资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 781806.35 99.07%
银行存款和结算备付金 3013.27 0.38%
其他资产 4329.84 0.55%
资产总值:789149.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 140.00 15151.21 2.41%
23国开10 100.00 10918.60 1.73%
24泸州窖MTN003 100.00 10334.66 1.64%
25淮南矿MTN002 100.00 10266.80 1.63%
25绍交01 100.00 10193.49 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 170291.32 27.03%
金融债券 109399.20 17.37%
国家债券 1013.27 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%