广发集汇债券A(016424)_最新动态

广发集汇债券A016424GF JIHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1943 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.1943

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴迪

基金规模：1.02亿元

广发集汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
债券型名次	5040	104	95	105	129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.69	17.33	18.38	-	19.43
债券型名次	169	285	258	4827	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	中欧稳宁9个月债券A	-0.42	0.90	0.09	1.43	1.78
5039	中欧稳宁9个月债券C	-0.42	0.87	0.00	1.26	1.60
5040	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
5041	汇添富6月红定期开放债券C	-0.43	0.03	0.63	1.06	1.67
5042	建信转债增强债券A	-0.43	6.74	9.72	10.24	15.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	嘉实多利收益债券A	-0.32	2.47	8.11	9.74	11.36
103	嘉实多利收益债券C	-0.31	2.45	8.01	9.52	11.13
104	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
105	广发集汇债券C	-0.44	2.43	6.46	6.44	7.16
106	长信可转债债券A	-2.44	2.31	4.19	2.98	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	博时恒耀债券A	-0.65	6.39	6.55	8.55	9.63
94	上银可转债精选债券A	-2.26	2.74	6.55	3.98	7.85
95	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
96	汇添富双享回报债券A	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20
97	淳厚添益债券A	-0.70	2.15	6.49	9.58	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	新华增怡债券E	0.30	5.22	8.56	6.65	8.34
104	富国稳健添利债券C	-0.85	1.50	4.63	6.64	7.75
105	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
106	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.35	3.49	6.07	6.59	7.15
107	新华双利债券C	-1.48	0.83	5.16	6.59	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集汇债券A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	工银双债LOF	-2.94	3.29	4.53	3.46	7.61
128	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	3.52	6.18	6.80	7.37
129	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
130	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
131	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华富安鑫债券	12.84	36.53	22.41	16.64	89.36
168	万家家瑞债券C	12.75	15.33	9.51	11.23	34.08
169	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43
170	光大保德信中高等级债券A	12.57	45.02	40.23	47.91	83.74
171	博时天颐债券A	12.53	33.33	20.62	21.55	123.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	汇添富双利债券A	8.90	17.41	20.05	16.37	139.48
284	富国收益增强债券A	7.71	17.37	2.57	-5.02	67.05
285	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43
286	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
287	新华安享惠金定期债券A	16.77	17.23	15.84	14.83	105.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
257	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00
258	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43
259	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.88	13.77	18.20	27.53	47.20
260	鹏华畅享债券C	8.45	17.84	18.20	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
4826	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
4827	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43
4828	广发集汇债券C	12.36	16.59	17.26	-	18.07
4829	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.90	5.34	10.55	19.45
2815	易方达中债1-3年政金债指数C	1.74	3.98	7.07	13.56	19.45
2816	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43
2817	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
2818	汇添富添添乐双盈债券C	4.70	8.72	19.91	-	19.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	40.00	4054.11	33.07%
25农发30	30.00	3006.95	24.53%
24国开10	10.00	1057.75	8.63%
21国信06	10.00	1025.17	8.36%
23国开07	10.00	1018.88	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9340.10	76.20%
企业债	3060.59	24.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1963	1.1975	1.1995	1.2027	1.2206
累计净值(元)	1.1963	1.1975	1.1995	1.2027	1.2206

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