广发集汇债券A(016424)_最新动态

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1387

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：1.94亿元

广发集汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
债券型名次	121	4266	5120	4067	1857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	8.80	12.79	-	13.87
债券型名次	252	573	630	4864	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
120	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
121	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
122	广发集汇债券C	0.37	-0.04	-3.06	0.40	2.09
123	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	东吴优益债券C	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00
4265	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
4266	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
4267	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4268	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
5119	华夏海外收益债券C	-0.10	-1.68	-2.97	-4.53	-6.24
5120	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
5121	申万菱信安泰丰利债券C	-0.72	-1.71	-2.99	-3.21	-1.14
5122	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	创金合信恒利超短债债券C	0.05	0.12	0.26	0.55	0.98
4066	淳厚稳惠债券C	0.10	0.15	0.27	0.55	0.92
4067	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
4068	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
4069	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33
1856	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
1857	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
1858	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1859	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
251	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
252	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
253	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
254	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82
572	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
573	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
574	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.03	19.47
575	鹏华双债保利债券	0.18	8.80	13.11	8.05	81.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	湘财鑫享债券A	3.66	7.35	12.80	-	6.97
629	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
630	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
631	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
632	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
4863	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
4864	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
4865	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48
4866	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
3807	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
3808	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
3809	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.76	3.73	6.67	13.49	13.86
3810	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	60.00	6010.18	10.95%
21农发10	40.00	4438.47	8.08%
26华泰G4	40.00	4003.43	7.29%
26兴业06	40.00	4003.43	7.29%
25农发30	30.00	3057.17	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19138.63	34.86%
金融债券	15646.76	28.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1406	1.1366	1.1331	1.1345	1.1350
累计净值(元)	1.1406	1.1366	1.1331	1.1345	1.1350

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