国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0584 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0584

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.55亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
债券型名次	3399	4612	3479	3771	3934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	1.45	6.08	-	5.84
债券型名次	3687	5321	4613	4890	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	国联安增顺纯债债券C	0.02	-0.03	0.25	0.80	0.83
3398	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
3399	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
3400	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
3401	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4611	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.01	0.36	1.00	1.05
4612	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
4613	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
4614	华安纯债债券C	0.04	0.01	0.58	1.18	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	国联安增利债券B	0.05	0.02	0.47	1.26	1.52
3478	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3479	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
3480	国融稳益债券C	0.05	0.09	0.47	1.10	1.06
3481	国寿安保尊荣中短债债券A	0.05	0.07	0.47	1.18	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	广发增强债券C	0.01	0.15	0.31	1.00	1.17
3770	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.01	0.36	1.00	1.05
3771	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
3772	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.41	1.00	1.00
3773	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.10	0.51	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01
3933	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.41	0.97	1.01
3934	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
3935	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3936	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
3686	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22
3687	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84
3688	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
3689	华安安敦债券C	1.45	3.31	5.63	9.22	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	广发聚利(LOF)C	-1.86	1.49	8.56	8.96	21.50
5320	路博迈护航一年持有债券C	0.37	1.48	1.87	-	1.68
5321	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84
5322	汇安短债债券E	0.90	1.38	1.38	2.02	10.90
5323	中信建投景泰债券C	-0.53	1.38	4.15	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	博时裕泉纯债债券	1.68	3.68	6.08	12.35	30.56
4612	光大尊盈半年C	1.33	3.10	6.08	10.34	26.72
4613	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84
4614	人保鑫利债券A	6.38	8.67	6.08	4.72	19.41
4615	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.88	3.39	6.08	12.90	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
4889	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
4890	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84
4891	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.87	5.07	-	6.68
4892	广发添财60天持有债券A	1.77	4.06	8.71	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	弘毅远方中短债C	1.74	3.18	5.57	-	5.89
5176	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
5177	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84
5178	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.31	3.67	6.39	-	5.83
5179	湘财鑫享债券C	4.48	14.42	8.29	-	5.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1219.18	6.95%
25水发集团MTN007	10.00	1034.18	5.90%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1033.43	5.89%
25昆明轨道MTN001	10.00	1032.30	5.89%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2015.00	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0583	1.0583	1.0582	1.0581	1.0581
累计净值(元)	1.0583	1.0583	1.0582	1.0581	1.0581

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