国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

破除「基金赚钱基民亏」魔咒，公募基金走到历史关口[2025-05-10]

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最新净值：1.101 0.000(0.05%)

累计净值：1.149

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏伟

2025-02-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.18亿元

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.20	0.48	1.89	0.69
债券型名次	2312	4088	1367	2368	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	7.71	0.00	-	9.62
债券型名次	2828	1667	4565	4805	4121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.36	0.32	2.58	0.74
2311	国泰丰鑫纯债债券	0.15	0.24	0.43	1.86	0.68
2312	国泰合融纯债债券C	0.15	0.20	0.48	1.89	0.69
2313	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.32	-0.09	2.10	0.05
2314	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.15	0.54	0.35	2.31	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	国寿安保泰然纯债债券	0.15	0.20	0.33	2.50	0.53
4087	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.20	0.66	4.25	1.15
4088	国泰合融纯债债券C	0.15	0.20	0.48	1.89	0.69
4089	国泰惠信三年定期开放债券	0.06	0.20	0.56	1.10	0.77
4090	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.11	0.20	0.47	1.21	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.11	0.24	0.48	1.46	0.62
1366	国寿安保超短债债券A	0.07	0.16	0.48	1.08	0.60
1367	国泰合融纯债债券C	0.15	0.20	0.48	1.89	0.69
1368	国泰君安君得利短债A	0.10	0.19	0.48	1.06	0.56
1369	国泰利享安益短债债券C	0.09	0.19	0.48	1.07	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.16	0.30	0.27	1.89	0.25
2367	国寿安保安泰三个月定开债券	0.13	0.34	0.34	1.89	0.35
2368	国泰合融纯债债券C	0.15	0.20	0.48	1.89	0.69
2369	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.14	0.23	0.32	1.89	0.50
2370	汇添富盛和66个月定开债	0.09	0.32	0.95	1.89	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	广发添财90天滚动持有债券A	0.12	0.25	0.54	1.42	0.69
1643	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.19	0.29	0.42	1.98	0.69
1644	国泰合融纯债债券C	0.15	0.20	0.48	1.89	0.69
1645	华安安悦债券C	0.11	0.09	0.28	1.95	0.69
1646	华宝宝通30天持有期短债C	0.11	0.21	0.56	1.23	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	创金合信信用红利债券E	3.08	7.44	0.00	-	9.90
2827	东方红稳添利纯债A	3.08	6.73	9.61	16.68	36.99
2828	国泰合融纯债债券C	3.08	7.71	0.00	-	9.62
2829	国泰中债1-3年国开债A	3.08	6.88	9.63	-	16.34
2830	南方贺元利率债C	3.08	6.11	8.12	12.69	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	大成稳益90天滚动持有债券E	2.75	7.71	10.47	-	10.72
1666	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.22	7.71	10.58	16.08	34.75
1667	国泰合融纯债债券C	3.08	7.71	0.00	-	9.62
1668	红土创新丰源中短债C	3.36	7.71	10.89	-	11.67
1669	华富恒欣纯债债券C	3.19	7.71	9.58	13.81	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	国泰丰盈纯债债券C	5.98	12.53	0.00	-	13.78
4564	国泰丰祺纯债债券C	4.33	8.86	0.00	-	9.58
4565	国泰合融纯债债券C	3.08	7.71	0.00	-	9.62
4566	国泰惠富纯债债券C	3.97	8.36	0.00	-	9.05
4567	国泰惠盈纯债债券C	4.24	9.30	0.00	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	中加颐鑫纯债债券C	3.58	7.26	0.00	-	7.45
4804	长盛安鑫中短债E	1.68	4.93	0.00	-	6.76
4805	国泰合融纯债债券C	3.08	7.71	0.00	-	9.62
4806	民生加银瑞丰一年定开债券发起	3.70	7.69	0.00	-	8.90
4807	万家双利债券C	-0.02	-1.41	0.00	-	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	中银证券安添3个月定开债券C	4.68	8.70	0.00	-	9.63
4120	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.18	5.14	8.17	-	9.62
4121	国泰合融纯债债券C	3.08	7.71	0.00	-	9.62
4122	中邮尊佑一年定开债券	3.63	7.49	0.00	-	9.62
4123	淳厚瑞和债券C	3.93	8.37	0.00	-	9.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD175	300.00	29985.01	4.00%
25建设银行CD138	300.00	29878.33	3.98%
20国开12	262.00	26954.12	3.59%
25国开01	265.00	26464.53	3.53%
24汇金MTN001	250.00	25371.56	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296153.67	39.46%
企业债	244017.79	32.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.148	1.147	1.147	1.147	1.147

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