广发恒祥债券C(014739)_最新动态

广发恒祥债券C014739GF HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1554 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1554

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发恒祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：19.50亿元

广发恒祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44
债券型名次	4851	73	122	132	160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.32	16.64	17.28	-	15.54
债券型名次	253	302	287	4340	3430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	工银产业债债券B	-0.26	0.65	0.78	1.64	2.18
4850	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
4851	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44
4852	华宝双债增强债券A	-0.26	-0.62	-1.81	-0.76	2.52
4853	华宝双债增强债券C	-0.26	-0.65	-1.90	-0.96	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
72	宏利集利债券A	0.47	3.38	8.52	9.96	10.21
73	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44
74	宏利集利债券C	0.47	3.34	8.41	9.74	9.98
75	工银双债LOF	-2.94	3.29	4.53	3.46	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
121	新华双利债券A	-1.47	0.86	5.26	6.80	7.91
122	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44
123	新华双利债券C	-1.48	0.83	5.16	6.59	7.69
124	泰康丰盈债券	-0.12	2.53	5.09	6.22	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	富国双利增强债券A	-0.75	0.76	3.53	5.72	7.02
131	富国双利增强债券C	-0.74	0.75	3.54	5.72	7.01
132	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44
133	长盛恒盛利率债C	0.07	-0.05	2.12	5.68	4.86
134	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发恒祥债券C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	金元顺安沣楹债券	-0.85	2.29	4.50	5.16	6.47
159	惠升和悦债券A	-0.88	5.30	7.27	5.84	6.45
160	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44
161	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
162	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	中银转债增强债券B	9.47	32.91	24.27	11.67	222.73
252	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
253	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54
254	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
255	招商安本增利债券C	9.29	27.42	25.23	33.12	250.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
301	广发集丰债券C	5.16	16.68	10.06	17.39	51.23
302	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54
303	南方多利增强债券A	8.20	16.61	16.37	26.20	148.16
304	广发集汇债券C	12.36	16.59	17.26	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02
286	富国可转债A	16.13	28.63	17.33	11.63	139.00
287	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54
288	广发集汇债券C	12.36	16.59	17.26	-	18.07
289	汇添富6月红定期开放债券A	7.93	15.63	17.23	12.85	56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
4339	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
4340	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54
4341	财通资管鸿商中短债A	1.54	3.87	8.07	-	12.33
4342	财通资管鸿商中短债C	1.34	3.51	7.47	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发恒祥债券C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56
3429	博时富灿一年定开债发起式	1.50	3.62	6.92	13.41	15.55
3430	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54
3431	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54
3432	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	12.81%
21进出10	280.00	31057.16	6.98%
25国开02	200.00	20270.53	4.56%
25农发13	180.00	18298.62	4.11%
25农发31	140.00	14126.36	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192229.87	43.21%
企业债	98255.13	22.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1567	1.1577	1.1584	1.1597	1.1761
累计净值(元)	1.1567	1.1577	1.1584	1.1597	1.1761

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