国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1082 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1727

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.15亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
债券型名次	1910	2522	1641	1839	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.16	9.83	-	12.04
债券型名次	2305	2731	2011	4833	4135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.95	1.70	1.64
1909	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
1910	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
1911	国泰君安中债1-3年政金债C	0.04	0.32	0.97	1.31	1.29
1912	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.18	0.88	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
2521	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.24	0.83	1.20	1.29
2522	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
2523	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.24	0.79	1.28	1.24
2524	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.69	1.39	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	广发汇阳三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.91	1.30	1.30
1640	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.16	0.91	1.38	1.35
1641	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
1642	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
1643	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.01	0.25	0.93	1.49	1.42
1838	工银信用纯债债券B	0.03	0.23	0.97	1.49	1.52
1839	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
1840	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.40	1.08	1.49	1.56
1841	海富通瑞福债券C	0.02	0.28	0.92	1.49	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	广发聚利(LOF)C	0.01	0.27	0.38	-0.17	1.45
1920	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.42	1.05	1.34	1.45
1921	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
1922	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.35	0.95	1.27	1.45
1923	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	广发中债7-10年国开债指数A	2.07	9.62	16.98	29.90	50.67
2304	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2305	国泰合融纯债债券C	2.07	5.16	9.83	-	12.04
2306	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.41	7.73	-	12.37
2307	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.07	4.75	8.63	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	方正富邦添利纯债C	1.62	5.16	10.78	19.03	24.05
2730	广发双债添利债券C	2.04	5.16	10.75	19.26	72.37
2731	国泰合融纯债债券C	2.07	5.16	9.83	-	12.04
2732	国泰聚享纯债债券	1.86	5.16	8.89	17.02	27.94
2733	华安安和债券A	2.42	5.16	10.43	19.95	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	东兴兴利债券A	3.21	6.42	9.83	19.64	35.63
2010	工银中债1-5年进出口行A	1.99	5.97	9.83	16.55	21.39
2011	国泰合融纯债债券C	2.07	5.16	9.83	-	12.04
2012	交银丰晟收益债券A	2.20	4.92	9.83	17.48	39.35
2013	兴银瑞益	2.29	5.21	9.83	19.42	41.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30
4832	长盛安鑫中短债E	2.36	4.08	7.32	-	9.40
4833	国泰合融纯债债券C	2.07	5.16	9.83	-	12.04
4834	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	3.31	7.41	-	8.81
4835	万家双利债券C	18.61	18.93	17.48	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.88	3.85	7.10	-	12.06
4134	工银14天理财债券发起B	1.20	2.69	4.68	9.23	12.04
4135	国泰合融纯债债券C	2.07	5.16	9.83	-	12.04
4136	诺德安盛	0.74	3.51	5.97	11.71	12.04
4137	平安高等级债E	0.90	3.52	5.52	10.07	12.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	250.00	25415.68	2.72%
25农发21	251.00	25402.42	2.72%
23国开07	248.00	25268.28	2.71%
25工商银行CD268	250.00	24981.58	2.68%
24国开02	240.00	24302.72	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418578.99	44.82%
企业债	299859.35	32.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1078	1.1078	1.1077	1.1076	1.1071
累计净值(元)	1.1723	1.1723	1.1722	1.1721	1.1716

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