广发集汇债券A(016424)_资产配置

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1394.54	9.23%
债券	12771.45	84.54%
银行存款和结算备付金	207.32	1.37%
其他资产	733.56	4.86%

资产总值：15106.87万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	40.00	4032.71	33.66%
25超长特别国债02	30.00	2765.44	23.08%
22国开08	10.00	1030.17	8.60%
21国信06	10.00	1022.31	8.53%
23海通15	10.00	1014.06	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5466.91	45.63%
国家债券	4051.12	33.81%
企业债	3253.42	27.15%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.28	102.83	0.86%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.41%
新易盛	300502	0.09	38.78	0.32%
东方财富	300059	1.22	28.28	0.24%
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.23%
阳光电源	300274	0.14	23.95	0.20%
中芯国际	688981	0.18	22.59	0.19%
海光信息	688041	0.08	17.93	0.15%
胜宏科技	300476	0.06	17.25	0.14%
汇川技术	300124	0.17	12.81	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	89.24	1.70%
贵州茅台	600519	0.04	60.65	1.16%
H&H国际控股	01112	4.65	55.95	1.07%
猫眼娱乐	01896	7.00	51.00	0.97%
同程旅行	00780	2.40	50.40	0.96%
极兔速递-W	01519	5.40	48.22	0.92%
中天科技	600522	2.50	47.30	0.90%
紫金矿业	601899	1.39	40.92	0.78%
阳光电源	300274	0.20	33.04	0.63%
万达电影	002739	2.70	33.24	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.29%
非日常生活消费品	0.01	2.04%
通讯业务	0.01	1.79%
工业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.15%
日常消费品	0.01	1.07%
采矿业	0.01	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%
房地产	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	59.20	1.16%
宁德时代	300750	0.22	55.99	1.09%
猫眼娱乐	01896	7.00	46.54	0.91%
同程旅行	00780	2.40	42.85	0.84%
极兔速递-W	01519	6.40	39.57	0.77%
招商银行	600036	0.78	35.84	0.70%
九华旅游	603199	0.95	34.43	0.67%
美团-W	03690	0.29	33.14	0.65%
中国平安	601318	0.52	28.85	0.56%
美的集团	000333	0.40	28.88	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.68%
工业	0.01	2.72%
通讯业务	0.01	1.76%
金融业	0.01	1.66%
非日常生活消费品	0.01	1.58%
采矿业	0.00	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.67%
能源	0.00	0.58%
原材料	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	65.56	1.22%
宁德时代	300750	0.22	56.15	1.04%
招商银行	600036	0.78	33.77	0.63%
美的集团	000333	0.40	31.40	0.58%
中国平安	601318	0.52	26.85	0.50%
比亚迪	002594	0.07	26.24	0.49%
伊利股份	600887	0.93	26.11	0.49%
五粮液	000858	0.20	26.27	0.49%
紫金矿业	601899	1.39	25.19	0.47%
中信证券	600030	0.92	24.40	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.63%
金融业	0.01	2.55%
工业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.65%
能源	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
信息技术	0.00	0.48%
通讯业务	0.00	0.45%
原材料	0.00	0.35%

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