资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 847.87 92.10%
银行存款和结算备付金 47.19 5.13%
其他资产 25.56 2.78%
资产总值:920.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债11 3.40 340.16 33.29%
25国债13 3.20 324.04 31.71%
26国债06 1.40 140.67 13.77%
25国债06 0.30 30.24 2.96%
国开2006 0.10 12.75 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 835.12 81.72%
金融债券 12.75 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%