资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455378.27 99.52%
银行存款和结算备付金 1296.08 0.28%
其他资产 887.51 0.19%
资产总值:457561.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级03 100.00 10535.03 2.59%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 10142.31 2.49%
24信达05 100.00 10157.91 2.49%
25上海医药SCP003 100.00 10094.91 2.48%
25广州高新SCP003 100.00 10104.28 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116046.86 28.48%
企业债 35519.21 8.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%