资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 476.84 91.72%
银行存款和结算备付金 40.25 7.74%
其他资产 2.81 0.54%
资产总值:519.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 303.35 60.87%
25国债15 1.00 100.62 20.19%
国开2302 0.70 71.70 14.39%
国开1401 0.01 1.17 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.97 81.06%
金融债券 72.88 14.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%