国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0733

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.42亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
债券型名次	580	224	262	643	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.46	6.39	-	7.33
债券型名次	1653	3381	4410	4927	5046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
579	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
580	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
581	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
582	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
223	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
224	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
225	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
226	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
261	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
262	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
263	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
264	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
642	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
643	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
644	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
645	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1621	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
1622	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
1623	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
1624	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
1652	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1653	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
1654	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
1655	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
3380	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58
3381	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
3382	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28
3383	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	天弘招利短债A	1.88	3.55	6.40	-	9.18
4409	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	6.40	-	10.72
4410	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
4411	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
4412	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.37	6.39	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4926	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
4927	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
4928	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.78	5.02	-	6.99
4929	广发添财60天持有债券A	1.99	4.05	8.57	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37
5045	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
5046	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
5047	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
5048	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1229.47	7.25%
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	6.25%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1046.11	6.17%
25涪陵新城MTN001A	10.00	1043.56	6.15%
25即墨旅投MTN001	10.00	1038.21	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2071.97	12.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0729	1.0719	1.0716	1.0711	1.0708
累计净值(元)	1.0729	1.0719	1.0716	1.0711	1.0708

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