广发恒祥债券A(014738)_最新动态

广发恒祥债券A014738GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1710 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发恒祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：25.11亿元

广发恒祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
债券型名次	4850	71	120	124	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.64	17.44	18.43	-	17.10
债券型名次	243	282	256	4339	3222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.38	1.14	0.51	0.76
4849	工银产业债债券B	-0.26	0.65	0.78	1.64	2.18
4850	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
4851	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44
4852	华宝双债增强债券A	-0.26	-0.62	-1.81	-0.76	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	3.52	6.18	6.80	7.37
70	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.35	3.49	6.07	6.59	7.15
71	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
72	宏利集利债券A	0.47	3.38	8.52	9.96	10.21
73	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	招商安福1年定开债发起式	-1.02	1.51	5.47	5.12	6.12
119	安信恒利增强债券C	-0.50	2.19	5.43	4.63	5.81
120	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
121	新华双利债券A	-1.47	0.86	5.26	6.80	7.91
122	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	宝盈融源可转债债券A	-1.47	1.91	8.00	6.02	10.67
123	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
124	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
125	宝盈融源可转债债券C	-1.47	1.88	7.92	5.86	10.50
126	惠升和悦债券A	-0.88	5.30	7.27	5.84	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发恒祥债券A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	大成景荣债券A	-0.14	1.81	4.39	5.56	6.71
150	大成景荣债券C	-0.14	1.79	4.37	5.52	6.66
151	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
152	国泰君安君得盈债券C	-1.48	1.37	3.08	4.72	6.59
153	鹏华丰盛债券	-1.73	3.68	7.04	6.54	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	东方双债添利债券C	9.82	27.18	15.37	16.93	104.17
242	交银强化回报A/B	9.69	21.77	21.42	5.79	63.23
243	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
244	招商安本增利债券A	9.62	28.19	26.37	-	27.36
245	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	招商民安增益债券C	6.97	17.57	16.70	22.85	29.45
281	山西证券裕享增强发起式C	10.65	17.53	18.77	-	21.28
282	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
283	汇添富双利债券A	8.90	17.41	20.05	16.37	139.48
284	富国收益增强债券A	7.71	17.37	2.57	-5.02	67.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	招商资管智远增利债券A	8.27	11.77	18.47	-	22.63
255	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
256	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
257	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00
258	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.62	5.16	8.94	-	12.24
4338	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
4339	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
4340	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54
4341	财通资管鸿商中短债A	1.54	3.87	8.07	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发恒祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
3221	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10
3222	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
3223	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
3224	淳厚稳荣一年定开债发起	2.31	6.13	11.41	-	17.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	12.81%
21进出10	280.00	31057.16	6.98%
25国开02	200.00	20270.53	4.56%
25农发13	180.00	18298.62	4.11%
25农发31	140.00	14126.36	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192229.87	43.21%
企业债	98255.13	22.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1724	1.1734	1.1741	1.1754	1.1919
累计净值(元)	1.1724	1.1734	1.1741	1.1754	1.1919

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。