广发集轩债券A(017475)_资产配置

广发集轩债券A017475GUANGFA JIXUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91313.33	17.28%
债券	431700.00	81.68%
银行存款和结算备付金	4279.19	0.81%
其他资产	1254.79	0.24%

资产总值：528547.32万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东吴02	220.00	22317.60	4.80%
25GTHT05	180.00	18071.06	3.89%
26农行二级资本债03BC	150.00	15014.67	3.23%
25东兴G3	130.00	13245.86	2.85%
24东吴01	130.00	13209.16	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	369437.82	79.45%
金融债券	44310.37	9.53%
国家债券	6936.22	1.49%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	118.00	4517.69	0.97%
三一重工	600031	242.93	4248.85	0.91%
中国平安	601318	68.54	3652.60	0.79%
长鑫科技	688825	65.36	3581.27	0.77%
紫金矿业	601899	108.46	3231.02	0.69%
腾讯控股	00700	7.00	2589.85	0.56%
恒力石化	600346	158.89	2553.36	0.55%
金诚信	603979	33.00	2385.24	0.51%
中国太保	601601	71.04	2206.50	0.47%
顾家家居	603816	91.25	2172.66	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	9.47%
金融业	1.09	2.34%
采矿业	0.79	1.69%
原材料	0.62	1.33%
非日常生活消费品	0.55	1.18%
房地产	0.50	1.08%
工业	0.30	0.63%
通讯业务	0.26	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.39%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	276.58	4779.30	0.87%
恒力石化	600346	263.50	4666.59	0.85%
东方电缆	603606	110.59	4590.67	0.83%
恒立液压	601100	40.00	4302.40	0.78%
阿里巴巴-W	09988	50.00	4032.24	0.73%
贝壳-W	02423	118.00	3849.48	0.70%
腾讯控股	00700	9.00	3359.73	0.61%
紫金矿业	601899	130.00	3268.20	0.59%
荣盛石化	002493	285.32	3067.19	0.56%
中国平安	601318	62.79	2997.69	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	7.79%
采矿业	1.19	2.15%
金融业	1.15	2.08%
非日常生活消费品	1.02	1.85%
原材料	0.78	1.41%
工业	0.71	1.29%
房地产	0.43	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.72%
通讯业务	0.34	0.61%
能源	0.28	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	350.00	6727.00	0.63%
恒立液压	601100	68.00	6528.00	0.62%
恒力石化	600346	300.00	6495.00	0.61%
东方电缆	603606	100.00	6054.00	0.57%
徐工机械	000425	600.00	6048.00	0.57%
宁德时代	300750	15.00	6025.50	0.57%
腾讯控股	00700	14.00	5982.87	0.56%
阿里巴巴-W	09988	57.00	5989.05	0.56%
卫星化学	002648	200.00	5524.00	0.52%
中国国航	00753	1070.00	4317.54	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.29	7.81%
采矿业	2.39	2.25%
非日常生活消费品	1.82	1.71%
原材料	1.61	1.51%
工业	1.56	1.47%
金融业	1.44	1.35%
通讯业务	0.82	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	0.73%
能源	0.54	0.51%
房地产	0.54	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国黄金国际	02099	33.50	4747.46	0.59%
徐工机械	000425	400.00	4632.00	0.58%
中国国航	00753	700.00	4470.04	0.56%
东方电缆	603606	72.00	4302.00	0.54%
阿里巴巴-W	09988	32.50	4191.84	0.52%
良信股份	002706	350.00	3773.00	0.47%
小鹏集团-W	09868	51.94	3722.57	0.47%
腾讯控股	00700	7.00	3787.20	0.47%
中国南方航空股份	01055	680.00	3574.58	0.45%
三一重工	600031	168.00	3549.84	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	6.10%
非日常生活消费品	1.53	1.91%
采矿业	1.21	1.51%
工业	1.12	1.41%
原材料	0.98	1.23%
金融业	0.56	0.70%
通讯业务	0.46	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.50%
房地产	0.40	0.50%
信息技术	0.34	0.42%

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