资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510030.80 99.60%
银行存款和结算备付金 1757.17 0.34%
其他资产 281.89 0.06%
资产总值:512069.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级03 100.00 10471.99 2.40%
24信达05 100.00 10102.33 2.32%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 10055.20 2.31%
25上海医药SCP003 100.00 10051.19 2.31%
25广州高新SCP003 100.00 10059.16 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85795.68 19.69%
企业债 34476.13 7.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%