资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3738.40 17.62%
债券 17304.43 81.57%
银行存款和结算备付金 168.91 0.80%
其他资产 2.96 0.01%
资产总值:21214.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 20.00 2047.91 10.75%
25附息国债18 20.00 2038.96 10.70%
25超长特别国债06 20.00 2006.52 10.53%
25超长特别国债02 20.00 1922.93 10.09%
25特国02 18.10 1740.66 9.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16299.82 85.56%
金融债券 1004.61 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.74 149.71 0.79%
中际旭创 300308 0.18 145.52 0.76%
太辰光 300570 0.68 144.40 0.76%
兆易创新 603986 0.34 120.33 0.63%
兴业银锡 000426 3.80 119.70 0.63%
寒武纪 688256 0.10 96.56 0.51%
拓荆科技 688072 0.15 96.00 0.50%
通富微电 002156 1.63 92.75 0.49%
中微公司 688012 0.29 92.38 0.48%
华锡有色 600301 1.80 89.69 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 15.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.38%
采矿业 0.02 1.28%
金融业 0.01 0.37%
批发和零售业 0.01 0.28%
建筑业 0.00 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.35 173.16 0.88%
太辰光 300570 0.60 148.03 0.76%
澜起科技 688008 0.45 139.46 0.71%
海光信息 688041 0.30 111.09 0.57%
兴业银锡 000426 3.10 102.18 0.52%
兆易创新 603986 0.12 97.80 0.50%
中微公司 688012 0.20 93.70 0.48%
圣邦股份 300661 0.56 80.35 0.41%
锦浪科技 300763 0.73 65.96 0.34%
万润新能 688275 0.53 67.54 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.36%
采矿业 0.02 0.91%
金融业 0.01 0.52%
批发和零售业 0.01 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
建筑业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%