广发恒祥债券C(014739)_资产配置

广发恒祥债券C014739GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60652.86	12.53%
债券	410422.53	84.78%
银行存款和结算备付金	9281.04	1.92%
其他资产	3724.24	0.77%

资产总值：484080.66万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	12.81%
21进出10	280.00	31057.16	6.98%
25国开02	200.00	20270.53	4.56%
25农发13	180.00	18298.62	4.11%
25农发31	140.00	14126.36	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192229.87	43.21%
企业债	98255.13	22.09%
可转债	50.81	0.01%
国家债券	0.06	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.89	2213.18	0.50%
云南锗业	002428	30.98	1515.23	0.34%
高伟电子	01415	62.90	1439.53	0.32%
凯发电气	300407	49.81	645.51	0.15%
中科江南	301153	26.06	647.33	0.15%
珠江钢琴	002678	119.92	653.56	0.15%
中汽股份	301215	106.27	644.02	0.14%
中铝国际	601068	106.98	640.81	0.14%
商络电子	300975	37.49	643.33	0.14%
荣昌生物	688331	4.99	642.85	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	8.63%
批发和零售业	0.40	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.73%
农、林、牧、渔业	0.30	0.67%
科学研究和技术服务业	0.23	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.36%
信息技术	0.14	0.32%
建筑业	0.13	0.29%
房地产业	0.12	0.28%
租赁和商务服务业	0.11	0.25%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.91	542.27	0.21%
光云科技	688365	14.79	249.45	0.10%
福石控股	300071	39.47	257.74	0.10%
灿勤科技	688182	8.26	243.90	0.09%
秦港股份	601326	69.45	242.38	0.09%
山东出版	601019	28.04	242.27	0.09%
节能环境	300140	36.10	244.40	0.09%
新日股份	603787	17.41	244.78	0.09%
泰胜风能	300129	23.46	245.39	0.09%
天海防务	300008	30.64	241.75	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.52%
批发和零售业	0.12	0.47%
金融业	0.12	0.45%
租赁和商务服务业	0.11	0.42%
科学研究和技术服务业	0.10	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.26%
采矿业	0.06	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	25.40	1855.18	0.80%
渤海汽车	600960	66.13	337.26	0.15%
华宏科技	002645	21.03	337.79	0.15%
金瑞矿业	600714	26.78	316.54	0.14%
双一科技	300690	8.17	317.65	0.14%
雷迪克	300652	5.28	316.64	0.14%
朗科科技	300042	10.86	316.03	0.14%
博腾股份	300363	12.56	323.67	0.14%
洁雅股份	301108	9.79	318.86	0.14%
日科化学	300214	41.06	315.34	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	10.51%
信息技术	0.28	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.55%
房地产业	0.12	0.53%
科学研究和技术服务业	0.09	0.40%
批发和零售业	0.09	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.39%
非日常生活消费品	0.08	0.35%
通讯业务	0.05	0.23%
综合	0.03	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉鑫科技	601218	19.35	79.53	0.41%
精进电动	688280	10.19	74.12	0.38%
力鼎光电	605118	2.99	74.24	0.38%
回盛生物	300871	3.51	73.36	0.38%
金逸影视	002905	7.96	73.87	0.38%
美克家居	600337	33.21	73.39	0.38%
通鼎互联	002491	12.76	72.48	0.37%
渝开发	000514	16.02	72.57	0.37%
大叶股份	300879	1.85	72.67	0.37%
山东玻纤	605006	10.81	72.64	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.39%
房地产业	0.02	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
采矿业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

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