国泰合融纯债债券C(016575)_最新动态

国泰合融纯债债券C016575CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1056 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰合融纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.15亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
债券型名次	4426	2682	1543	1795	1961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.28	10.06	-	11.78
债券型名次	2236	2736	1938	4327	4144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
4425	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
4426	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
4427	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.37	0.75	0.79	0.94
4428	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.37	0.73	0.74	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2681	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2682	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
2683	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
2684	华安纯债债券A	0.01	0.33	0.71	0.97	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
1542	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
1543	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
1544	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
1545	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	广发聚源债券(LOF)A	0.01	0.44	0.98	1.42	1.28
1794	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65
1795	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
1796	海富通瑞福债券C	0.03	0.38	0.89	1.42	1.22
1797	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰合融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	广发汇荣三个月定开债券	0.05	0.37	1.08	0.85	1.22
1960	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
1961	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
1962	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
1963	海富通瑞丰债券	0.06	0.30	0.51	1.23	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	创金合信季安鑫3个月C	2.13	4.49	7.99	-	19.11
2235	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93
2236	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78
2237	恒生前海恒扬纯债债券A	2.13	5.87	10.16	-	22.29
2238	华宝中短债债券A	2.13	4.57	7.96	-	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	国联安添益增长债券C	1.48	5.28	6.34	-	6.54
2735	国寿安保安康纯债债券	1.88	5.28	9.36	-	42.87
2736	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78
2737	嘉实稳鑫纯债债券	0.95	5.28	8.96	-	31.01
2738	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.28	8.57	-	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	博远增益纯债债券C	0.68	4.07	10.06	-	8.49
1937	德邦景颐债券A	2.33	5.47	10.06	-	29.51
1938	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78
1939	嘉合磐益纯债C	1.78	4.83	10.06	-	12.31
1940	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.77	5.60	10.06	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
4326	长盛安鑫中短债E	2.37	4.02	7.43	-	9.14
4327	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78
4328	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
4329	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰合融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
4143	广发景阳纯债	1.46	6.63	10.70	-	11.78
4144	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78
4145	上银慧信利三个月定开债券	2.01	5.88	10.68	-	11.77
4146	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.23	8.11	-	11.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	250.00	25415.68	2.72%
25农发21	251.00	25402.42	2.72%
23国开07	248.00	25268.28	2.71%
25工商银行CD268	250.00	24981.58	2.68%
24国开02	240.00	24302.72	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418578.99	44.82%
企业债	299859.35	32.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰合融纯债债券型证券投资基金(国泰合融纯债债券C)产品资料概要更...
06-20国泰合融纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1056	1.1054	1.1052	1.1055	1.1057
累计净值(元)	1.1701	1.1699	1.1697	1.1700	1.1702

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。