广发恒祥债券C(014739)_资产配置

广发恒祥债券C014739GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	157906.89	18.37%
债券	675026.47	78.52%
银行存款和结算备付金	9217.83	1.07%
其他资产	17502.34	2.04%

资产总值：859653.54万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	295.00	29919.06	3.60%
26内蒙古债01	260.00	26684.59	3.21%
26附息国债13	250.00	24987.47	3.00%
23国开03	200.00	20665.80	2.48%
26贵州09	190.00	19314.08	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201330.47	24.20%
企业债	183502.04	22.06%
国家债券	24987.47	3.00%
可转债	23.68	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	29.67	26245.78	3.16%
中微公司	688012	52.51	24601.68	2.96%
海光信息	688041	30.76	11391.13	1.37%
拓荆科技	688072	12.20	10729.12	1.29%
天孚通信	300394	32.24	9759.19	1.17%
神工股份	688233	44.82	9610.37	1.16%
兴福电子	688545	64.08	8526.60	1.03%
中际旭创	300308	5.96	7569.20	0.91%
云南锗业	002428	53.78	6463.28	0.78%
华虹宏力	01347	33.20	6205.48	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.91	16.73%
信息技术	1.05	1.26%
原材料	0.59	0.71%
金融业	0.08	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.05%
采矿业	0.03	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.03%
批发和零售业	0.02	0.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.89	2213.18	0.50%
云南锗业	002428	30.98	1515.23	0.34%
高伟电子	01415	62.90	1439.53	0.32%
珠江钢琴	002678	119.92	653.56	0.15%
凯发电气	300407	49.81	645.51	0.15%
中科江南	301153	26.06	647.33	0.15%
荣昌生物	688331	4.99	642.85	0.14%
商络电子	300975	37.49	643.33	0.14%
中汽股份	301215	106.27	644.02	0.14%
中铝国际	601068	106.98	640.81	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	8.63%
批发和零售业	0.40	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.73%
农、林、牧、渔业	0.30	0.67%
科学研究和技术服务业	0.23	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.36%
信息技术	0.14	0.32%
建筑业	0.13	0.29%
房地产业	0.12	0.28%
租赁和商务服务业	0.11	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.91	542.27	0.21%
福石控股	300071	39.47	257.74	0.10%
光云科技	688365	14.79	249.45	0.10%
泰胜风能	300129	23.46	245.39	0.09%
山东出版	601019	28.04	242.27	0.09%
灿勤科技	688182	8.26	243.90	0.09%
秦港股份	601326	69.45	242.38	0.09%
天海防务	300008	30.64	241.75	0.09%
节能环境	300140	36.10	244.40	0.09%
新日股份	603787	17.41	244.78	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.52%
批发和零售业	0.12	0.47%
金融业	0.12	0.45%
租赁和商务服务业	0.11	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.38%
科学研究和技术服务业	0.10	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.26%
采矿业	0.06	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	25.40	1855.18	0.80%
华宏科技	002645	21.03	337.79	0.15%
渤海汽车	600960	66.13	337.26	0.15%
双一科技	300690	8.17	317.65	0.14%
雷迪克	300652	5.28	316.64	0.14%
日科化学	300214	41.06	315.34	0.14%
博腾股份	300363	12.56	323.67	0.14%
金瑞矿业	600714	26.78	316.54	0.14%
朗科科技	300042	10.86	316.03	0.14%
洁雅股份	301108	9.79	318.86	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	10.51%
信息技术	0.28	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.55%
房地产业	0.12	0.53%
批发和零售业	0.09	0.40%
科学研究和技术服务业	0.09	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.39%
非日常生活消费品	0.08	0.35%
通讯业务	0.05	0.23%
采矿业	0.03	0.13%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。