广发集汇债券A(016424)_最新动态

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1349 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.1349

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：1.02亿元

广发集汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99
债券型名次	5042	406	184	311	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.28	14.27	12.46	-	13.49
债券型名次	410	532	928	4807	3609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
5041	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06
5042	广发集汇债券A	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99
5043	汇安稳裕债券	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
5044	汇添富丰和纯债C	-0.41	0.53	-2.91	-6.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	鹏华永泽定期开放债券	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94
405	天弘增强回报A	-0.25	1.96	1.97	4.00	1.94
406	广发集汇债券A	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99
407	景顺长城景颐双利债券A类	-0.53	1.95	2.11	6.13	1.89
408	格林聚享增强债券A	-0.13	1.94	2.03	2.42	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
183	大摩多元收益债券A	-0.16	3.24	4.00	5.41	3.36
184	广发集汇债券A	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99
185	鹏华双债加利债券A	-0.50	3.04	4.00	11.45	3.27
186	鹏华双债加利债券C	-0.50	3.04	4.00	11.45	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	汇添富实业债债券A	-0.76	1.51	3.07	5.80	1.54
310	景顺长城稳定收益债券A	-0.63	2.51	3.09	5.76	2.51
311	广发集汇债券A	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99
312	交银增利增强债券A	-0.42	2.09	2.83	5.73	2.04
313	金鹰恒润债券发起式C	0.04	2.43	3.32	5.73	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	招商信用添利债券(LOF)C	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00
478	淳厚添益债券C	-0.07	1.83	2.18	6.19	1.99
479	广发集汇债券A	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99
480	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
481	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	广发集轩债券A	8.29	18.17	0.00	-	13.87
409	广发集悦债券A	8.29	14.68	7.02	-	8.56
410	广发集汇债券A	8.28	14.27	12.46	-	13.49
411	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
412	博时恒乐债券A	8.26	18.62	19.69	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	国富强化收益债券C	6.74	14.28	11.03	16.24	127.20
531	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26
532	广发集汇债券A	8.28	14.27	12.46	-	13.49
533	华夏海外收益债券A	5.34	14.27	19.83	23.48	86.64
534	浦银安盛双债增强债券A	7.88	14.27	13.07	22.31	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	富安达富利纯债C	3.01	9.13	12.47	-	18.84
927	南方国利	2.06	9.09	12.47	20.01	27.96
928	广发集汇债券A	8.28	14.27	12.46	-	13.49
929	国投瑞银顺昌纯债债券	1.77	5.37	12.46	18.75	28.13
930	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	万家惠利债券A	6.68	10.94	8.99	-	9.24
4806	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80
4807	广发集汇债券A	8.28	14.27	12.46	-	13.49
4808	广发集汇债券C	7.96	13.53	11.39	-	12.34
4809	国泰信瑞纯债债券	3.81	7.96	11.75	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	永赢轩益债券	-0.23	5.89	10.84	-	13.51
3608	富国元利债券A	9.11	13.15	12.11	-	13.49
3609	广发集汇债券A	8.28	14.27	12.46	-	13.49
3610	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.55	5.44	9.39	13.49
3611	国金惠远纯债C	1.51	6.91	9.64	15.71	13.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	40.00	4032.71	33.66%
25超长特别国债02	30.00	2765.44	23.08%
22国开08	10.00	1030.17	8.60%
21国信06	10.00	1022.31	8.53%
23海通15	10.00	1014.06	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5466.91	45.63%
企业债	3253.42	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1364	1.1398	1.1386	1.1387	1.1396
累计净值(元)	1.1364	1.1398	1.1386	1.1387	1.1396

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