国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0539 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0539

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.91亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.52	1.03	0.58
债券型名次	3877	3326	3887	3808	4394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	2.09	5.39	-	5.39
债券型名次	3099	5301	4822	4875	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	国联安中短债债券A	0.04	0.37	0.75	1.26	0.84
3876	国联安中短债债券C	0.04	0.36	0.70	1.15	0.78
3877	国融添益增强债券C	0.04	0.29	0.52	1.03	0.58
3878	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.23	0.57	1.01	0.63
3879	国泰惠丰纯债债券	0.04	0.98	0.90	0.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.29	0.60	1.09	0.66
3325	国联安增顺纯债债券A	0.00	0.29	0.62	0.93	0.71
3326	国融添益增强债券C	0.04	0.29	0.52	1.03	0.58
3327	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.23	0.29	0.71	1.58	1.14
3328	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.36	0.65	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.20	0.52	0.84	0.57
3886	国联安增顺纯债债券C	0.00	0.26	0.52	0.73	0.59
3887	国融添益增强债券C	0.04	0.29	0.52	1.03	0.58
3888	国泰盛合三个月定期开放债券	0.06	0.19	0.52	1.03	0.55
3889	海富通策略收益债券C	0.17	-0.38	0.52	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	广发集源债券E	0.13	-0.09	0.95	1.03	1.05
3807	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3808	国融添益增强债券C	0.04	0.29	0.52	1.03	0.58
3809	国泰盛合三个月定期开放债券	0.06	0.19	0.52	1.03	0.55
3810	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.15	0.40	1.03	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.34	0.52	0.40	1.33	0.58
4393	国联安短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.80	0.58
4394	国融添益增强债券C	0.04	0.29	0.52	1.03	0.58
4395	国寿安保超短债债券C	0.05	0.24	0.53	0.86	0.58
4396	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.49	0.98	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	广发景和中短债A	1.73	4.10	7.50	14.38	22.09
3098	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.73	5.23	9.71	16.52	38.24
3099	国融添益增强债券C	1.73	2.09	5.39	-	5.39
3100	国寿安保尊恒利率债债券A	1.73	5.63	9.84	16.59	20.92
3101	海富通聚利债券	1.73	3.85	6.54	12.17	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.11	4.42	-	5.41
5300	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.09	4.14	-	4.93
5301	国融添益增强债券C	1.73	2.09	5.39	-	5.39
5302	华宝安融六个月持有期债券C	1.95	2.09	1.21	-	1.12
5303	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
4821	天弘通享债券发起C	1.70	3.49	5.40	-	4.95
4822	国融添益增强债券C	1.73	2.09	5.39	-	5.39
4823	信澳鑫安债券(LOF)	3.64	2.58	5.39	12.49	48.02
4824	华润元大润泽债券A	1.11	3.48	5.38	9.78	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.48	5.99	-	5.94
4874	国融添益增强债券A	2.14	2.90	6.76	-	6.77
4875	国融添益增强债券C	1.73	2.09	5.39	-	5.39
4876	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.10	5.53	-	6.45
4877	广发添财60天持有债券A	1.91	4.50	9.37	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	嘉合磐恒债券A	2.16	4.07	4.95	-	5.41
5194	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.41	4.64	-	5.39
5195	国融添益增强债券C	1.73	2.09	5.39	-	5.39
5196	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.36	4.57	-	5.38
5197	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1212.93	5.71%
16进出03	10.00	1031.16	4.86%
24云能投MTN002	10.00	1031.24	4.86%
25昆明轨道MTN001	10.00	1026.58	4.84%
25华侨城SCP002	10.00	1025.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3057.32	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0537	1.0537	1.0536	1.0535	1.0535
累计净值(元)	1.0537	1.0537	1.0536	1.0535	1.0535

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