国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1805

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏伟

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.45亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
债券型名次	2077	1398	837	1055	1330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.14	9.33	-	12.84
债券型名次	1492	2344	2021	4859	4017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.94	1.29
2076	国泰合融纯债债券A	0.01	0.28	0.63	1.70	2.23
2077	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
2078	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
2079	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	0.28	0.47	2.61	3.46
1397	国泰合融纯债债券A	0.01	0.28	0.63	1.70	2.23
1398	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
1399	国泰惠富纯债债券C	-0.10	0.28	0.63	1.45	1.79
1400	国投瑞银双债债券A	0.09	0.28	-0.61	-0.21	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
836	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
837	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
838	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41
839	华安安嘉定开	0.00	0.33	0.61	1.74	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09
1054	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1055	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
1056	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
1057	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.27	0.52	1.65	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17
1329	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1330	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
1331	海富通一年定开债券C	0.42	0.66	-1.88	-0.23	2.17
1332	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.24	0.36	1.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.28	27.76
1491	国富强化收益债券A	2.67	10.42	11.02	14.02	141.57
1492	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
1493	华安稳固收益债券A	2.67	5.54	9.94	11.52	53.26
1494	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	蜂巢添汇纯债C	2.39	5.14	13.92	28.19	36.18
2343	富国金融债债券型	2.51	5.14	9.61	16.95	31.30
2344	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
2345	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
2346	华安安和债券A	2.92	5.14	9.85	18.96	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	博时裕顺纯债债券	2.64	5.75	9.33	17.38	44.46
2020	大成景旭纯债债券A	2.37	5.12	9.33	16.34	76.63
2021	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
2022	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70
2023	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75
4858	长盛安鑫中短债E	2.40	4.04	6.82	-	9.88
4859	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
4860	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37
4861	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	2.80	5.20	10.52	12.85
4016	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.59	9.08	-	12.84
4017	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
4018	华夏鼎略债券C	0.39	0.28	1.82	5.44	12.84
4019	汇添富丰利短债C	1.25	2.69	5.13	10.08	12.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	298.00	30467.28	2.51%
23国开07	298.00	30467.28	2.51%
21建设银行二级01	290.00	29953.38	2.47%
21建设银行二级01	290.00	29953.38	2.47%
26广东南粤银行CD092	300.00	29658.38	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480485.85	39.65%
企业债	323684.17	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1116	1.1118	1.1118	1.1117	1.1114
累计净值(元)	1.1806	1.1808	1.1808	1.1807	1.1804

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