财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1556.57 1209.86 1956.67 404.26 7214.52
本期利润(万元) -836.12 -1934.01 551.65 -1896.03 9029.85
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.41 0.00 0.25 0.00 4.12
期末可供分配利润(万元) -334.97 0.00 2849.32 0.00 980.32
期末可供分配份额利润(元) -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 40125.93 191987.35 224159.99 221799.97 223696.02
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.02 1.01 1.02
本期净值增长率(%) -0.28 0.00 0.25 0.00 4.40
累计净值增长率(%) 8.91 0.00 9.49 0.00 9.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2774.86 73.80 109.52 517.53 608.02
交易性金融资产(万元) 37037.78 264903.69 243111.88 308108.65 96643.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 37037.78 264903.69 243111.88 308108.65 96643.58
应付管理人报酬(万元) 20.65 65.02 60.19 74.97 29.53
应付托管费(万元) 3.44 10.84 10.03 12.49 4.92
资产总计(万元) 40175.73 264979.54 243244.79 308674.83 116271.93
负债合计(万元) 47.68 40778.31 4507.26 101.80 44.12
所有者权益合计(万元) 40128.05 224201.23 238737.53 308573.03 116227.81
未分配利润(万元) 628.06 4984.31 4820.23 17053.54 4565.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.17 6.12 50.31 46.44 34.20
投资收益(万元) 3082.26 2794.13 8611.16 3271.30 2983.52
公允价值变动收益(万元) -2274.83 -1287.14 1803.30 394.90 119.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 816.60 1513.12 10464.78 3712.63 3137.46
管理人报酬(万元) 624.55 342.88 662.32 250.89 263.80
托管费(万元) 104.09 57.15 110.39 41.82 43.97
其它费用(万元) 21.35 11.41 22.92 11.41 20.82
费用合计(万元) 1470.35 779.10 1393.27 401.87 737.95
利润总额(万元) -653.75 734.01 9071.51 3310.76 2399.51
净利润(万元) -653.75 734.01 9071.51 3310.76 2399.51