广发添财60天持有债券A(016628)_财务情况

广发添财60天持有债券A016628GF TIANCAI 60 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	976.74	326.22	276.35	143.70	287.59
本期利润(万元)	851.62	161.56	218.62	66.53	374.59
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.55	0.00	0.87	0.00	2.82
期末可供分配利润(万元)	7882.14	0.00	1723.22	0.00	1907.29
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	98073.77	88245.63	23803.19	23147.41	30664.92
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.70	0.00	0.92	0.00	3.65
累计净值增长率(%)	9.99	0.00	9.14	0.00	8.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	41.40	28.78	25.92	2074.80	579.21
交易性金融资产(万元)	510030.80	512916.99	878522.38	89954.74	13803.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	510030.80	512916.99	878522.38	89954.74	13803.28
应付管理人报酬(万元)	75.43	83.32	131.70	10.59	1.78
应付托管费(万元)	18.86	20.83	32.92	2.65	0.44
资产总计(万元)	512069.85	514324.52	883186.41	95670.81	15280.84
负债合计(万元)	76373.50	17077.36	120267.38	19791.15	10.11
所有者权益合计(万元)	435696.36	497247.16	762919.03	75879.66	15270.72
未分配利润(万元)	37552.30	39211.45	54364.28	4600.77	602.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.61	5.71	6.77	3.75	1.82
投资收益(万元)	12656.53	7666.55	6020.36	1214.70	411.11
公允价值变动收益(万元)	-1854.94	-1399.04	2514.67	230.98	131.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10815.20	6273.22	8541.79	1449.43	544.77
管理人报酬(万元)	1033.22	558.67	451.05	52.82	22.71
托管费(万元)	258.30	139.67	112.76	13.20	5.68
其它费用(万元)	30.52	16.35	28.14	11.89	17.84
费用合计(万元)	3316.05	1977.82	1725.60	244.81	118.39
利润总额(万元)	7499.15	4295.40	6816.19	1204.62	426.38
净利润(万元)	7499.15	4295.40	6816.19	1204.62	426.38

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