广发恒祥债券C(014739)_最新动态

广发恒祥债券C014739GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1033 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1033

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：9.10亿元

广发恒祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
债券型名次	626	1556	4949	760	899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.05	11.03	11.11	-	10.13
债券型名次	360	548	1303	4325	4465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	大成全球美元债债券C美元	0.20	0.27	0.20	0.47	0.34
625	富国优化增强债券C	0.20	-0.25	0.85	4.07	3.96
626	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
627	广发集丰债券C	0.20	-0.45	-0.58	0.19	0.10
628	广发集悦债券C	0.20	0.98	2.13	4.54	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.42	1.19	2.08	1.34
1555	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.99	1.52	1.03
1556	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
1557	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.42	1.14	1.77	1.20
1558	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	天弘增强回报A	0.24	-0.83	0.05	1.09	1.43
4948	新华丰利债券C	0.28	0.02	0.05	1.69	1.53
4949	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
4950	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.11	-0.18	0.04	0.50	0.09
4951	南方稳鑫6个月持有债券C	0.14	0.23	0.04	0.89	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	兴全恒鑫债券C	0.10	0.53	0.96	2.21	1.45
759	工银添利债券A	0.12	0.44	1.06	2.20	1.66
760	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
761	平安惠金定开债C	0.17	0.34	0.25	2.20	1.31
762	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.43	0.49	2.20	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	长盛安逸纯债债券D	0.07	0.56	1.30	2.17	1.46
898	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.55	1.29	2.16	1.46
899	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
900	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
901	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.54	1.32	2.32	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华富安华债券C	9.09	9.17	6.93	11.02	11.75
359	泓德裕康债券A	9.09	16.72	13.76	13.17	56.71
360	广发恒祥债券C	9.05	11.03	11.11	-	10.13
361	前海开源鼎安债券A	9.04	12.93	8.45	15.40	42.40
362	博时恒乐债券A	9.01	16.84	20.04	-	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.83	11.03	9.74	-3.89	53.87
547	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.83	11.03	9.74	-3.89	53.87
548	广发恒祥债券C	9.05	11.03	11.11	-	10.13
549	华润元大双鑫债券C	5.57	11.03	14.55	18.95	32.30
550	西部利得汇享债券A	5.04	11.02	14.45	24.65	60.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	中信保诚景华A	0.85	5.75	11.12	16.79	19.34
1302	工银信用纯债债券B	2.49	5.38	11.11	19.78	49.36
1303	广发恒祥债券C	9.05	11.03	11.11	-	10.13
1304	广发聚鑫债券A	5.72	12.39	11.11	17.93	186.34
1305	国投瑞银顺昌纯债债券	2.21	5.25	11.11	18.91	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
4324	广发恒祥债券A	9.38	11.78	12.21	-	11.55
4325	广发恒祥债券C	9.05	11.03	11.11	-	10.13
4326	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.14	8.91	-	11.84
4327	财通资管鸿商中短债C	1.55	3.79	8.31	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.86	4.44	7.70	-	10.14
4464	东方兴润债券C	3.09	7.05	11.71	-	10.13
4465	广发恒祥债券C	9.05	11.03	11.11	-	10.13
4466	鹏华稳福中短债债券E	1.37	3.29	8.90	-	10.12
4467	泰信添鑫中短债债券A	1.68	3.21	7.51	-	10.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	390.00	39318.96	15.14%
21进出10	270.00	29577.15	11.39%
25农发31	140.00	14065.77	5.42%
24首钢MTN004A	100.00	10138.17	3.90%
25东兴G1	100.00	10095.72	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108566.14	41.80%
企业债	44951.00	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1013	1.1035	1.0999	1.0991	1.0970
累计净值(元)	1.1013	1.1035	1.0999	1.0991	1.0970

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