国新国证鑫颐中短债C(016839)_最新动态

国新国证鑫颐中短债C016839GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：1.0655

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.07亿元

国新国证鑫颐中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51
债券型名次	4303	3707	2841	2419	2894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.01	5.15	-	6.55
债券型名次	1886	3458	4914	4959	5131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.04	0.36	1.00	1.16
4302	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.12	0.53	1.43	1.63
4303	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51
4304	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4305	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.10	0.53	1.24	1.54
3706	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.10	0.32	0.97	2.12
3707	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51
3708	海富通上清所短融债券A	0.01	0.10	0.28	0.64	0.76
3709	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.10	0.37	1.00	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	国融添益增强债券C	0.02	0.21	0.48	1.07	1.20
2840	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
2841	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51
2842	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
2843	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.11	0.48	1.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
2418	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
2419	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51
2420	华富安福债券	-0.10	-0.28	-0.06	1.32	2.58
2421	华夏安康债券C	0.02	0.17	0.50	1.32	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.19	0.53	1.31	1.51
2893	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.52	1.33	1.51
2894	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51
2895	海富通利率债债券C	0.03	0.21	0.60	1.31	1.51
2896	华安中债1-3年政策金融债A	0.03	0.24	0.62	1.36	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	东方红汇利债券A	2.27	10.09	8.65	15.87	55.17
1885	广发汇宜一年定期开放债券	2.27	5.34	9.93	-	16.41
1886	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.01	5.15	-	6.55
1887	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	4.97	10.12	17.07	66.29
1888	平安惠利纯债	2.27	3.54	8.18	16.09	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	光大永利纯债A	1.51	4.01	7.00	12.37	35.10
3457	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.78	13.46
3458	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.01	5.15	-	6.55
3459	嘉实汇鑫中短债债券A	1.86	4.01	8.28	16.20	19.10
3460	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.00	4.01	7.22	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.53	2.96	5.16	10.85	28.60
4913	嘉合磐恒债券C	1.67	4.19	5.16	-	4.55
4914	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.01	5.15	-	6.55
4915	华宝宝丰高等级债券A	1.04	2.74	5.14	10.88	23.16
4916	华泰柏瑞益享债券	1.22	4.30	5.14	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	长信先优债券C	6.47	8.78	10.97	-	8.88
4958	国新国证鑫颐中短债A	2.48	4.41	5.75	-	7.39
4959	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.01	5.15	-	6.55
4960	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
4961	中欧颐利债券C	0.70	6.85	9.77	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
5130	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.41	6.57
5131	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.01	5.15	-	6.55
5132	平安添悦债券A	1.18	7.73	10.73	-	6.54
5133	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.88	6.24	8.94	-2.54	6.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债11	3.40	340.16	33.29%
25国债13	3.20	324.04	31.71%
26国债06	1.40	140.67	13.77%
25国债06	0.30	30.24	2.96%
国开2006	0.10	12.75	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12.75	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0654	1.0654	1.0654	1.0652	1.0652
累计净值(元)	1.0654	1.0654	1.0654	1.0652	1.0652

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