国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.0602 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0602

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.42亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	1.06	1.18
债券型名次	2568	1745	2833	3125	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	1.06	5.98	-	6.02
债券型名次	3412	5317	4608	4871	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	国联安增祺纯债C	0.04	0.15	0.62	1.56	1.94
2567	国融添益增强债券A	0.04	0.20	0.56	1.26	1.42
2568	国融添益增强债券C	0.04	0.17	0.46	1.06	1.18
2569	国融稳益债券C	0.04	0.11	0.39	1.00	1.16
2570	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.80	1.70	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.17	0.61	1.10	1.31
1744	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.14	0.17	0.77	1.70	1.90
1745	国融添益增强债券C	0.04	0.17	0.46	1.06	1.18
1746	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.17	0.75	1.57	1.90
1747	国寿安保尊享债券C	0.23	0.17	0.55	1.25	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
2832	广发景祥纯债	0.06	0.20	0.46	0.99	1.13
2833	国融添益增强债券C	0.04	0.17	0.46	1.06	1.18
2834	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2835	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	格林中短债C	0.02	0.06	0.37	1.06	1.16
3124	广发安泽短债A	0.03	0.11	0.43	1.06	1.23
3125	国融添益增强债券C	0.04	0.17	0.46	1.06	1.18
3126	国泰润泰纯债债券C	0.07	0.22	0.54	1.06	1.12
3127	华富富瑞3个月定期开放债券	0.01	0.09	0.40	1.06	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	大成景兴信用债债券C	0.07	0.16	0.20	0.74	1.18
3654	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.04	0.36	1.06	1.18
3655	国融添益增强债券C	0.04	0.17	0.46	1.06	1.18
3656	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.98	1.18
3657	国泰润泰纯债债券A	0.07	0.23	0.57	1.11	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	广发集悦债券A	1.73	9.91	5.42	-	6.38
3411	广发景明中短债A	1.73	3.79	7.13	13.34	24.89
3412	国融添益增强债券C	1.73	1.06	5.98	-	6.02
3413	国寿安保泰和纯债债券	1.73	4.38	8.80	15.28	26.12
3414	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.25	6.73	12.43	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	淳厚益加债券A	-8.57	1.11	1.23	8.90	10.59
5316	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.17	1.09	5.08	-	10.04
5317	国融添益增强债券C	1.73	1.06	5.98	-	6.02
5318	融通中国概念债券(QDII)	-2.24	1.06	2.98	1.55	22.57
5319	宝盈鸿盛债券C	-0.16	1.04	-3.50	0.64	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	广发汇誉3个月定期开放债券	1.83	3.60	5.99	-	24.05
4607	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.31	3.08	5.99	-	10.28
4608	国融添益增强债券C	1.73	1.06	5.98	-	6.02
4609	国泰润泰纯债债券A	1.81	3.56	5.98	11.06	30.77
4610	海富通策略收益债券A	-0.03	5.05	5.98	6.71	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	国泰润泰纯债债券C	1.71	3.36	5.66	-	6.58
4870	国融添益增强债券A	2.13	1.85	7.23	-	7.53
4871	国融添益增强债券C	1.73	1.06	5.98	-	6.02
4872	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.73
4873	广发添财60天持有债券A	1.80	3.87	8.66	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	天弘通享债券发起A	2.16	3.78	6.02	-	6.04
5167	汇安裕泰纯债债券A	1.91	2.69	5.03	-	6.03
5168	国融添益增强债券C	1.73	1.06	5.98	-	6.02
5169	恒生前海恒利纯债A	-1.36	-2.43	2.47	-	6.02
5170	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1229.47	7.25%
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	6.25%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1046.11	6.17%
25涪陵新城MTN001A	10.00	1043.56	6.15%
25即墨旅投MTN001	10.00	1038.21	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2071.97	12.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0601	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598
累计净值(元)	1.0601	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598

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