资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1070233.92 98.10%
银行存款和结算备付金 2175.94 0.20%
其他资产 18562.61 1.70%
资产总值:1090972.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 220.00 22106.87 1.92%
25农发30 200.00 20381.10 1.77%
25农发10 200.00 19987.36 1.74%
26山西债06 150.00 15467.96 1.34%
22进出10 140.00 15322.41 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 238462.59 20.71%
金融债券 184785.40 16.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%