广发集汇债券A(016424)_最新动态

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1260 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：1.02亿元

广发集汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	0.56	3.06	5.38	1.19
债券型名次	5357	1084	218	300	791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.33	13.00	11.53	-	12.60
债券型名次	439	625	1290	4811	3801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	长城悦享回报债券C	-0.77	-0.76	-0.78	-0.51	0.11
5356	华商信用增强债券A	-0.77	1.84	4.83	12.20	3.87
5357	广发集汇债券A	-0.78	0.56	3.06	5.38	1.19
5358	汇添富双鑫添利债券A	-0.78	-0.14	0.67	4.86	0.66
5359	汇添富双鑫添利债券C	-0.78	-0.17	0.58	4.65	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	格林泓远纯债C	0.12	0.56	1.73	1.89	0.67
1083	工银3-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43
1084	广发集汇债券A	-0.78	0.56	3.06	5.38	1.19
1085	国泰丰祺纯债债券C	0.18	0.56	0.30	0.10	0.41
1086	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	嘉实多盈债券A	-1.23	0.77	3.08	4.69	2.01
217	金鹰元祺信用债	0.27	1.95	3.08	5.40	3.24
218	广发集汇债券A	-0.78	0.56	3.06	5.38	1.19
219	景顺长城稳定收益债券C	0.32	1.70	3.04	5.02	2.87
220	博时稳定价值债券B	-0.30	2.54	3.03	3.65	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	汇添富双享回报债券C	-1.33	-0.33	0.05	5.42	0.54
299	金鹰元祺信用债	0.27	1.95	3.08	5.40	3.24
300	广发集汇债券A	-0.78	0.56	3.06	5.38	1.19
301	宝盈增强收益债券C	-0.45	2.29	6.29	5.37	3.60
302	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	平安添悦债券A	-0.11	0.70	0.69	1.91	1.20
790	易方达稳健收益债券B	0.04	0.58	1.01	1.60	1.20
791	广发集汇债券A	-0.78	0.56	3.06	5.38	1.19
792	嘉实稳固收益债券C	-0.24	0.03	0.96	4.44	1.19
793	摩根强化回报债券A	0.10	0.58	1.39	3.18	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	景顺长城景颐尊利债券A	7.37	15.32	16.36	-	17.38
438	广发集嘉债券C	7.35	18.93	12.86	19.61	52.37
439	广发集汇债券A	7.33	13.00	11.53	-	12.60
440	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.28	15.22	15.21	6.76	43.36
441	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.28	9.34	6.70	-51.46	-45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	华夏海外收益债券C	3.91	13.01	17.80	20.37	76.16
624	南方永元一年持有债券C	5.18	13.01	10.01	-	8.81
625	广发集汇债券A	7.33	13.00	11.53	-	12.60
626	招商资管智远增利债券D	6.59	12.98	14.29	-	15.09
627	国泰金龙债券A	2.20	12.97	13.61	25.38	151.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	大成元吉增利债券A	6.15	15.79	11.53	-	12.47
1289	富国天利增长债券C	2.39	7.61	11.53	-	11.62
1290	广发集汇债券A	7.33	13.00	11.53	-	12.60
1291	中信建投稳泰债券	1.39	6.33	11.53	19.47	19.34
1292	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.21	6.18	11.52	20.94	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
4810	万家惠利债券C	5.54	10.41	7.35	-	7.43
4811	广发集汇债券A	7.33	13.00	11.53	-	12.60
4812	广发集汇债券C	7.01	12.27	10.48	-	11.45
4813	国泰信瑞纯债债券	3.85	8.00	11.82	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	东吴添利三个月定开债券C	0.41	9.10	0.00	-	12.60
3800	富国汇享三个月定期开放债券A	2.32	7.53	11.57	-	12.60
3801	广发集汇债券A	7.33	13.00	11.53	-	12.60
3802	万家鑫融纯债债券A	0.36	7.29	12.53	-	12.60
3803	惠升和赢纯债3个月定开C	0.88	6.57	10.37	-	12.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	40.00	4032.71	33.66%
25超长特别国债02	30.00	2765.44	23.08%
22国开08	10.00	1030.17	8.60%
21国信06	10.00	1022.31	8.53%
23海通15	10.00	1014.06	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5466.91	45.63%
企业债	3253.42	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1270	1.1310	1.1332	1.1296	1.1349
累计净值(元)	1.1270	1.1310	1.1332	1.1296	1.1349

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