广发集汇债券A(016424)_最新动态

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

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累计净值：1.1773

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

广发集汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：1.02亿元

广发集汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	2.79	4.03	8.31	5.80
债券型名次	4827	89	83	150	170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.40	14.19	17.41	-	17.73
债券型名次	280	329	319	4823	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
4826	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.07	0.22	1.90	0.83
4827	广发集汇债券A	-0.03	2.79	4.03	8.31	5.80
4828	广发集汇债券C	-0.03	2.75	3.95	8.14	5.66
4829	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	嘉实多利收益债券C	0.27	2.84	5.32	11.28	8.89
88	鹏华丰盛债券	-1.84	2.81	4.36	4.66	4.54
89	广发集汇债券A	-0.03	2.79	4.03	8.31	5.80
90	广发集汇债券C	-0.03	2.75	3.95	8.14	5.66
91	新华增怡债券A	-0.03	2.75	3.59	5.44	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	易方达安心回报债券B	0.11	2.92	4.19	9.90	8.54
82	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
83	广发集汇债券A	-0.03	2.79	4.03	8.31	5.80
84	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
85	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	富国稳健添利债券E	0.16	2.21	2.09	8.36	6.94
149	富国可转债A	-1.76	-2.76	-4.32	8.33	3.46
150	广发集汇债券A	-0.03	2.79	4.03	8.31	5.80
151	光大保德信信用添益债券A	-1.48	-0.30	-2.27	8.29	6.39
152	富国可转债C	-1.74	-2.75	-4.36	8.23	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
169	万家家瑞债券A	-0.06	1.04	2.67	7.27	5.86
170	广发集汇债券A	-0.03	2.79	4.03	8.31	5.80
171	博时天颐债券C	-1.09	1.82	0.56	6.50	5.77
172	兴业机遇债券C	-0.44	0.22	4.28	6.09	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.45	14.59	16.91	-	14.48
279	汇添富双利债券C	11.41	16.00	20.27	14.99	111.47
280	广发集汇债券A	11.40	14.19	17.41	-	17.73
281	华安强化收益债券A	11.34	26.37	27.19	27.89	203.90
282	交银定期支付月月丰债券C	11.23	12.56	10.12	3.39	64.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	信澳鑫益债券C	6.55	14.20	15.71	-	13.66
328	易方达裕富债券C	11.88	14.20	18.31	18.15	29.26
329	广发集汇债券A	11.40	14.19	17.41	-	17.73
330	山西证券裕享增强发起式A	12.64	14.19	19.60	-	22.45
331	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	广发中债7-10年国开债指数A	2.50	9.98	17.47	30.44	51.21
318	博时中债5-10农发行A	2.12	10.12	17.45	28.81	41.20
319	广发集汇债券A	11.40	14.19	17.41	-	17.73
320	汇添富中债7-10年国开债C	2.15	10.08	17.40	26.41	28.14
321	达诚腾益债券A	5.94	9.12	17.38	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	万家惠利债券A	6.86	9.76	9.51	-	10.25
4822	万家惠利债券C	6.42	8.87	8.17	-	8.65
4823	广发集汇债券A	11.40	14.19	17.41	-	17.73
4824	广发集汇债券C	11.07	13.45	16.29	-	16.42
4825	国泰信瑞纯债债券	4.14	7.10	11.30	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.07	8.92	15.73	-	17.74
3072	景顺长城中短债债券C类	1.55	3.61	6.71	13.00	17.74
3073	广发集汇债券A	11.40	14.19	17.41	-	17.73
3074	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.89	4.09	7.86	14.07	17.72
3075	工银开元利率债债券C	0.90	6.04	9.02	15.50	17.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	40.00	4054.11	33.07%
25农发30	30.00	3006.95	24.53%
24国开10	10.00	1057.75	8.63%
21国信06	10.00	1025.17	8.36%
23国开07	10.00	1018.88	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9340.10	76.20%
企业债	3060.59	24.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1798	1.1861	1.1777	1.1758	1.1825
累计净值(元)	1.1798	1.1861	1.1777	1.1758	1.1825

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