国融添益增强债券C(016619)_最新动态

国融添益增强债券C016619GUORONG TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0689

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国融添益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李青华

基金规模：1.42亿元

国融添益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
债券型名次	492	176	456	1495	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.25	6.20	-	6.89
债券型名次	2524	5159	4597	4916	5115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	富国稳健添盈债券A	0.15	-0.43	1.57	0.56	0.76
491	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
492	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
493	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
494	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.41	1.16	2.41	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	富国丰利增强债券	0.29	0.61	-0.60	3.29	3.56
175	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
176	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
177	汇添富稳添利定期开放债券A	0.24	0.61	1.00	1.77	2.28
178	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.33	1.05	1.98	0.97
455	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.37	-0.48	1.05	0.46	-0.76
456	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
457	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
458	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1494	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.07	0.27	0.72	1.68	2.46
1495	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
1496	华安安业债券C	0.06	0.26	0.69	1.68	2.31
1497	华宝可转债债券C	-0.63	-2.25	-5.41	1.68	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国融添益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	东方稳健回报债券A	0.10	0.36	0.93	1.93	2.01
2378	广发景泰债券C	0.17	0.29	0.61	1.33	2.01
2379	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
2380	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2381	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	广发汇荣三个月定开债券	2.52	3.72	8.48	15.14	16.80
2523	国联安增裕一年定开债券发起式	2.52	3.99	7.87	15.40	31.25
2524	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
2525	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
2526	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5158	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.26	4.24	-	8.26
5159	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
5160	淳厚中短债C	1.23	2.23	5.44	11.61	15.30
5161	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.23	3.84	10.82	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	华安添鑫中短债A	1.74	3.39	6.21	12.16	54.66
4596	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.81	6.20	11.70	21.44
4597	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
4598	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	11.87	25.97
4599	中加享利三年债券	1.65	3.88	6.20	11.26	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
4915	国融添益增强债券A	2.94	3.05	7.46	-	8.48
4916	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
4917	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90
4918	广发添财60天持有债券A	1.93	3.93	8.51	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国融添益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5114	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90
5115	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
5116	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.74	3.33	6.89
5117	国联安添益增长债券C	1.49	8.74	6.36	-	6.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首开MTN005	12.00	1229.47	7.25%
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	6.25%
24鑫诚恒业MTN002	10.00	1046.11	6.17%
25涪陵新城MTN001A	10.00	1043.56	6.15%
25即墨旅投MTN001	10.00	1038.21	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2071.97	12.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0681	1.0679	1.0673	1.0669	1.0665
累计净值(元)	1.0681	1.0679	1.0673	1.0669	1.0665

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