格林聚享增强债券C(016805)_最新动态

格林聚享增强债券C016805GREEN JUXIANG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1313 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3473

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

格林聚享增强债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2025-10-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

格林聚享增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.77	-1.22	1.05	1.22
债券型名次	98	95	5053	3473	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.08	5.03	-	5.21
债券型名次	4760	2253	5012	4988	5211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	方正富邦鸿远债券A	0.39	0.69	3.83	6.70	3.71
97	方正富邦鸿远债券C	0.39	0.67	3.78	6.60	3.56
98	格林聚享增强债券C	0.39	0.77	-1.22	1.05	1.22
99	建信稳定得利债券A	0.39	-0.20	-0.51	0.95	1.45
100	天弘永利优享债券A	0.39	0.87	-1.17	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	前海开源祥和债券A	0.42	0.78	-0.30	0.42	-0.27
94	招商安庆债券	0.57	0.78	0.40	2.22	5.47
95	格林聚享增强债券C	0.39	0.77	-1.22	1.05	1.22
96	华泰保兴安悦	0.38	0.77	3.31	7.31	7.36
97	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
5052	博时稳健增利债券C	0.01	-0.17	-1.22	2.06	2.08
5053	格林聚享增强债券C	0.39	0.77	-1.22	1.05	1.22
5054	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.37	-1.22	2.01	1.78
5055	金元顺安丰利债券	0.10	0.20	-1.23	-0.88	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3472	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3473	格林聚享增强债券C	0.39	0.77	-1.22	1.05	1.22
3474	国富恒利债券(LOF)C	0.02	0.09	0.33	1.05	1.50
3475	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.40	1.05	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.79	1.22
4088	富国国有企业债债券C	0.03	0.13	0.38	0.78	1.22
4089	格林聚享增强债券C	0.39	0.77	-1.22	1.05	1.22
4090	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.32	0.83	1.22
4091	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	-0.04	-0.05	0.63	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	博时季季享三个月持有期债券C	1.27	2.56	4.98	10.09	18.09
4759	博时裕景纯债债券	1.27	3.24	7.09	17.70	41.13
4760	格林聚享增强债券C	1.27	5.08	5.03	-	5.21
4761	国泰利安中短债债券C	1.27	2.90	5.44	-	8.37
4762	华安添和一年债券C	1.27	9.00	6.96	5.15	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.32	26.19
2252	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.08	8.11	14.16	20.48
2253	格林聚享增强债券C	1.27	5.08	5.03	-	5.21
2254	宏利交利债券A	3.17	5.08	7.74	15.49	32.12
2255	华宝宝怡债券	3.00	5.08	8.83	16.25	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	创金合信转债精选债券C	-2.41	21.22	5.03	5.13	30.54
5011	大成景盛一年定期债券C	-0.73	4.73	5.03	4.00	20.35
5012	格林聚享增强债券C	1.27	5.08	5.03	-	5.21
5013	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.78	5.03	-	7.61
5014	南方初元中短债C	1.72	2.77	5.03	10.23	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	创金合信怡久回报债券C	-2.35	-0.67	-0.91	-	0.97
4987	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21
4988	格林聚享增强债券C	1.27	5.08	5.03	-	5.21
4989	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	3.27	2.38	-	2.08
4990	华宝安融六个月持有期债券C	-0.28	2.52	1.22	-	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	宝盈安盛中短债债券C	0.52	2.15	4.15	-	5.23
5210	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
5211	格林聚享增强债券C	1.27	5.08	5.03	-	5.21
5212	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.00	5.20
5213	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-6.08	5.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	36.00	3637.77	18.57%
25附息国债18	20.00	2059.39	10.51%
23附息国债17	20.00	2041.62	10.42%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	10.20%
25超长特别国债06	20.00	1969.57	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1316	1.1302	1.1269	1.1190	1.1199
累计净值(元)	1.3476	1.3462	1.3429	1.3350	1.3359

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