国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1781

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏伟

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.45亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.72	1.62	1.95
债券型名次	1496	1778	1298	1337	1529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.68	9.59	-	12.59
债券型名次	1958	2498	1844	4852	4031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.31	0.86	1.84	2.22
1495	国泰合融纯债债券A	0.04	0.24	0.75	1.68	2.01
1496	国泰合融纯债债券C	0.04	0.23	0.72	1.62	1.95
1497	国泰惠丰纯债债券	0.04	1.39	1.28	2.08	2.35
1498	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.35	0.91	1.83	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.23	0.73	1.56	2.15
1777	国寿安保尊耀纯债债券C	0.02	0.23	-0.98	-0.92	0.04
1778	国泰合融纯债债券C	0.04	0.23	0.72	1.62	1.95
1779	国投瑞银顺立纯债债券	0.02	0.23	0.78	1.77	1.99
1780	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	广发景华纯债A	0.03	0.23	0.72	1.83	2.10
1297	广发景益债券	0.03	0.16	0.72	1.64	2.02
1298	国泰合融纯债债券C	0.04	0.23	0.72	1.62	1.95
1299	国泰惠富纯债债券A	0.05	0.46	0.72	1.45	1.67
1300	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.42	0.72	1.64	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1336	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
1337	国泰合融纯债债券C	0.04	0.23	0.72	1.62	1.95
1338	海富通瑞福债券A	0.03	0.23	0.70	1.62	1.97
1339	华安安业债券C	0.02	0.23	0.69	1.62	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	工银瑞祥定开发起式债券	0.03	0.27	0.69	1.71	1.95
1528	广发聚源债券C	0.03	0.30	0.79	1.68	1.95
1529	国泰合融纯债债券C	0.04	0.23	0.72	1.62	1.95
1530	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1531	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.26	0.70	1.56	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	工银中债1-5年进出口行A	2.23	4.92	9.23	15.80	21.83
1957	广发汇康定期开放债券	2.23	4.81	10.07	17.19	33.29
1958	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59
1959	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1960	华泰保兴尊利债券C	2.23	16.26	19.80	28.21	54.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.79	4.68	7.54	13.87	19.77
2497	富国信用债债券D	2.20	4.68	9.37	16.38	34.72
2498	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59
2499	南方泽元	2.46	4.68	8.82	16.32	30.63
2500	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.68	4.68	8.29	-	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
1843	广发汇佳定期开放债券	2.44	4.95	9.59	16.68	33.42
1844	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59
1845	国泰信用互利债券C	2.86	9.66	9.59	15.14	19.52
1846	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
4851	长盛安鑫中短债E	2.25	3.86	6.98	-	9.74
4852	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59
4853	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.60	2.65	6.74	-	9.25
4854	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	南方晨利一年定开债券发起	1.79	4.56	8.88	-	12.60
4030	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
4031	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59
4032	东方永悦18个月定开债券C	0.64	2.69	7.76	-	12.58
4033	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	298.00	30467.28	2.51%
21建设银行二级01	290.00	29953.38	2.47%
26广东南粤银行CD092	300.00	29658.38	2.45%
24国开02	290.00	29482.77	2.43%
25超长特别国债04	297.00	28855.26	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480485.85	39.65%
企业债	323684.17	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1089	1.1087	1.1085	1.1084	1.1084
累计净值(元)	1.1779	1.1777	1.1775	1.1774	1.1774

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