资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 883793.03 99.60%
银行存款和结算备付金 3304.38 0.37%
其他资产 258.65 0.03%
资产总值:887356.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 200.00 21839.46 3.02%
25农发11 180.00 18165.42 2.51%
23进出10 160.00 17530.15 2.42%
22国开20 110.00 11864.10 1.64%
21国开03 110.00 11293.34 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 183690.95 25.40%
金融债券 148218.35 20.49%
国家债券 2012.89 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%