资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 869726.88 99.78%
银行存款和结算备付金 522.01 0.06%
其他资产 1406.73 0.16%
资产总值:871655.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN008 250.00 25002.20 2.98%
23国开03 220.00 23065.95 2.75%
23国开07 226.00 22935.25 2.73%
25国开06 220.00 22258.73 2.65%
25国开02 210.00 21171.75 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315094.78 37.55%
企业债 255730.64 30.48%
国家债券 921.81 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%