广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1068

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李郑译婷

基金规模：48.94亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
债券型名次	4545	4701	5222	4737	4466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	8.61	13.29	-	10.68
债券型名次	4113	611	530	4376	4514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	创金合信尊泰纯债	-0.17	-0.38	-0.72	-0.74	-0.22
4544	蜂巢丰颐债券A	-0.17	-0.11	-0.10	0.45	2.32
4545	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
4546	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.17	-1.09	-1.54	-1.37	-0.92
4547	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.17	-1.15	-1.54	-1.43	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4700	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
4701	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
4702	华富安业一年持有期债券C	-0.37	-0.59	-0.77	-0.87	0.62
4703	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83
5221	富国优化增强债券A/B	-1.70	-2.91	-4.08	-1.70	2.35
5222	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
5223	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5224	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.69	-0.79	-0.82	-0.78	0.78
4736	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13
4737	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
4738	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30
4739	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77
4465	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
4466	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
4467	红土创新增强收益债券C	0.08	0.24	0.08	-0.09	0.76
4468	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
4112	长城嘉鑫两年定开债券C	1.56	3.88	6.29	11.65	17.52
4113	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
4114	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4115	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	博时中债7-10政金债指数A	4.80	8.62	17.81	-	21.09
610	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
611	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
612	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
613	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	中欧增强回报债券(LOF)C	2.03	8.30	13.31	12.99	10.55
529	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
530	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
531	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
532	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
4375	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
4376	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
4377	广发恒祥债券C	1.25	7.85	12.17	-	9.11
4378	财通资管鸿商中短债A	1.94	4.33	7.46	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71
4513	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
4514	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
4515	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
4516	安信华享纯债C	4.32	4.48	8.56	-	10.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	295.00	29919.06	3.60%
26内蒙古债01	260.00	26684.59	3.21%
26附息国债13	250.00	24987.47	3.00%
23国开03	200.00	20665.80	2.48%
26贵州09	190.00	19314.08	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201330.47	24.20%
企业债	183502.04	22.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1080	1.1085	1.1080	1.1087	1.1087
累计净值(元)	1.1080	1.1085	1.1080	1.1087	1.1087

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