国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1122 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1877

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：魏伟

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.83亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
债券型名次	3479	2559	1771	1506	1357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.63	9.79	-	13.57
债券型名次	1291	2019	2071	4885	3920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36
3478	国泰合融纯债债券A	0.14	0.29	0.87	1.66	2.92
3479	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
3480	国泰中债1-3年国开债A	0.14	0.41	0.77	1.29	2.02
3481	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.04	1.86
2558	国泰合融纯债债券A	0.14	0.29	0.87	1.66	2.92
2559	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
2560	海富通瑞福债券C	0.10	0.29	0.77	1.49	2.70
2561	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
1770	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
1771	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
1772	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01
1773	华安安敦债券C	0.29	0.47	0.84	1.22	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1505	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1506	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
1507	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1508	华安中债1-3年政策金融债C	0.32	0.57	0.97	1.62	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	博时富盈一年定开债发起式	0.18	0.32	1.70	2.20	2.84
1356	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84
1357	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
1358	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1359	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	工银添利债券A	2.93	7.74	10.97	19.95	165.05
1290	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
1291	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
1292	国泰惠盈纯债债券C	2.93	4.16	9.35	-	11.97
1293	华宝宝隆债券C	2.93	5.80	9.48	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	招商享利增强债券C	-0.42	5.64	7.78	-	5.62
2018	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.94	5.64	8.11	-	19.31
2019	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
2020	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
2021	华夏稳享增利6个月债券C	0.45	5.63	12.55	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	长信稳健纯债债券A	2.66	5.49	9.79	17.79	39.80
2070	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
2071	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
2072	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
2073	华宝宝润债券	3.76	6.70	9.79	15.49	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	中加颐鑫纯债债券C	2.58	4.84	10.00	-	10.51
4884	长盛安鑫中短债E	2.51	4.57	7.00	-	10.44
4885	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
4886	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.16	3.45	7.60	-	10.16
4887	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58
3919	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.39	0.90	5.14	14.24	13.58
3920	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
3921	华夏鼎业三个月定开债券C	2.27	4.19	7.48	-	13.56
3922	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD264	500.00	49365.20	3.21%
24国开02	330.00	33658.20	2.19%
24农发03	330.00	33511.19	2.18%
26超长特别国债04	320.00	32939.87	2.14%
24天津银行二级资本债01	300.00	31087.68	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	524714.24	34.11%
企业债	378633.09	24.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1117	1.1117	1.1111	1.1100	1.1107
累计净值(元)	1.1872	1.1872	1.1866	1.1855	1.1862

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。