广发恒祥债券C(014739)_资产配置

广发恒祥债券C014739GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43168.78	7.17%
债券	519612.30	86.31%
银行存款和结算备付金	27722.91	4.60%
其他资产	11519.20	1.91%

资产总值：602023.19万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	295.00	30018.78	5.16%
26内蒙古债01	260.00	27100.06	4.66%
26广东债43	200.00	20201.20	3.47%
26贵州09	190.00	19843.35	3.41%
26中证12	150.00	15068.70	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	185875.33	31.96%
金融债券	53633.51	9.22%
可转债	23.61	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.23	6652.98	1.14%
药明康德	603259	28.31	4737.78	0.81%
中国黄金国际	02099	16.02	3030.92	0.52%
松发股份	603268	13.68	2922.87	0.50%
长鑫科技	688825	30.57	1675.09	0.29%
万华化学	600309	22.31	1537.16	0.26%
金安国纪	002636	16.01	1272.36	0.22%
劲方医药-B	02595	25.58	724.63	0.12%
宁德时代	300750	1.16	337.69	0.06%
国泰海通	601211	19.36	326.60	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	4.81%
科学研究和技术服务业	0.53	0.90%
原材料	0.30	0.52%
金融业	0.22	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.15%
采矿业	0.08	0.14%
医疗保健	0.07	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.09%
批发和零售业	0.04	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	29.67	26245.78	3.16%
中微公司	688012	52.51	24601.68	2.96%
海光信息	688041	30.76	11391.13	1.37%
拓荆科技	688072	12.20	10729.12	1.29%
天孚通信	300394	32.24	9759.19	1.17%
神工股份	688233	44.82	9610.37	1.16%
兴福电子	688545	64.08	8526.60	1.03%
中际旭创	300308	5.96	7569.20	0.91%
云南锗业	002428	53.78	6463.28	0.78%
华虹宏力	01347	33.20	6205.48	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.91	16.73%
信息技术	1.05	1.26%
原材料	0.59	0.71%
金融业	0.08	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.05%
采矿业	0.03	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.03%
批发和零售业	0.02	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.89	2213.18	0.50%
云南锗业	002428	30.98	1515.23	0.34%
高伟电子	01415	62.90	1439.53	0.32%
中科江南	301153	26.06	647.33	0.15%
凯发电气	300407	49.81	645.51	0.15%
珠江钢琴	002678	119.92	653.56	0.15%
荣昌生物	688331	4.99	642.85	0.14%
中铝国际	601068	106.98	640.81	0.14%
中汽股份	301215	106.27	644.02	0.14%
商络电子	300975	37.49	643.33	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	8.63%
批发和零售业	0.40	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.73%
农、林、牧、渔业	0.30	0.67%
科学研究和技术服务业	0.23	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.36%
信息技术	0.14	0.32%
建筑业	0.13	0.29%
房地产业	0.12	0.28%
租赁和商务服务业	0.11	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.91	542.27	0.21%
光云科技	688365	14.79	249.45	0.10%
福石控股	300071	39.47	257.74	0.10%
山东出版	601019	28.04	242.27	0.09%
天海防务	300008	30.64	241.75	0.09%
节能环境	300140	36.10	244.40	0.09%
灿勤科技	688182	8.26	243.90	0.09%
新日股份	603787	17.41	244.78	0.09%
泰胜风能	300129	23.46	245.39	0.09%
秦港股份	601326	69.45	242.38	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.52%
批发和零售业	0.12	0.47%
金融业	0.12	0.45%
租赁和商务服务业	0.11	0.42%
科学研究和技术服务业	0.10	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.26%
采矿业	0.06	0.22%

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