格林聚享增强债券A(016804)_最新动态

格林聚享增强债券A016804GREEN JUXIANG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.1532 -0.0028(-0.24%)

累计净值：1.3712

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

格林聚享增强债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2025-10-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.95亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

格林聚享增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	2.41	-2.45	-1.91	0.55
债券型名次	5262	82	5305	5214	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.11	7.16	-	7.18
债券型名次	5209	2386	3820	4954	5090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	宝盈增强收益债券C	-0.16	0.25	-2.31	-3.85	0.29
5261	博时裕达纯债	-0.16	0.25	0.58	1.68	2.06
5262	格林聚享增强债券A	-0.16	2.41	-2.45	-1.91	0.55
5263	国富强化收益债券A	-0.16	0.56	-2.79	-2.28	0.84
5264	国金惠盈纯债债券A	-0.16	0.84	1.73	3.97	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	金鹰添利信用债债券C	1.21	2.42	-3.01	-4.58	3.84
81	上银可转债精选债券C	1.45	2.42	-2.37	2.55	6.88
82	格林聚享增强债券A	-0.16	2.41	-2.45	-1.91	0.55
83	富国双利增强债券C	0.19	2.40	0.37	2.30	7.58
84	富国双利增强债券A	0.19	2.39	0.37	2.29	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	金元顺安丰利债券	-0.26	1.39	-2.43	-2.85	-1.66
5304	招商安福1年定开债发起式	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
5305	格林聚享增强债券A	-0.16	2.41	-2.45	-1.91	0.55
5306	国泰可转债债券	2.46	6.69	-2.46	9.07	18.40
5307	太平丰润一年定开债券发起式	-0.29	0.54	-2.46	-2.83	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5213	大成景盛一年定期债券C	0.19	0.85	-3.25	-1.91	-1.02
5214	格林聚享增强债券A	-0.16	2.41	-2.45	-1.91	0.55
5215	华宝增强收益债券B	0.78	2.93	-6.46	-1.92	6.42
5216	华泰柏瑞信用增利债券A	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	天弘永利优享债券C	0.13	2.20	0.22	0.03	0.56
4930	宝盈增强收益债券A/B	-0.15	0.28	-2.21	-3.66	0.55
4931	格林聚享增强债券A	-0.16	2.41	-2.45	-1.91	0.55
4932	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.55
4933	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.46	10.38
5208	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.33	18.95
5209	格林聚享增强债券A	0.22	5.11	7.16	-	7.18
5210	红塔红土瑞景纯债C	0.22	2.11	6.86	12.95	13.87
5211	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.22	19.23	14.50	2.94	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.63	5.11	8.73	-	19.61
2385	蜂巢丰瑞债券C	1.63	5.11	10.71	18.36	23.84
2386	格林聚享增强债券A	0.22	5.11	7.16	-	7.18
2387	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.52	33.69
2388	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.58	5.11	9.81	17.62	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	博时民丰纯债债券C	1.87	4.00	7.16	12.34	32.47
3819	东海祥苏短债A	1.53	3.87	7.16	16.21	18.70
3820	格林聚享增强债券A	0.22	5.11	7.16	-	7.18
3821	嘉实汇鑫中短债债券C	1.80	3.86	7.16	14.87	16.78
3822	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.81	4.01	7.16	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	创金合信怡久回报债券A	-1.57	0.44	1.34	-	2.98
4953	创金合信怡久回报债券C	-2.02	-0.50	-0.21	-	1.13
4954	格林聚享增强债券A	0.22	5.11	7.16	-	7.18
4955	格林聚享增强债券C	-0.18	4.27	5.09	-	4.23
4956	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	恒生前海恒利纯债C	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
5089	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5090	格林聚享增强债券A	0.22	5.11	7.16	-	7.18
5091	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.24	1.69	4.68	-	7.18
5092	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.20	7.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	36.00	3637.77	18.57%
25国债19	36.00	3637.77	18.57%
25附息国债18	20.00	2059.39	10.51%
25附息国债18	20.00	2059.39	10.51%
23附息国债17	20.00	2041.62	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1560	1.1513	1.1508	1.1516	1.1550
累计净值(元)	1.3740	1.3693	1.3688	1.3696	1.3730

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