广发集轩债券A(017475)_资产配置

广发集轩债券A017475GUANGFA JIXUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	126574.82	15.29%
债券	662975.95	80.07%
银行存款和结算备付金	31117.73	3.76%
其他资产	7326.30	0.88%

资产总值：827994.79万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	300.00	30606.66	3.83%
21工商银行永续债02	270.00	27558.36	3.45%
24中泰02	100.00	10278.09	1.29%
21建设银行二级01	100.00	10239.89	1.28%
23浙资02	100.00	10131.33	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	408126.84	51.05%
金融债券	151088.59	18.90%
国家债券	16971.09	2.12%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国黄金国际	02099	33.50	4747.46	0.59%
徐工机械	000425	400.00	4632.00	0.58%
中国国航	00753	700.00	4470.04	0.56%
东方电缆	603606	72.00	4302.00	0.54%
阿里巴巴-W	09988	32.50	4191.84	0.52%
小鹏汽车-W	09868	51.94	3722.57	0.47%
腾讯控股	00700	7.00	3787.20	0.47%
良信股份	002706	350.00	3773.00	0.47%
中国南方航空股份	01055	680.00	3574.58	0.45%
三一重工	600031	168.00	3549.84	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	6.10%
非日常生活消费品	1.53	1.91%
采矿业	1.21	1.51%
工业	1.12	1.41%
原材料	0.98	1.23%
金融业	0.56	0.70%
通讯业务	0.46	0.58%
房地产	0.40	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.50%
信息技术	0.34	0.42%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	51.00	3602.64	0.55%
中国黄金国际	02099	27.80	3522.86	0.54%
阿里巴巴-W	09988	20.90	3377.39	0.52%
思源电气	002028	30.00	3270.60	0.50%
山东黄金	600547	80.00	3146.40	0.48%
腾讯控股	00700	4.83	2923.63	0.45%
招金矿业	01818	90.00	2568.58	0.39%
海力风电	301155	26.00	2483.52	0.38%
贝壳-W	02423	49.00	2355.35	0.36%
复旦微电	688385	35.00	2332.75	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	4.24%
非日常生活消费品	0.87	1.32%
采矿业	0.84	1.28%
原材料	0.61	0.93%
工业	0.41	0.62%
房地产	0.33	0.51%
通讯业务	0.32	0.48%
信息技术	0.16	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.19%
日常消费品	0.06	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	23.90	2393.16	0.78%
宁德时代	300750	7.90	1992.54	0.65%
腾讯控股	00700	3.83	1756.86	0.58%
山金国际	000975	94.00	1780.36	0.58%
中国黄金国际	02099	26.80	1735.26	0.57%
招金矿业	01818	90.00	1674.34	0.55%
贝壳-W	02423	39.00	1685.83	0.55%
同程旅行	00780	91.00	1624.89	0.53%
华峰测控	688200	10.80	1557.36	0.51%
思源电气	002028	21.00	1531.11	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	6.96%
非日常生活消费品	0.82	2.68%
采矿业	0.38	1.23%
原材料	0.34	1.12%
信息技术	0.21	0.70%
通讯业务	0.20	0.66%
工业	0.19	0.63%
房地产	0.17	0.55%
日常消费品	0.12	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.83	1756.62	0.99%
山金国际	000975	70.00	1344.00	0.76%
新产业	300832	19.50	1135.29	0.64%
思源电气	002028	14.00	1064.00	0.60%
许继电气	000400	38.00	923.40	0.52%
同程旅行	00780	48.00	928.00	0.52%
招金矿业	01818	60.00	857.12	0.48%
阿里巴巴-W	09988	7.00	826.86	0.47%
宏发股份	600885	21.00	773.43	0.44%
华峰测控	688200	5.30	760.28	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	5.95%
非日常生活消费品	0.27	1.55%
采矿业	0.20	1.12%
通讯业务	0.18	0.99%
原材料	0.09	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.39%
房地产	0.05	0.30%
信息技术	0.04	0.22%
金融	0.03	0.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.13%

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