资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2846.10 16.63%
债券 13948.16 81.49%
银行存款和结算备付金 305.68 1.79%
其他资产 17.50 0.10%
资产总值:17117.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 36.00 3627.19 23.82%
25附息国债18 20.00 2035.31 13.37%
23附息国债17 20.00 2035.35 13.37%
25超长特别国债06 20.00 1936.76 12.72%
国债2519 10.00 1007.55 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12963.02 85.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷佳伟创 300724 0.93 97.97 0.64%
佰维存储 688525 0.40 85.83 0.56%
锦浪科技 300763 0.70 69.93 0.46%
海光信息 688041 0.30 63.08 0.41%
航天发展 000547 2.00 56.92 0.37%
澜起科技 688008 0.45 56.38 0.37%
科华数据 002335 0.96 53.12 0.35%
西部超导 688122 0.75 53.18 0.35%
先导智能 300450 1.10 52.47 0.34%
兴业银锡 000426 1.30 52.29 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.99%
采矿业 0.01 0.63%
金融业 0.01 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.25 56.10 0.37%
捷佳伟创 300724 0.58 55.45 0.37%
佰维存储 688525 0.49 56.25 0.37%
西部超导 688122 0.75 55.94 0.37%
先导智能 300450 1.10 54.98 0.36%
澜起科技 688008 0.45 53.01 0.35%
太辰光 300570 0.45 52.00 0.34%
国光电气 688776 0.49 49.36 0.33%
科华数据 002335 0.48 26.65 0.18%
锦浪科技 300763 0.35 24.99 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.58%
金融业 0.01 0.44%
批发和零售业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
采矿业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
卫生和社会工作 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.11%