格林聚享增强债券A(016804)_最新动态

格林聚享增强债券A016804GREEN JUXIANG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1643 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3823

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

格林聚享增强债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2025-10-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.95亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

格林聚享增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
债券型名次	93	79	5030	2924	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.93	7.13	-	8.21
债券型名次	4258	1503	4032	4987	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
92	蜂巢丰和债券C	0.40	0.54	2.80	2.51	3.04
93	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
94	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
95	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	天弘永利优享债券C	0.38	0.83	-1.27	1.41	1.26
78	中信保诚稳益债券A	0.00	0.82	1.17	1.98	2.64
79	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
80	国金惠盈纯债债券A	0.36	0.81	2.61	5.56	6.02
81	国金惠盈纯债债券C	0.36	0.80	2.57	5.46	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	诺安增利债券A	0.05	0.27	-1.12	9.02	9.27
5029	博时稳健增利债券A	0.01	-0.14	-1.13	2.24	2.34
5030	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
5031	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.27	0.27	-1.13	2.16	4.13
5032	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.59	-1.13	-0.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	富安达增强收益债券A	0.05	0.26	0.60	1.26	2.25
2923	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
2924	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
2925	工银双玺6个月持有期债券C	0.01	-0.28	-0.06	1.26	1.45
2926	广发汇承定期开放债券	0.07	0.24	0.54	1.26	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
格林聚享增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3435	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3436	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
3437	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.17	0.47	0.88	1.52
3438	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	安信中短利率债(LOF)A	1.67	3.72	7.30	14.00	22.27
4257	长安泓沣中短债债券C	1.67	3.41	7.05	15.93	41.20
4258	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21
4259	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4260	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.67	3.35	6.09	10.95	54.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1502	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
1503	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21
1504	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1505	国泰聚鑫纯债债券	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.80	3.52	7.13	-	13.70
4031	东海祥苏短债A	1.55	3.84	7.13	15.98	18.80
4032	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21
4033	鹏华丰收债券	-4.25	8.63	7.13	0.15	127.15
4034	平安惠兴债券	2.68	3.79	7.13	12.82	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	创金合信怡久回报债券A	-1.91	0.26	0.62	-	2.84
4986	创金合信怡久回报债券C	-2.35	-0.67	-0.91	-	0.97
4987	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21
4988	格林聚享增强债券C	1.27	5.08	5.03	-	5.21
4989	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	3.27	2.38	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
格林聚享增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	嘉实多盈债券C	3.14	7.40	10.26	-	8.23
4990	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.50	1.66	5.21	-	8.22
4991	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21
4992	合煦智远稳进纯债债券A	2.35	3.51	6.52	-	8.20
4993	鹏华稳健增利债券C	4.79	7.37	9.49	-	8.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	36.00	3637.77	18.57%
25附息国债18	20.00	2059.39	10.51%
23附息国债17	20.00	2041.62	10.42%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	10.20%
25超长特别国债06	20.00	1969.57	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1646	1.1631	1.1597	1.1516	1.1525
累计净值(元)	1.3826	1.3811	1.3777	1.3696	1.3705

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