资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1488449.25 99.83%
银行存款和结算备付金 2515.88 0.17%
其他资产 43.35 0.00%
资产总值:1491008.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD207 400.00 39546.25 2.97%
26农发11 240.00 24196.47 1.82%
26建设银行CD187 200.00 19780.83 1.49%
26工商银行CD135 200.00 19773.12 1.49%
26农业银行CD167 200.00 19779.13 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 310393.44 23.33%
金融债券 179258.53 13.48%
国家债券 14708.42 1.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%