格林聚享增强债券A(016804)_最新动态

格林聚享增强债券A016804GREEN JUXIANG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1338 0.0119(1.06%)

累计净值：1.3518

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

格林聚享增强债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2025-10-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.95亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

格林聚享增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-3.15	-3.48	-3.19	-1.14
债券型名次	128	5317	5375	5336	5308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
债券型名次	5381	4493	4853	4947	5199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	中欧可转债债券C	0.64	-0.59	-2.93	-2.86	2.80
127	博道和祥多元稳健债券C	0.63	-4.53	-2.98	-2.34	-0.83
128	格林聚享增强债券A	0.63	-3.15	-3.48	-3.19	-1.14
129	中欧鼎利债券A	0.63	-3.38	-2.41	-0.27	2.67
130	长盛稳怡添利A	0.62	-5.19	-0.29	4.04	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	富国可转债A	1.19	-3.14	-3.57	-3.37	2.72
5316	大成景盛一年定期债券C	0.06	-3.15	-2.99	-1.76	-1.37
5317	格林聚享增强债券A	0.63	-3.15	-3.48	-3.19	-1.14
5318	富国可转债C	1.21	-3.17	-3.61	-3.45	2.58
5319	鑫元聚鑫收益增强A	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	博时恒享债券C	0.70	-1.75	-3.47	-1.78	-1.23
5374	华富安鑫债券	0.77	-6.10	-3.47	-3.59	-0.37
5375	格林聚享增强债券A	0.63	-3.15	-3.48	-3.19	-1.14
5376	宝盈增强收益债券A/B	-0.28	0.27	-3.49	-3.50	0.37
5377	信诚优质纯债债券B	0.07	-2.43	-3.50	-2.93	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	百嘉百益债券C	-0.08	-2.82	-1.64	-3.18	-2.47
5335	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.25	-1.19	-1.64	-3.18	-3.98
5336	格林聚享增强债券A	0.63	-3.15	-3.48	-3.19	-1.14
5337	长城稳固收益债券A	-0.11	-2.49	-3.23	-3.20	-2.22
5338	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-0.89	-1.67	-3.20	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	博时恒享债券A	0.70	-1.73	-3.42	-1.67	-1.14
5307	大成景盛一年定期债券A	0.07	-3.12	-2.89	-1.57	-1.14
5308	格林聚享增强债券A	0.63	-3.15	-3.48	-3.19	-1.14
5309	博时信用债券A/B	0.27	-2.78	-3.97	-4.52	-1.15
5310	格林泓利增强债券C	0.23	-0.67	-0.68	-2.02	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	嘉实多元债券B	-0.76	9.31	6.35	9.51	142.04
5380	融通通福债券C	-0.76	5.94	4.04	14.54	42.93
5381	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
5382	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.01	6.63
5383	方正富邦稳裕纯债C	-0.80	-0.02	5.00	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	中融恒裕纯债C	1.56	3.32	6.68	12.98	23.71
4492	创金合信尊享纯债债券C	1.56	3.31	7.62	-	8.31
4493	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
4494	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.63	11.02	20.86
4495	合煦智远稳进纯债债券A	2.13	3.31	6.31	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	汇添富鑫利定开债券C	1.33	2.52	5.35	10.41	27.26
4852	财通资管鸿运中短债债券E	1.22	2.64	5.34	10.79	15.39
4853	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
4854	光大保德信超短债债券C	0.94	2.76	5.34	9.57	18.71
4855	合煦智远稳进纯债债券C	1.83	2.65	5.34	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	创金合信怡久回报债券A	-0.85	-0.44	0.32	-	2.92
4946	创金合信怡久回报债券C	-1.31	-1.34	-1.20	-	1.10
4947	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
4948	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
4949	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	3.33	1.21	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43
5198	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
5199	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
5200	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5201	华安添和一年债券C	1.06	6.78	5.31	-	5.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	36.00	3637.77	18.57%
25附息国债18	20.00	2059.39	10.51%
23附息国债17	20.00	2041.62	10.42%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	10.20%
25超长特别国债06	20.00	1969.57	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1219	1.1267	1.1196	1.1252	1.1261
累计净值(元)	1.3399	1.3447	1.3376	1.3432	1.3441

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