广发恒祥债券C(014739)_最新动态

广发恒祥债券C014739GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1092 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：34.30亿元

广发恒祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-4.25	-0.24	1.00	2.18
债券型名次	5386	5391	4700	3306	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	11.80	12.30	-	10.92
债券型名次	589	472	698	4326	4426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	广发集汇债券C	-0.20	-4.64	-0.72	1.02	2.64
5385	嘉实稳盛债券	-0.20	0.41	-0.67	-0.19	0.07
5386	广发恒祥债券C	-0.21	-4.25	-0.24	1.00	2.18
5387	诺德增强收益债券	-0.21	-0.52	-2.72	-3.12	-2.33
5388	平安双季增享6个月持有债券A	-0.21	-0.29	-0.97	-2.39	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	宝盈融源可转债债券A	1.11	-4.23	-1.47	-0.95	7.57
5390	宝盈融源可转债债券C	1.11	-4.25	-1.55	-1.10	7.38
5391	广发恒祥债券C	-0.21	-4.25	-0.24	1.00	2.18
5392	博远增强回报债券A	0.32	-4.30	-4.74	-4.00	-2.42
5393	华夏双债债券A	0.25	-4.33	4.37	4.46	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	工银添福债券A	-0.14	0.47	-0.24	0.95	2.42
4699	工银添福债券B	-0.10	0.49	-0.24	0.83	2.28
4700	广发恒祥债券C	-0.21	-4.25	-0.24	1.00	2.18
4701	国联安信心增长债券A	0.08	0.95	-0.24	0.42	2.72
4702	鹏扬泓利债券A	0.15	-0.34	-0.24	0.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	光大保德信中高等级债券A	0.02	2.29	1.42	1.00	5.42
3305	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
3306	广发恒祥债券C	-0.21	-4.25	-0.24	1.00	2.18
3307	广发景祥纯债	0.03	0.24	0.49	1.00	1.16
3308	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.41	1.00	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	工银信用纯债债券A	0.03	0.20	0.72	1.79	2.18
1019	广发纯债债券A	0.04	0.34	0.79	1.85	2.18
1020	广发恒祥债券C	-0.21	-4.25	-0.24	1.00	2.18
1021	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
1022	华安鼎瑞定开债	0.05	0.39	0.89	1.87	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	长信利保债券C	4.13	11.94	15.60	21.28	25.05
588	工银瑞信双利债券B	4.13	8.63	9.95	13.39	140.56
589	广发恒祥债券C	4.13	11.80	12.30	-	10.92
590	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
591	南方通元6个月持有债券C	4.13	5.54	4.46	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	融通可转债C	3.18	11.82	-14.75	-0.71	18.43
471	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.47	11.81	9.55	-	28.55
472	广发恒祥债券C	4.13	11.80	12.30	-	10.92
473	大成元吉增利债券C	6.32	11.78	11.56	-	12.70
474	中欧稳宁9个月债券A	1.22	11.78	11.93	13.34	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	汇添富增强收益债券A	1.71	6.34	12.31	16.35	115.30
697	富国泰利定期开放债券发起式	1.73	10.72	12.30	19.70	53.70
698	广发恒祥债券C	4.13	11.80	12.30	-	10.92
699	华泰保兴尊诚定开	1.16	7.93	12.30	-	59.46
700	金鹰添裕纯债债券A	3.31	4.97	12.30	12.49	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.21	4.24	8.49	-	10.42
4325	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
4326	广发恒祥债券C	4.13	11.80	12.30	-	10.92
4327	财通资管鸿商中短债A	1.58	3.50	7.85	-	12.41
4328	财通资管鸿商中短债C	1.38	3.13	7.25	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.35	2.50	4.06	10.91	10.93
4425	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.71	6.60	10.74	-	10.93
4426	广发恒祥债券C	4.13	11.80	12.30	-	10.92
4427	鑫元惠丰纯债债券C	1.39	4.11	8.28	-	10.92
4428	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	295.00	29919.06	3.60%
26内蒙古债01	260.00	26684.59	3.21%
26附息国债13	250.00	24987.47	3.00%
23国开03	200.00	20665.80	2.48%
26贵州09	190.00	19314.08	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201330.47	24.20%
企业债	183502.04	22.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1089	1.1115	1.1139	1.1151	1.1150
累计净值(元)	1.1089	1.1115	1.1139	1.1151	1.1150

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