资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55987.81 99.20%
银行存款和结算备付金 452.46 0.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56440.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 65.00 6558.86 11.63%
24国开清发01 60.00 6396.24 11.34%
20国开10 50.00 5334.95 9.46%
25农发13 45.00 4547.08 8.06%
19农发01 30.00 3235.15 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53557.09 94.94%
国家债券 2430.72 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%