广发集轩债券A(017475)_最新动态

广发集轩债券A017475GUANGFA JIXUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1091 -0.0030(-0.27%)

累计净值：1.1091

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集轩债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：82.10亿元

广发集轩债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
债券型名次	5316	2561	5477	5391	5446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	10.41	0.00	-	10.91
债券型名次	1130	631	5269	4587	4337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	富国稳健添盈债券C	-0.11	0.27	-0.54	0.92	0.99
5315	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
5316	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
5317	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.11	1.33	0.29	0.92	0.52
5318	恒越嘉鑫债券C	-0.11	2.70	0.31	1.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36
2560	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
2561	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
2562	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
2563	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	国泰民安增利债券C	0.28	-0.97	-2.46	-0.76	-0.61
5476	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5477	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
5478	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48
5479	金鹰元丰债券A	1.80	11.95	-2.68	9.53	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5390	德邦锐裕利率债债券C	-0.39	0.22	0.60	-0.76	0.70
5391	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
5392	国泰民安增利债券C	0.28	-0.97	-2.46	-0.76	-0.61
5393	华润元大双鑫债券A	0.15	1.00	-1.04	-0.78	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.09	0.27	-1.37	-1.37
5445	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5446	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
5447	融通中国概念债券(QDII)	-0.24	-0.31	-1.12	-2.38	-1.44
5448	国泰双利债券A	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	浙商智多盈债券C	3.65	9.06	13.63	-	8.23
1129	中欧稳鑫180天持有债券A	3.65	8.05	0.00	-	12.48
1130	广发集轩债券A	3.64	10.41	0.00	-	10.91
1131	兴全恒鑫债券A	3.64	9.00	11.43	-	41.00
1132	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	平安双债添益债券A	5.83	10.43	12.21	-	51.07
630	建信渤泰债券A	6.71	10.42	13.56	-	13.43
631	广发集轩债券A	3.64	10.41	0.00	-	10.91
632	建信收益增强债券C	5.89	10.41	9.91	-	111.61
633	中海增强收益债券A	5.74	10.40	11.01	-	83.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	光大保德信睿阳纯债债券A	0.41	4.04	0.00	-	7.16
5268	光大保德信睿阳纯债债券C	0.22	3.62	0.00	-	6.54
5269	广发集轩债券A	3.64	10.41	0.00	-	10.91
5270	广发集轩债券C	3.23	9.52	0.00	-	9.67
5271	广发景佳纯债	0.11	3.59	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中信建投景荣债券A	1.54	7.36	13.16	-	14.28
4586	中信建投景荣债券C	1.24	6.48	11.89	-	12.99
4587	广发集轩债券A	3.64	10.41	0.00	-	10.91
4588	广发集轩债券C	3.23	9.52	0.00	-	9.67
4589	淳厚添益债券A	17.23	22.24	28.45	-	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	农银金耀定开债券	1.28	5.17	9.68	-	10.92
4336	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.18	5.71	-	10.92
4337	广发集轩债券A	3.64	10.41	0.00	-	10.91
4338	广发集远债券A	3.10	9.23	9.31	-	10.91
4339	博时富鸿金融债3个月定开债	1.50	4.54	8.57	-	10.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	460.00	46689.12	4.40%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	270.00	27559.58	2.60%
22建行二级资本债02A	230.00	23773.59	2.24%
24东吴02	220.00	22611.80	2.13%
25GTHT05	180.00	18191.67	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	668149.46	62.97%
金融债券	204737.81	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1121	1.1070	1.1080	1.1103	1.1104
累计净值(元)	1.1121	1.1070	1.1080	1.1103	1.1104

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