国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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累计净值：1.0551

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.55亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
债券型名次	3727	2781	3762	3991	4276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	2.08	6.08	-	5.51
债券型名次	3022	5300	4637	4881	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
3726	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3727	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
3728	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
3729	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.42	1.02	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	广发中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.25	0.77	0.99	1.03
2780	国联安增祺纯债A	-0.01	0.25	0.83	1.36	1.30
2781	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
2782	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
2783	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.21	0.53	0.69	0.61
3761	国联安增鑫纯债C	0.00	0.15	0.53	0.88	0.70
3762	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
3763	国融稳益债券C	0.00	0.17	0.53	0.88	0.77
3764	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.53	0.56	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	工银增强收益债券B	0.46	1.24	1.17	0.85	1.29
3990	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.56	0.85	0.71
3991	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
3992	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.32	0.66	0.85	1.08
3993	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.46	0.85	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	广发景兴中短债A	0.01	0.17	0.52	0.91	0.70
4275	国联安增鑫纯债C	0.00	0.15	0.53	0.88	0.70
4276	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
4277	国寿安保超短债债券A	0.01	0.19	0.54	0.89	0.70
4278	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.25	0.55	0.79	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	工银纯债债券B	1.76	4.75	8.38	17.75	62.14
3021	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.46	7.50	14.04	19.47
3022	国融添益增强债券C	1.76	2.08	6.08	-	5.51
3023	国融稳泰纯债债券C	1.76	4.68	9.40	-	8.61
3024	华安添荣中短债C	1.76	3.81	8.84	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	平安合润定开债	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
5299	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.12	4.31	-	5.47
5300	国融添益增强债券C	1.76	2.08	6.08	-	5.51
5301	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.63	2.06	5.17	-	6.39
5302	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.05	4.02	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	国新国证鑫颐中短债A	2.50	4.84	6.09	-	6.80
4636	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.31	6.09	-	8.26
4637	国融添益增强债券C	1.76	2.08	6.08	-	5.51
4638	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.40	3.21	6.08	-	12.71
4639	招商鑫诚短债C	1.35	3.11	6.08	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	国泰润泰纯债债券C	1.51	3.44	5.83	-	6.00
4880	国融添益增强债券A	2.17	2.89	7.34	-	6.92
4881	国融添益增强债券C	1.76	2.08	6.08	-	5.51
4882	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.09	5.44	-	6.52
4883	广发添财60天持有债券A	1.92	4.50	9.18	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.58	4.94	-	5.57
5194	工银全球美元债A人民币	-3.96	4.96	1.24	1.43	5.51
5195	国融添益增强债券C	1.76	2.08	6.08	-	5.51
5196	弘毅远方中短债C	1.63	3.20	0.00	-	5.50
5197	广发集益一年持有期债券A	3.77	4.73	4.37	-	5.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1219.18	6.95%
25水发集团MTN007	10.00	1034.18	5.90%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1033.43	5.89%
25昆明轨道MTN001	10.00	1032.30	5.89%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2015.00	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
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06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0553	1.0553	1.0552	1.0551	1.0550
累计净值(元)	1.0553	1.0553	1.0552	1.0551	1.0550

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