券A	10.93	14.71	17.89	16.49	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	南方达元债券A	8.84	13.23	12.70	-	12.43
392	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
393	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16
394	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.19	15.28	-	15.78
395	国富恒久信用债券A	8.27	13.18	15.65	20.85	82.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	广发集汇债券C	9.62	11.83	14.19	-	14.49
552	华宝宝利债券	4.76	9.44	14.19	24.11	27.93
553	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16
554	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	20.59	20.81
555	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.76	5.48	9.33	-	11.73
4329	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.75	4.59	8.77	-	9.42
4330	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16
4331	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
4332	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.12	8.60	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17
3825	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.13	4.68	8.57	-	13.17
3826	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16
3827	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
3828	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.11	6.05	9.79	-	13.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	12.81%
21进出10	280.00	31057.16	6.98%
25国开02	200.00	20270.53	4.56%
25农发13	180.00	18298.62	4.11%
25农发31	140.00	14126.36	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192229.87	43.21%
企业债	98255.13	22.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1263	1.1219	1.1198	1.1211	1.1177
累计净值(元)	1.1263	1.1219	1.1198	1.1211	1.1177

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