资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 721887.30 99.83%
银行存款和结算备付金 1197.77 0.17%
其他资产 47.60 0.01%
资产总值:723132.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 150.00 16517.83 2.73%
23国开10 100.00 10773.06 1.78%
24泸州窖MTN003 100.00 10214.50 1.69%
25淮南矿MTN002 100.00 10172.78 1.68%
21青城11 100.00 10111.89 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 160820.66 26.58%
金融债券 97596.74 16.13%
国家债券 1010.10 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%