格林聚享增强债券A(016804)_最新动态

格林聚享增强债券A016804GREEN JUXIANG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1259 -0.0086(-0.76%)

累计净值：1.3439

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

格林聚享增强债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2025-10-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.95亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

格林聚享增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
债券型名次	5203	5094	4950	5231	5137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
债券型名次	5049	5036	5153	4998	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
5202	嘉实多盈债券C	-1.30	-1.96	0.20	-2.66	-0.96
5203	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5204	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63
5205	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96
5093	汇添富双利债券C	-0.91	-1.64	-3.28	-2.78	-1.27
5094	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5095	国富强化收益债券A	-1.06	-1.65	-3.39	-3.97	-1.81
5096	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4949	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.37	-0.77	-1.89	-1.02	-0.32
4950	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
4951	南方津享稳健添利债券A	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73
4952	博道和祥多元稳健债券A	-1.02	-1.26	-1.91	-2.15	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	江信添福C	-3.28	-3.12	-3.36	-3.71	-3.39
5230	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.47	-2.71	-3.72	-5.60
5231	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5232	国泰君安君得盛债券A	-1.89	-2.45	-4.73	-3.74	-2.59
5233	建信泓利一年持有期债券	-0.87	-1.36	-1.16	-3.75	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5136	金鹰元祺信用债	-1.75	-3.12	-5.69	-5.03	-1.82
5137	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5138	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
5139	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	建信稳定得利债券A	-0.60	4.13	6.74	8.51	61.79
5048	中银双利债券B	-0.60	21.71	23.79	14.13	110.21
5049	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
5050	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.61	2.75	6.41	-7.33	-0.25
5051	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.18	2.51	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
5035	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
5036	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
5037	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63
5038	工银14天理财债券发起B	1.10	2.50	4.44	8.74	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	新华双利债券A	1.70	21.31	3.52	0.33	34.35
5152	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
5153	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
5154	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86
5155	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-7.81	-2.11	3.47	0.75	60.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
4997	创金合信怡久回报债券C	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
4998	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
4999	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5000	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5218	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5219	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
5220	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5221	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	36.00	3637.77	18.57%
25附息国债18	20.00	2059.39	10.51%
23附息国债17	20.00	2041.62	10.42%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	10.20%
25超长特别国债06	20.00	1969.57	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1345	1.1399	1.1383	1.1408	1.1391
累计净值(元)	1.3525	1.3579	1.3563	1.3588	1.3571

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