国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0572 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0572

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.55亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.66	1.00	0.90
债券型名次	3418	3252	3262	4032	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	1.98	6.45	-	5.72
债券型名次	3311	5302	4493	4861	5188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
3417	国联安增盈纯债C	0.04	0.21	0.83	1.33	1.21
3418	国融添益增强债券C	0.04	0.21	0.66	1.00	0.90
3419	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.19	0.58	0.96	0.85
3420	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.69	1.17	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	国金及第中短债B	0.04	0.21	0.66	1.11	1.01
3251	国联安增盈纯债C	0.04	0.21	0.83	1.33	1.21
3252	国融添益增强债券C	0.04	0.21	0.66	1.00	0.90
3253	国融稳益债券C	0.05	0.21	0.67	1.03	0.94
3254	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.66	1.04	0.92
3261	国金及第中短债B	0.04	0.21	0.66	1.11	1.01
3262	国融添益增强债券C	0.04	0.21	0.66	1.00	0.90
3263	国投瑞银顺银债券	0.03	0.19	0.66	1.09	0.96
3264	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.00	0.84
4031	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.55	1.00	0.84
4032	国融添益增强债券C	0.04	0.21	0.66	1.00	0.90
4033	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.18	0.60	1.00	0.86
4034	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.19	0.60	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.60	1.06	0.90
3993	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.18	0.60	0.94	0.90
3994	国融添益增强债券C	0.04	0.21	0.66	1.00	0.90
3995	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.55	1.05	0.90
3996	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.54	1.02	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	工银1-3年国开债指数E	1.73	4.40	7.97	-	13.78
3310	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.52	7.64	-	13.84
3311	国融添益增强债券C	1.73	1.98	6.45	-	5.72
3312	国融稳泰纯债债券C	1.73	4.42	9.54	-	8.90
3313	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.73	4.00	7.79	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	长城悦享增利债券C	0.12	2.00	3.67	-	2.99
5301	工银14天理财债券发起C	0.85	1.99	3.61	7.46	9.64
5302	国融添益增强债券C	1.73	1.98	6.45	-	5.72
5303	中银添瑞6个月定开债券C	1.09	1.98	3.60	5.91	8.62
5304	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.70	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	天弘优利短债发起C	1.68	3.46	6.47	-	10.20
4492	华夏鼎丰债券	1.52	3.32	6.46	-	12.35
4493	国融添益增强债券C	1.73	1.98	6.45	-	5.72
4494	天治稳健双盈债券	-1.96	8.40	6.45	9.29	132.80
4495	博时月月享30天持有期短债C	1.50	3.50	6.44	11.98	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	国泰润泰纯债债券C	1.55	3.50	5.75	-	6.18
4860	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.72	-	7.15
4861	国融添益增强债券C	1.73	1.98	6.45	-	5.72
4862	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.31	-	6.58
4863	广发添财60天持有债券A	1.84	4.39	8.95	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5187	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5188	国融添益增强债券C	1.73	1.98	6.45	-	5.72
5189	长江聚利债券型A	9.44	12.05	14.47	-	5.71
5190	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1219.18	6.95%
25水发集团MTN007	10.00	1034.18	5.90%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1033.43	5.89%
25昆明轨道MTN001	10.00	1032.30	5.89%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2015.00	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告
06-13国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-13国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0571	1.0568	1.0567	1.0566	1.0565
累计净值(元)	1.0571	1.0568	1.0567	1.0566	1.0565

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