国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.62亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
债券型名次	2630	2189	1657	3505	2443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.30	11.56	-	10.35
债券型名次	2544	2624	1259	4813	4172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	国泰安璟债券A	0.06	-0.05	1.29	3.51	5.06
2629	国泰合融纯债债券A	0.06	0.00	0.52	0.41	1.47
2630	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
2631	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.13	0.13	-0.46	-0.22
2632	国泰金龙债券A	0.06	-0.03	0.57	0.85	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.01	0.50	0.49	2.04
2188	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	-0.01	0.46	0.27	0.67
2189	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
2190	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.32	0.33	0.95
2191	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	-0.06	0.49	0.10	0.19
1656	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
1657	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
1658	海富通中短债债券A	0.06	0.04	0.49	0.85	1.74
1659	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	国融稳益债券A	0.06	0.06	0.41	0.36	0.58
3504	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.17	-0.61	-0.39	0.36	0.92
3505	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
3506	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.04	0.57	0.36	0.98
3507	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.07	0.49	0.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	广发景和中短债A	0.04	0.06	0.36	0.68	1.36
2442	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.05	0.40	0.71	1.36
2443	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
2444	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	-0.01	0.53	0.63	1.36
2445	华安添顺债券	0.05	-0.11	0.39	0.28	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	广发民玉纯债	1.66	5.88	8.95	15.96	16.89
2543	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.66	6.85	10.72	18.40	35.85
2544	国泰合融纯债债券C	1.66	6.30	11.56	-	10.35
2545	红土创新纯债C	1.66	7.03	9.80	18.16	19.08
2546	华富恒稳纯债债券C	1.66	6.36	9.63	15.23	41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	长信稳健纯债债券E	1.80	6.30	12.01	17.35	29.65
2623	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.73	6.30	9.29	-	11.23
2624	国泰合融纯债债券C	1.66	6.30	11.56	-	10.35
2625	海富通利率债债券C	0.62	6.30	9.35	-	13.48
2626	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中欧瑾泰债券C	1.00	8.70	11.57	18.73	30.68
1258	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.56	-	21.53
1259	国泰合融纯债债券C	1.66	6.30	11.56	-	10.35
1260	惠升和裕纯债A	2.07	8.59	11.56	18.00	22.51
1261	汇添富高息债债券A	4.07	8.84	11.56	13.19	83.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81
4812	长盛安鑫中短债E	1.57	4.08	7.97	-	7.74
4813	国泰合融纯债债券C	1.66	6.30	11.56	-	10.35
4814	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.50	4.57	0.00	-	7.19
4815	万家双利债券C	4.97	10.07	7.15	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	5.99	9.60	-	10.36
4171	创金合信益久9个月持有期债券C	1.71	11.58	0.00	-	10.35
4172	国泰合融纯债债券C	1.66	6.30	11.56	-	10.35
4173	鹏华双季享180天持有期债券A	0.87	3.68	7.34	-	10.35
4174	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.01	-	10.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	240.00	25529.75	2.86%
25北京银行CD153	250.00	24972.26	2.80%
23国开07	240.00	24251.11	2.72%
25国开06	220.00	22173.34	2.49%
23国开03	210.00	21896.09	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328150.55	36.81%
金融债券	229600.31	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0949	1.0946	1.0974	1.0972	1.0972
累计净值(元)	1.1559	1.1556	1.1554	1.1552	1.1552

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