资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1843.02 12.61%
债券 12470.17 85.31%
银行存款和结算备付金 297.11 2.03%
其他资产 7.11 0.05%
资产总值:14617.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.00 2508.12 16.58%
23附息国债17 20.00 2027.00 13.40%
25附息国债18 20.00 2016.73 13.33%
25超长特别国债06 20.00 1964.67 12.99%
25特国06 18.00 1768.32 11.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12470.17 82.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.49 56.25 0.37%
西部超导 688122 0.75 55.94 0.37%
捷佳伟创 300724 0.58 55.45 0.37%
海光信息 688041 0.25 56.10 0.37%
先导智能 300450 1.10 54.98 0.36%
澜起科技 688008 0.45 53.01 0.35%
太辰光 300570 0.45 52.00 0.34%
国光电气 688776 0.49 49.36 0.33%
科华数据 002335 0.48 26.65 0.18%
锦浪科技 300763 0.35 24.99 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.58%
金融业 0.01 0.44%
批发和零售业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
采矿业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
卫生和社会工作 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 3.00 447.00 2.84%
源杰科技 688498 0.90 386.10 2.45%
奥比中光 688322 3.90 355.29 2.25%
精智达 688627 1.20 217.20 1.38%
深南电路 002916 1.00 216.64 1.37%
浙江荣泰 603119 1.80 202.64 1.29%
秦安股份 603758 13.00 202.80 1.29%
太辰光 300570 1.50 157.92 1.00%
联特科技 301205 1.50 145.41 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 14.79%