广发恒祥债券C(014739)_最新动态

广发恒祥债券C014739GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1171 0.0052(0.47%)

累计净值：1.1171

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：19.50亿元

广发恒祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	2.76	2.07	2.50	2.91
债券型名次	324	346	262	597	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	12.43	13.07	-	11.71
债券型名次	310	439	730	4331	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	东吴优益债券C	0.47	5.32	4.58	4.77	5.24
323	广发恒祥债券A	0.47	2.79	2.15	2.64	3.01
324	广发恒祥债券C	0.47	2.76	2.07	2.50	2.91
325	广发集祥债券A	0.47	0.11	-5.97	-4.50	-4.93
326	交银信用添利债券(LOF)	0.47	2.80	1.82	5.17	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	交银定期支付月月丰债券A	0.05	2.79	1.77	4.34	4.71
345	达诚致益债券发起式C	0.40	2.77	2.03	2.25	2.57
346	广发恒祥债券C	0.47	2.76	2.07	2.50	2.91
347	建信收益增强债券A	0.18	2.76	1.55	4.00	3.61
348	交银定期支付月月丰债券C	0.04	2.76	1.67	4.13	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
261	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.62	3.78	2.07	2.12	2.98
262	广发恒祥债券C	0.47	2.76	2.07	2.50	2.91
263	南方贤元一年持有债券A	0.89	4.16	2.07	1.61	2.49
264	大摩多元收益债券C	0.37	2.69	2.06	5.20	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
596	银河增利债券A	0.22	2.87	2.81	2.51	3.34
597	广发恒祥债券C	0.47	2.76	2.07	2.50	2.91
598	汇添富6月红定期开放债券C	0.32	2.29	1.39	2.50	2.44
599	平安合顺1年定开债发起式	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	招商安泰债券A	0.32	2.43	0.67	3.38	2.92
467	招商安泰债券D	0.32	2.44	0.67	3.39	2.92
468	广发恒祥债券C	0.47	2.76	2.07	2.50	2.91
469	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
470	华富安福债券	0.25	2.32	1.79	2.95	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.67	15.01	17.35	25.69	34.01
309	景顺长城景颐双利债券A类	10.66	15.50	19.72	28.43	127.95
310	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
311	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
312	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	富国裕利债券E	7.43	12.44	14.51	-	14.43
438	大摩灵动优选债券C	12.11	12.43	14.05	-	5.20
439	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
440	中银国有企业债A	5.38	12.32	16.76	27.02	59.94
441	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.05	12.31	14.42	22.65	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	天弘弘利债券	1.70	5.17	13.08	20.34	70.08
729	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.03	13.08	24.09	35.25
730	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
731	国富强化收益债券C	8.69	12.21	13.07	16.70	130.70
732	国泰嘉睿纯债债券A	0.85	7.03	13.07	20.13	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.75	4.59	8.77	-	9.42
4330	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16
4331	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
4332	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.12	8.60	-	11.96
4333	财通资管鸿商中短债C	1.54	3.76	8.00	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.22	5.92	9.74	-	11.72
4161	鹏华稳健增利债券A	4.49	8.49	11.26	-	11.72
4162	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
4163	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
4164	东海祥苏短债E	1.47	3.87	7.61	-	11.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	12.81%
21进出10	280.00	31057.16	6.98%
25国开02	200.00	20270.53	4.56%
25农发13	180.00	18298.62	4.11%
25农发31	140.00	14126.36	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192229.87	43.21%
企业债	98255.13	22.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1119	1.1076	1.1055	1.1068	1.1035
累计净值(元)	1.1119	1.1076	1.1055	1.1068	1.1035

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