资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3892.98 16.69%
债券 19308.88 82.78%
银行存款和结算备付金 88.71 0.38%
其他资产 35.46 0.15%
资产总值:23326.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 36.00 3637.77 18.57%
25附息国债18 20.00 2059.39 10.51%
23附息国债17 20.00 2041.62 10.42%
26超长特别国债02 20.00 1997.85 10.20%
25超长特别国债06 20.00 1969.57 10.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19308.88 98.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.35 173.16 0.88%
太辰光 300570 0.60 148.03 0.76%
澜起科技 688008 0.45 139.46 0.71%
海光信息 688041 0.30 111.09 0.57%
兴业银锡 000426 3.10 102.18 0.52%
兆易创新 603986 0.12 97.80 0.50%
中微公司 688012 0.20 93.70 0.48%
圣邦股份 300661 0.56 80.35 0.41%
锦浪科技 300763 0.73 65.96 0.34%
万润新能 688275 0.53 67.54 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.36%
采矿业 0.02 0.91%
金融业 0.01 0.52%
批发和零售业 0.01 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
建筑业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷佳伟创 300724 0.93 97.97 0.64%
佰维存储 688525 0.40 85.83 0.56%
锦浪科技 300763 0.70 69.93 0.46%
海光信息 688041 0.30 63.08 0.41%
澜起科技 688008 0.45 56.38 0.37%
航天发展 000547 2.00 56.92 0.37%
科华数据 002335 0.96 53.12 0.35%
西部超导 688122 0.75 53.18 0.35%
先导智能 300450 1.10 52.47 0.34%
兴业银锡 000426 1.30 52.29 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.99%
采矿业 0.01 0.63%
金融业 0.01 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%