资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10587.90 17.52%
债券 44809.13 74.14%
银行存款和结算备付金 659.08 1.09%
其他资产 4378.38 7.24%
资产总值:60434.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 60.00 6010.18 10.95%
21农发10 40.00 4438.47 8.08%
26华泰G4 40.00 4003.43 7.29%
26兴业06 40.00 4003.43 7.29%
25农发30 30.00 3057.17 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19138.63 34.86%
金融债券 15646.76 28.50%
国家债券 6010.18 10.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.97 2627.14 4.79%
神工股份 688233 3.13 670.26 1.22%
中微公司 688012 1.41 662.55 1.21%
兴福电子 688545 4.69 623.59 1.14%
拓荆科技 688072 0.64 560.52 1.02%
联讯仪器 688808 0.23 527.17 0.96%
天孚通信 300394 1.61 487.31 0.89%
海光信息 688041 1.32 487.35 0.89%
中际旭创 300308 0.32 406.40 0.74%
金海通 603061 0.78 391.73 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 17.76%
信息技术 0.05 0.88%
原材料 0.02 0.32%
金融业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 68.33 0.56%
高伟电子 01415 1.70 38.91 0.32%
新和成 002001 1.02 35.24 0.29%
宁德时代 300750 0.04 16.07 0.13%
天华新能 300390 0.16 9.36 0.08%
楚天科技 300358 1.00 9.41 0.08%
迈得医疗 688310 0.63 9.46 0.08%
凯发电气 300407 0.73 9.46 0.08%
铜冠铜箔 301217 0.25 9.38 0.08%
鹏辉能源 300438 0.17 9.59 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.01 0.49%
农、林、牧、渔业 0.00 0.32%
信息技术 0.00 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.14%