国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0991 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1601

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.69亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
债券型名次	1206	2260	2101	3035	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.54	11.47	-	10.77
债券型名次	2528	2866	1359	4846	4216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
1205	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.27	0.06	0.01	0.24
1206	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
1207	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.83	0.18
1208	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
2259	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2260	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2261	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2262	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
2100	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
2101	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2102	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2103	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
3034	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.34	0.70	0.12
3035	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
3036	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12
3037	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.33	0.42	0.68	0.30
2321	国联安增泰一年定开债发起式	0.00	0.22	0.39	0.43	0.30
2322	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2323	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
2324	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	工银尊益中短债债券C	1.67	4.02	8.19	16.51	18.08
2527	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.41	40.03
2528	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
2529	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
2530	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.67	4.09	7.60	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.54	10.12	17.69	34.04
2865	国寿安保泰和纯债债券	0.92	5.54	9.27	16.75	24.26
2866	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
2867	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.49	5.54	10.23	-	16.60
2868	汇添富稳添利定期开放债券A	1.37	5.54	9.04	17.28	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	博时悦楚纯债债券	2.87	7.49	11.47	17.68	32.26
1358	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16
1359	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
1360	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.19	27.73
1361	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
4845	长盛安鑫中短债E	1.83	3.85	7.81	-	8.18
4846	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
4847	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.39	3.92	7.40	-	7.42
4848	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
4215	博远增睿纯债债券	1.59	7.98	10.62	-	10.77
4216	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
4217	广发集祥债券A	6.68	14.68	13.55	-	10.76
4218	工银7天理财债券A	1.20	2.75	4.61	8.86	10.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN008	250.00	25002.20	2.98%
23国开03	220.00	23065.95	2.75%
23国开07	226.00	22935.25	2.73%
25国开06	220.00	22258.73	2.65%
25国开02	210.00	21171.75	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315094.78	37.55%
企业债	255730.64	30.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0991	1.0990	1.0990	1.0989	1.0987
累计净值(元)	1.1601	1.1600	1.1600	1.1599	1.1597

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