财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
908.42 |
457.42 |
976.74 |
326.22 |
276.35 |
| 本期利润(万元) |
974.52 |
526.82 |
851.62 |
161.56 |
218.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3752.25 |
0.00 |
7882.14 |
0.00 |
1723.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41990.50 |
98741.16 |
98073.77 |
88245.63 |
23803.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
11.15 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
9.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4044.32 |
41.40 |
28.78 |
25.92 |
2074.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
398667.35 |
510030.80 |
512916.99 |
878522.38 |
89954.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
398667.35 |
510030.80 |
512916.99 |
878522.38 |
89954.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.67 |
75.43 |
83.32 |
131.70 |
10.59 |
| 应付托管费(万元) |
15.17 |
18.86 |
20.83 |
32.92 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
404675.66 |
512069.85 |
514324.52 |
883186.41 |
95670.81 |
| 负债合计(万元) |
67125.69 |
76373.50 |
17077.36 |
120267.38 |
19791.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
337549.97 |
435696.36 |
497247.16 |
762919.03 |
75879.66 |
| 未分配利润(万元) |
31831.75 |
37552.30 |
39211.45 |
54364.28 |
4600.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.62 |
13.61 |
5.71 |
6.77 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
4833.57 |
12656.53 |
7666.55 |
6020.36 |
1214.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.01 |
-1854.94 |
-1399.04 |
2514.67 |
230.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5097.20 |
10815.20 |
6273.22 |
8541.79 |
1449.43 |
| 管理人报酬(万元) |
401.26 |
1033.22 |
558.67 |
451.05 |
52.82 |
| 托管费(万元) |
100.31 |
258.30 |
139.67 |
112.76 |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
30.52 |
16.35 |
28.14 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
1185.87 |
3316.05 |
1977.82 |
1725.60 |
244.81 |
| 利润总额(万元) |
3911.34 |
7499.15 |
4295.40 |
6816.19 |
1204.62 |
| 净利润(万元) |
3911.34 |
7499.15 |
4295.40 |
6816.19 |
1204.62 |
