资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38806.84 94.26%
银行存款和结算备付金 2359.03 5.73%
其他资产 3.86 0.01%
资产总值:41169.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 60.00 6362.91 15.47%
20国开10 50.00 5309.00 12.90%
22农发07 50.00 5171.01 12.57%
22进出11 30.00 3295.82 8.01%
20国开05 30.00 3198.01 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38806.84 94.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%