财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.52 |
-0.70 |
0.89 |
0.67 |
0.40 |
| 本期利润(万元) |
0.70 |
-0.12 |
0.78 |
0.07 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.24 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.08 |
31.73 |
39.79 |
46.63 |
30.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
4.46 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
34.02 |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
28.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
291.64 |
748.31 |
643.66 |
856.24 |
645.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
14313.19 |
18050.78 |
33060.69 |
31048.74 |
32399.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1843.02 |
865.19 |
3937.41 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12470.17 |
17185.59 |
29123.28 |
31048.74 |
32399.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.70 |
7.81 |
18.07 |
31.38 |
19.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.30 |
3.01 |
5.23 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
15167.45 |
18858.70 |
35226.21 |
37029.90 |
38954.04 |
| 负债合计(万元) |
40.62 |
3029.43 |
41.75 |
47.30 |
31.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
15126.83 |
15829.28 |
35184.46 |
36982.60 |
38922.24 |
| 未分配利润(万元) |
1937.33 |
2601.73 |
4354.09 |
6116.79 |
7768.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
2.35 |
48.11 |
22.00 |
30.57 |
| 投资收益(万元) |
346.92 |
391.28 |
850.69 |
333.16 |
259.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
427.73 |
309.06 |
-465.85 |
-31.87 |
29.58 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
777.74 |
702.76 |
432.99 |
323.32 |
319.44 |
| 管理人报酬(万元) |
96.83 |
49.89 |
287.70 |
128.12 |
85.67 |
| 托管费(万元) |
16.14 |
8.32 |
47.95 |
21.35 |
14.28 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
18.46 |
9.65 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
149.49 |
76.79 |
365.50 |
160.94 |
116.77 |
| 利润总额(万元) |
628.25 |
625.97 |
67.49 |
162.39 |
202.66 |
| 净利润(万元) |
628.25 |
625.97 |
67.49 |
162.39 |
202.66 |
