国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1110 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：魏伟

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.45亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
债券型名次	1435	1294	1045	1176	1008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.68	9.92	-	13.45
债券型名次	973	1866	1864	4903	3904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1434	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
1435	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1436	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
1437	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
1293	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1294	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1295	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1296	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
1044	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
1045	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1046	红塔红土瑞景纯债A	0.14	0.40	0.90	1.01	1.57
1047	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1175	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1176	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1177	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1178	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	长信利鑫A	0.09	0.38	0.91	1.55	2.72
1007	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1008	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1009	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
1010	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
972	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
973	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
974	国投瑞银优化增强债券A/B	3.29	9.11	12.71	19.17	163.17
975	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	创金合信尊睿债券C	3.70	5.68	9.47	-	16.09
1865	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
1866	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
1867	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1868	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
1863	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
1864	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
1865	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
1866	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
4902	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
4903	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
4904	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
4905	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	易方达稳悦120天滚动短债C	1.71	3.64	7.11	-	13.46
3903	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.47	4.73	7.13	-	13.45
3904	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
3905	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
3906	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	298.00	30467.28	2.51%
21建设银行二级01	290.00	29953.38	2.47%
26广东南粤银行CD092	300.00	29658.38	2.45%
24国开02	290.00	29482.77	2.43%
25超长特别国债04	297.00	28855.26	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480485.85	39.65%
企业债	323684.17	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1107	1.1103	1.1100	1.1095	1.1092
累计净值(元)	1.1862	1.1858	1.1855	1.1850	1.1847

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