财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6450.69 |
15298.42 |
7789.20 |
20580.07 |
9549.81 |
| 本期利润(万元) |
-5249.59 |
10571.84 |
-3798.37 |
36151.88 |
-2408.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76629.17 |
0.00 |
71827.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
651780.48 |
1095506.14 |
1059293.98 |
1248851.57 |
1145100.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10301.21 |
1161.07 |
1661.24 |
61.96 |
63.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1536768.91 |
1386568.14 |
905542.13 |
241116.71 |
339852.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1536768.91 |
1386568.14 |
905542.13 |
241116.71 |
339852.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
302.47 |
319.70 |
144.89 |
38.67 |
67.81 |
| 应付托管费(万元) |
100.82 |
106.57 |
48.30 |
12.89 |
22.60 |
| 资产总计(万元) |
1550589.98 |
1393685.17 |
937149.34 |
241180.29 |
339915.62 |
| 负债合计(万元) |
307848.48 |
125526.05 |
205137.10 |
16538.73 |
64284.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1242741.50 |
1268159.12 |
732012.24 |
224641.55 |
275630.88 |
| 未分配利润(万元) |
127910.60 |
119369.09 |
54333.23 |
7486.09 |
5367.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.12 |
171.25 |
19.78 |
119.35 |
116.09 |
| 投资收益(万元) |
20769.21 |
26852.42 |
7502.41 |
10001.86 |
5947.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3722.78 |
15168.01 |
9089.40 |
102.10 |
512.44 |
| 其它收入(万元) |
14.79 |
32.02 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17134.33 |
42223.69 |
16616.17 |
10223.32 |
6575.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1826.07 |
2257.08 |
517.98 |
827.35 |
509.22 |
| 托管费(万元) |
608.69 |
752.36 |
172.66 |
275.78 |
169.74 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
29.66 |
13.96 |
25.97 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
4659.74 |
5425.75 |
1589.40 |
2242.43 |
1265.51 |
| 利润总额(万元) |
12474.60 |
36797.94 |
15026.77 |
7980.89 |
5310.48 |
| 净利润(万元) |
12474.60 |
36797.94 |
15026.77 |
7980.89 |
5310.48 |
