国新国证鑫颐中短债C(016839)_最新动态

国新国证鑫颐中短债C016839GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0515

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.03亿元

国新国证鑫颐中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
债券型名次	2650	3975	2347	1827	3928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.67	4.74	-	5.15
债券型名次	3787	4887	4828	4953	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
2649	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
2650	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
2651	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
2652	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
3974	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
3975	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
3976	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
3977	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
2346	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	0.49	0.46	1.81	0.52
2347	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
2348	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.46	0.95	0.20
2349	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24
1826	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1827	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
1828	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
1829	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国新国证鑫颐中短债C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
3927	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
3928	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
3929	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
3930	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89
3786	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
3787	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
3788	红土创新丰源中短债B	1.12	5.23	8.92	-	10.53
3789	华商瑞丰短债债券A	1.12	4.10	7.55	13.67	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	博时富盈一年定开债发起式	-0.14	3.67	0.00	-	5.62
4886	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82
4887	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
4888	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
4889	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
4827	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.61	33.69
4828	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
4829	平安双季增享6个月持有债券C	5.40	8.07	4.74	-0.16	-0.12
4830	太平丰和一年定开债券发起式	5.52	11.49	4.71	3.54	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	长信先优债券C	6.74	12.26	8.37	-	8.11
4952	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
4953	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
4954	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
4955	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国新国证鑫颐中短债C一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
5201	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	1.02	5.17
5202	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
5203	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.08	1.65	4.80	-	5.15
5204	中银恒泰9个月持有期债券A	2.83	9.70	5.93	-	5.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.00	303.35	60.87%
25国债15	1.00	100.62	20.19%
国开2302	0.70	71.70	14.39%
国开1401	0.01	1.17	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72.88	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份...

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国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信...

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标题：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有...

查看全文[04-22]
03-30国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27国新国证基金管理有限公司关于公司住所变更的公告
01-22国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-29国新国证基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0515	1.0513	1.0512	1.0514	1.0513
累计净值(元)	1.0515	1.0513	1.0512	1.0514	1.0513

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