国新国证鑫颐中短债C(016839)_最新动态

国新国证鑫颐中短债C016839GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0663 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0663

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.07亿元

国新国证鑫颐中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
债券型名次	3137	4422	2067	2254	2999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.07	5.03	-	6.63
债券型名次	2525	3783	4985	4966	5139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.08	0.57	1.12	1.36
3136	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
3137	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
3138	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
3139	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
4421	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
4422	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
4423	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.27	0.63	0.84
4424	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.94	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
2066	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
2067	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
2068	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60
2069	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
2253	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66
2254	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
2255	华安纯债债券C	-0.06	0.26	0.45	1.31	1.56
2256	华安中债1-3年政策金融债A	-0.05	0.19	0.36	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.16	0.23	1.22	1.58
2998	广发汇成一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.27	1.26	1.58
2999	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
3000	华安中债1-3年政策金融债A	-0.05	0.19	0.36	1.31	1.58
3001	汇添富丰润中短债A	0.00	0.14	0.30	1.19	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.24	4.98	8.85	15.87	25.92
2524	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
2525	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
2526	海富通稳健添利债券C	2.24	5.10	10.46	14.52	77.34
2527	金鹰添盛定期开放债券	2.24	4.93	9.07	15.96	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.15	4.07	9.34	-	21.16
3782	国泰瑞和纯债债券	2.11	4.07	8.64	15.17	31.16
3783	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
3784	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
3785	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.66	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.28	28.84
4984	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24
4985	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
4986	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4987	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.59	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09
4965	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
4966	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
4967	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
4968	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.68	4.58	-	6.71
5138	万家集利债券发起式C	2.79	9.63	8.34	-	6.65
5139	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
5140	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.63	6.63
5141	南方通元6个月持有债券A	4.49	9.10	7.18	-	6.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债11	3.40	340.16	33.29%
25国债13	3.20	324.04	31.71%
26国债06	1.40	140.67	13.77%
25国债06	0.30	30.24	2.96%
国开2006	0.10	12.75	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12.75	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0662	1.0663	1.0664	1.0664	1.0664
累计净值(元)	1.0662	1.0663	1.0664	1.0664	1.0664

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