财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.16 |
56.86 |
1556.57 |
1209.86 |
1956.67 |
| 本期利润(万元) |
713.76 |
313.03 |
-836.12 |
-1934.01 |
551.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36.18 |
0.00 |
-334.97 |
0.00 |
2849.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40839.47 |
40438.74 |
40125.93 |
191987.35 |
224159.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
10.86 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
9.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2359.03 |
2774.86 |
73.80 |
109.52 |
517.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
38806.84 |
37037.78 |
264903.69 |
243111.88 |
308108.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38806.84 |
37037.78 |
264903.69 |
243111.88 |
308108.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.44 |
20.65 |
65.02 |
60.19 |
74.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
3.44 |
10.84 |
10.03 |
12.49 |
| 资产总计(万元) |
41169.72 |
40175.73 |
264979.54 |
243244.79 |
308674.83 |
| 负债合计(万元) |
27.32 |
47.68 |
40778.31 |
4507.26 |
101.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
41142.40 |
40128.05 |
224201.23 |
238737.53 |
308573.03 |
| 未分配利润(万元) |
1351.28 |
628.06 |
4984.31 |
4820.23 |
17053.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
9.17 |
6.12 |
50.31 |
46.44 |
| 投资收益(万元) |
587.09 |
3082.26 |
2794.13 |
8611.16 |
3271.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.62 |
-2274.83 |
-1287.14 |
1803.30 |
394.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
928.64 |
816.60 |
1513.12 |
10464.78 |
3712.63 |
| 管理人报酬(万元) |
62.58 |
624.55 |
342.88 |
662.32 |
250.89 |
| 托管费(万元) |
10.43 |
104.09 |
57.15 |
110.39 |
41.82 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
21.35 |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
154.71 |
1470.35 |
779.10 |
1393.27 |
401.87 |
| 利润总额(万元) |
773.93 |
-653.75 |
734.01 |
9071.51 |
3310.76 |
| 净利润(万元) |
773.93 |
-653.75 |
734.01 |
9071.51 |
3310.76 |
