格林聚享增强债券C(016805)_最新动态

格林聚享增强债券C016805GREEN JUXIANG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0937 -0.0084(-0.76%)

累计净值：1.3097

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

格林聚享增强债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2025-10-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

格林聚享增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15
债券型名次	5205	5102	4979	5248	5171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
债券型名次	5109	5200	5224	4999	5339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5204	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63
5205	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15
5206	富国稳健添利债券E	-1.33	-2.31	-3.05	0.85	4.54
5207	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
5101	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03
5102	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15
5103	光大保德信安祺债券C	-1.39	-1.68	-1.46	-0.88	0.47
5104	华夏海外收益债券C	-0.10	-1.68	-2.97	-4.53	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
4978	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10
4979	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15
4980	农银恒久增利债券C	-0.46	-0.91	-2.00	-2.59	-1.96
4981	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	中欧鼎利债券E	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5247	国金惠诚A	-0.87	-1.41	-2.83	-3.92	-2.22
5248	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15
5249	国富强化收益债券A	-1.06	-1.65	-3.39	-3.97	-1.81
5250	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.20	-2.60	-3.98	-5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5170	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5171	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15
5172	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.79	-2.31	-3.04	-1.32	-2.15
5173	鹏华稳健恒利债券A	-0.12	-0.17	-0.42	-2.75	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
5108	光大保德信增利收益债券C	-1.00	10.94	12.74	21.65	109.41
5109	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5110	国富强化收益债券C	-1.01	5.01	7.56	8.52	118.06
5111	易米和丰债券C	-1.02	-0.47	2.81	-	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69
5199	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
5200	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5201	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5202	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	华泰柏瑞稳本增利债券A	-3.51	0.35	2.33	16.67	100.44
5223	新华双利债券C	1.30	20.35	2.29	-1.66	28.85
5224	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5225	景顺长城景颐辰利债券A	-4.62	-2.02	2.22	-	1.88
5226	路博迈护航一年持有债券A	-1.57	0.33	2.20	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	创金合信怡久回报债券C	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
4998	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
4999	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5000	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5001	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5338	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-5.18	0.03	4.50	3.89	1.73
5339	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5340	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.71	1.71
5341	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	36.00	3637.77	18.57%
25附息国债18	20.00	2059.39	10.51%
23附息国债17	20.00	2041.62	10.42%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	10.20%
25超长特别国债06	20.00	1969.57	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1021	1.1074	1.1058	1.1083	1.1067
累计净值(元)	1.3181	1.3234	1.3218	1.3243	1.3227

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