资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49913.06 99.83%
银行存款和结算备付金 80.33 0.16%
其他资产 3.75 0.01%
资产总值:49997.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出11 50.00 5428.38 13.42%
20国开10 50.00 5411.98 13.38%
22国开行二级资本债01A 40.00 4123.02 10.20%
20国开05 30.00 3168.45 7.83%
22工行二级资本债03A 30.00 3113.38 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49913.06 123.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%