国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0495

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.91亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
债券型名次	3206	4446	3764	3230	4706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.37	0.00	-	4.95
债券型名次	3198	5289	5174	4855	5223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	国联安中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.61	0.20
3205	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
3206	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
3207	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
3208	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.22	0.85	1.53	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	国联安6个月定开债A	0.04	0.15	0.25	0.87	0.16
4445	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
4446	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
4447	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.56	0.15
4448	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.15	0.32	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	广发景祥纯债	0.04	0.16	0.32	0.70	0.18
3763	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3764	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
3765	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.56	0.15
3766	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.15	0.32	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	广发招财短债A	0.03	0.12	0.34	0.62	0.15
3229	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42
3230	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
3231	国融稳益债券A	0.07	0.31	0.41	0.62	0.25
3232	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.33	0.38	0.62	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
4705	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.34	0.64	0.16
4706	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
4707	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.63	0.16
4708	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.15	0.32	0.71	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	33.72	154.45
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	德邦锐兴债券E	1.37	6.01	11.70	-	9.82
3197	国联安短债债券A	1.37	3.68	7.51	14.89	18.21
3198	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95
3199	华安安敦债券C	1.37	3.53	6.31	8.90	10.17
3200	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.37	3.10	5.65	11.18	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.83	2.38	0.00	-	4.65
5288	工银瑞诚一年定开债券C	0.69	2.37	2.37	-	1.86
5289	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95
5290	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.37	4.12	7.84	9.78
5291	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.37	4.12	7.84	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.72	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.51	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.52	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	国联安聚利39个月封闭式债券	2.70	6.28	0.00	-	9.08
5173	国融添益增强债券A	1.77	3.16	0.00	-	6.23
5174	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95
5175	国寿安保安泰三个月定开债券	1.08	5.44	0.00	-	7.01
5176	国泰君安安平一年定开债券发起	0.97	6.05	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	80.39	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	76.81	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.00	56.11
4	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	61.90	112.93
5	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.74	52.54
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国泰润泰纯债债券C	1.19	3.58	5.97	-	5.49
4854	国融添益增强债券A	1.77	3.16	0.00	-	6.23
4855	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95
4856	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.30	5.64	-	6.14
4857	广发添财60天持有债券A	1.77	4.98	9.54	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	31.68	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.11	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	19.23	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.39	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.53	314.15
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
5222	宝盈安盛中短债债券C	0.59	2.57	4.12	-	4.95
5223	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95
5224	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5225	弘毅远方中短债C	1.30	2.44	0.00	-	4.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1212.93	5.71%
16进出03	10.00	1031.16	4.86%
24云能投MTN002	10.00	1031.24	4.86%
25昆明轨道MTN001	10.00	1026.58	4.84%
25华侨城SCP002	10.00	1025.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3057.32	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0493	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491
累计净值(元)	1.0493	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491

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