格林聚享增强债券C(016805)_最新动态

格林聚享增强债券C016805GREEN JUXIANG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1022 0.0115(1.05%)

累计净值：1.3182

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

格林聚享增强债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2025-10-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

格林聚享增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-3.20	-3.59	-3.38	-1.39
债券型名次	132	5322	5384	5350	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
债券型名次	5407	5073	5182	4948	5340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	长盛稳怡添利A	0.62	-5.19	-0.29	4.04	5.42
131	长盛稳怡添利C	0.62	-5.22	-0.40	3.84	5.18
132	格林聚享增强债券C	0.62	-3.20	-3.59	-3.38	-1.39
133	华宸稳健债券A	0.62	-3.19	-4.47	-2.76	-2.68
134	华宸稳健债券C	0.62	-3.21	-4.53	-2.84	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	鑫元聚鑫收益增强D	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
5321	华宸稳健债券A	0.62	-3.19	-4.47	-2.76	-2.68
5322	格林聚享增强债券C	0.62	-3.20	-3.59	-3.38	-1.39
5323	西部利得稳健双利债券A	0.47	-3.20	-5.01	-5.12	-2.87
5324	华宸稳健债券C	0.62	-3.21	-4.53	-2.84	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	富国可转债A	1.19	-3.14	-3.57	-3.37	2.72
5383	宝盈增强收益债券C	-0.28	0.23	-3.59	-3.69	0.14
5384	格林聚享增强债券C	0.62	-3.20	-3.59	-3.38	-1.39
5385	中欧双利债券A	0.48	-3.40	-3.59	-3.14	-2.32
5386	富国可转债C	1.21	-3.17	-3.61	-3.45	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	招商安华债券D	0.17	-0.90	-2.80	-3.35	-1.29
5349	富国可转债A	1.19	-3.14	-3.57	-3.37	2.72
5350	格林聚享增强债券C	0.62	-3.20	-3.59	-3.38	-1.39
5351	长城稳固收益债券C	-0.12	-2.53	-3.33	-3.39	-2.45
5352	光大保德信晟利债券A	0.01	-0.22	-1.99	-3.39	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
格林聚享增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	大成景盛一年定期债券C	0.06	-3.15	-2.99	-1.76	-1.37
5333	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5334	格林聚享增强债券C	0.62	-3.20	-3.59	-3.38	-1.39
5335	中银招利债券C	-0.08	-1.20	-1.57	-2.11	-1.45
5336	广发集远债券C	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
5406	中信建投景安债券C	-1.16	0.60	4.58	-	-4.02
5407	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
5408	广发集利一年定期开放债券C	-1.17	2.47	9.09	-	90.25
5409	恒生前海恒利纯债A	-1.18	-2.30	2.55	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.29	13.13	16.80
5072	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36
5073	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
5074	工银瑞益债券C	1.81	2.48	4.44	10.74	11.30
5075	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.21	2.48	5.62	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.60	2.87	3.35	19.53	104.07
5181	平安双季增享6个月持有债券A	2.11	4.89	3.35	-4.43	-0.25
5182	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
5183	农银增强收益债券C	1.37	8.28	3.29	4.56	93.03
5184	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	创金合信怡久回报债券C	-1.31	-1.34	-1.20	-	1.10
4947	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
4948	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
4949	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	3.33	1.21	-	2.25
4950	华宝安融六个月持有期债券C	-0.55	2.55	0.03	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
格林聚享增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5339	信澳鑫享债券C	3.42	3.51	3.68	-	2.54
5340	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
5341	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
5342	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	36.00	3637.77	18.57%
25附息国债18	20.00	2059.39	10.51%
23附息国债17	20.00	2041.62	10.42%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	10.20%
25超长特别国债06	20.00	1969.57	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0907	1.0954	1.0885	1.0940	1.0948
累计净值(元)	1.3067	1.3114	1.3045	1.3100	1.3108

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