广发集轩债券A(017475)_最新动态

广发集轩债券A017475GUANGFA JIXUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0974 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集轩债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：82.10亿元

广发集轩债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.16	-3.47	-1.46	-2.47
债券型名次	4970	5427	5449	5423	5459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	9.10	0.00	-	9.74
债券型名次	2328	793	5300	5093	4648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
4969	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	1.30	1.20	1.77
4970	广发集轩债券A	0.00	-1.16	-3.47	-1.46	-2.47
4971	广发聚财信用债券B	0.00	0.08	0.00	1.35	1.35
4972	广发增强债券A	0.00	0.14	0.44	1.28	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	天弘增益回报债券发起式A	-0.01	-1.13	-1.51	0.61	-0.23
5426	天弘增益回报债券发起式D	-0.01	-1.14	-1.52	0.61	-0.23
5427	广发集轩债券A	0.00	-1.16	-3.47	-1.46	-2.47
5428	天弘增益回报债券发起式B	-0.01	-1.16	-1.61	0.42	-0.38
5429	国富恒瑞债券A	0.00	-1.17	-2.32	-1.17	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	富国可转债A	0.41	-0.16	-3.43	8.95	5.75
5448	富国可转债C	0.42	-0.21	-3.47	8.87	5.63
5449	广发集轩债券A	0.00	-1.16	-3.47	-1.46	-2.47
5450	国联安添利增长债C	-0.06	-0.94	-3.49	0.56	0.14
5451	汇安嘉诚债券A	0.09	-2.13	-3.49	4.42	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	招商安阳债券C	0.11	-1.30	-2.39	-1.34	-1.41
5422	华安可转债债券B	-0.20	-4.13	-6.11	-1.35	-1.30
5423	广发集轩债券A	0.00	-1.16	-3.47	-1.46	-2.47
5424	招商安嘉债券	0.00	-0.72	-1.74	-1.49	-1.23
5425	汇安稳裕债券	0.18	0.17	0.53	-1.61	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	华安强化收益债券B	-0.33	-2.46	-5.01	-2.20	-2.46
5458	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5459	广发集轩债券A	0.00	-1.16	-3.47	-1.46	-2.47
5460	前海联合添利债券A	0.03	-0.92	-3.12	-3.06	-2.53
5461	前海联合添利债券C	0.03	-0.92	-3.12	-3.05	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	富国投资级信用债C	2.06	5.00	9.16	16.55	23.54
2327	工银尊益中短债债券A	2.06	4.48	7.94	16.62	20.79
2328	广发集轩债券A	2.06	9.10	0.00	-	9.74
2329	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.06	4.38	6.01	-	17.96
2330	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.06	4.71	8.79	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
792	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
793	广发集轩债券A	2.06	9.10	0.00	-	9.74
794	西部利得尊泰86个月定开债券	4.61	9.10	13.61	23.39	27.00
795	招商安凯债券	2.37	9.10	16.80	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	光大保德信睿阳纯债债券A	0.38	3.63	0.00	-	7.25
5299	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	3.21	0.00	-	6.62
5300	广发集轩债券A	2.06	9.10	0.00	-	9.74
5301	广发集轩债券C	1.67	8.22	0.00	-	8.49
5302	广发景佳纯债	0.59	3.61	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	中信建投景荣债券A	1.58	7.26	12.85	-	14.58
5092	中信建投景荣债券C	1.28	6.40	11.60	-	13.28
5093	广发集轩债券A	2.06	9.10	0.00	-	9.74
5094	广发集轩债券C	1.67	8.22	0.00	-	8.49
5095	淳厚添益债券A	19.32	25.21	32.38	-	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	财通资管睿盈债券C	1.02	5.17	8.01	-	9.75
4647	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.40	5.72	0.00	-	9.74
4648	广发集轩债券A	2.06	9.10	0.00	-	9.74
4649	前海开源丰和债券C	2.22	3.48	4.86	-	9.74
4650	平安元悦60天滚动持有短债C	1.51	3.46	7.64	-	9.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	460.00	46689.12	4.40%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	270.00	27559.58	2.60%
22建行二级资本债02A	230.00	23773.59	2.24%
24东吴02	220.00	22611.80	2.13%
25GTHT05	180.00	18191.67	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	668149.46	62.97%
金融债券	204737.81	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0974	1.0959	1.0990	1.1003	1.1017
累计净值(元)	1.0974	1.0959	1.0990	1.1003	1.1017

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