广发集轩债券A(017475)_资产配置

广发集轩债券A017475GUANGFA JIXUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105968.91	16.46%
债券	502447.41	78.04%
银行存款和结算备付金	12455.50	1.93%
其他资产	22980.88	3.57%

资产总值：643852.70万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东吴02	220.00	22255.11	4.03%
25GTHT05	180.00	18262.78	3.31%
25东兴G3	130.00	13201.50	2.39%
24东吴01	130.00	13174.04	2.39%
22东证03	120.00	12442.60	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	473581.49	85.81%
金融债券	20818.99	3.77%
国家债券	8046.93	1.46%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	276.58	4779.30	0.87%
恒力石化	600346	263.50	4666.59	0.85%
东方电缆	603606	110.59	4590.67	0.83%
恒立液压	601100	40.00	4302.40	0.78%
阿里巴巴-W	09988	50.00	4032.24	0.73%
贝壳-W	02423	118.00	3849.48	0.70%
腾讯控股	00700	9.00	3359.73	0.61%
紫金矿业	601899	130.00	3268.20	0.59%
荣盛石化	002493	285.32	3067.19	0.56%
中国国航	00753	700.00	2577.86	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	7.79%
采矿业	1.19	2.15%
金融业	1.15	2.08%
非日常生活消费品	1.02	1.85%
原材料	0.78	1.41%
工业	0.71	1.29%
房地产	0.43	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.72%
通讯业务	0.34	0.61%
能源	0.28	0.50%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	350.00	6727.00	0.63%
恒立液压	601100	68.00	6528.00	0.62%
恒力石化	600346	300.00	6495.00	0.61%
宁德时代	300750	15.00	6025.50	0.57%
徐工机械	000425	600.00	6048.00	0.57%
东方电缆	603606	100.00	6054.00	0.57%
阿里巴巴-W	09988	57.00	5989.05	0.56%
腾讯控股	00700	14.00	5982.87	0.56%
卫星化学	002648	200.00	5524.00	0.52%
中国国航	00753	1070.00	4317.54	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.29	7.81%
采矿业	2.39	2.25%
非日常生活消费品	1.82	1.71%
原材料	1.61	1.51%
工业	1.56	1.47%
金融业	1.44	1.35%
通讯业务	0.82	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	0.73%
能源	0.54	0.51%
房地产	0.54	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国黄金国际	02099	33.50	4747.46	0.59%
徐工机械	000425	400.00	4632.00	0.58%
中国国航	00753	700.00	4470.04	0.56%
东方电缆	603606	72.00	4302.00	0.54%
阿里巴巴-W	09988	32.50	4191.84	0.52%
腾讯控股	00700	7.00	3787.20	0.47%
小鹏集团-W	09868	51.94	3722.57	0.47%
良信股份	002706	350.00	3773.00	0.47%
中国南方航空股份	01055	680.00	3574.58	0.45%
三一重工	600031	168.00	3549.84	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	6.10%
非日常生活消费品	1.53	1.91%
采矿业	1.21	1.51%
工业	1.12	1.41%
原材料	0.98	1.23%
金融业	0.56	0.70%
通讯业务	0.46	0.58%
房地产	0.40	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.50%
信息技术	0.34	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	51.00	3602.64	0.55%
中国黄金国际	02099	27.80	3522.86	0.54%
阿里巴巴-W	09988	20.90	3377.39	0.52%
思源电气	002028	30.00	3270.60	0.50%
山东黄金	600547	80.00	3146.40	0.48%
腾讯控股	00700	4.83	2923.63	0.45%
招金矿业	01818	90.00	2568.58	0.39%
海力风电	301155	26.00	2483.52	0.38%
复旦微电	688385	35.00	2332.75	0.36%
贝壳-W	02423	49.00	2355.35	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	4.24%
非日常生活消费品	0.87	1.32%
采矿业	0.84	1.28%
原材料	0.61	0.93%
工业	0.41	0.62%
房地产	0.33	0.51%
通讯业务	0.32	0.48%
信息技术	0.16	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.19%
金融	0.06	0.09%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。