资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1084.70 7.46%
债券 12400.69 85.26%
银行存款和结算备付金 682.99 4.70%
其他资产 376.25 2.59%
资产总值:14544.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 40.00 4054.11 33.07%
25农发30 30.00 3006.95 24.53%
24国开10 10.00 1057.75 8.63%
21国信06 10.00 1025.17 8.36%
23国开07 10.00 1018.88 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9340.10 76.20%
企业债 3060.59 24.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 68.33 0.56%
高伟电子 01415 1.70 38.91 0.32%
新和成 002001 1.02 35.24 0.29%
宁德时代 300750 0.04 16.07 0.13%
天华新能 300390 0.16 9.36 0.08%
鹏辉能源 300438 0.17 9.59 0.08%
迈得医疗 688310 0.63 9.46 0.08%
铜冠铜箔 301217 0.25 9.38 0.08%
凯发电气 300407 0.73 9.46 0.08%
楚天科技 300358 1.00 9.41 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.01 0.49%
信息技术 0.00 0.32%
农、林、牧、渔业 0.00 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.28 102.83 0.86%
中际旭创 300308 0.08 48.80 0.41%
新易盛 300502 0.09 38.78 0.32%
东方财富 300059 1.22 28.28 0.24%
寒武纪 688256 0.02 27.11 0.23%
阳光电源 300274 0.14 23.95 0.20%
中芯国际 688981 0.18 22.59 0.19%
海光信息 688041 0.08 17.93 0.15%
胜宏科技 300476 0.06 17.25 0.14%
汇川技术 300124 0.17 12.81 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
金融业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%