财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 111.08 27.08 481.76 96.74 269.73
本期利润(万元) 157.81 64.14 300.68 11.97 180.22
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.99 0.00 1.04 0.00 0.55
期末可供分配利润(万元) 447.34 0.00 470.84 0.00 558.97
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 14246.85 15524.87 19126.74 19382.98 35193.73
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.01 0.00 1.33 0.00 0.75
累计净值增长率(%) 5.84 0.00 4.78 0.00 4.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 143.46 279.42 641.76 693.80 383.07
交易性金融资产(万元) 16535.70 21985.56 37490.90 44054.16 345080.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 16535.70 21985.56 37490.90 44054.16 345080.10
应付管理人报酬(万元) 5.86 7.88 11.56 19.65 98.74
应付托管费(万元) 2.20 2.95 4.33 7.37 37.03
资产总计(万元) 18113.34 22338.05 39878.91 65484.72 387471.51
负债合计(万元) 1151.58 1113.73 1222.02 1244.71 8242.47
所有者权益合计(万元) 16961.76 21224.32 38656.88 64240.01 379229.04
未分配利润(万元) 971.07 991.21 1583.45 2237.70 15757.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 53.29 51.16 214.90 56.21 27.83
投资收益(万元) 848.92 449.58 4814.10 2617.78 1485.67
公允价值变动收益(万元) -192.30 -92.71 -319.27 2110.85 488.89
其它收入(万元) 0.75 0.56 46.67 24.31 6.07
收入合计(万元) 710.65 408.59 4756.40 4809.15 2008.47
管理人报酬(万元) 131.67 75.21 796.43 326.81 147.88
托管费(万元) 49.37 28.20 298.66 122.56 55.46
其它费用(万元) 20.76 10.33 20.78 10.31 17.31
费用合计(万元) 346.39 183.23 1930.06 797.69 403.11
利润总额(万元) 364.26 225.35 2826.33 4011.46 1605.35
净利润(万元) 364.26 225.35 2826.33 4011.46 1605.35