广发集轩债券A(017475)_最新动态

广发集轩债券A017475GUANGFA JIXUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0968 -0.0024(-0.22%)

累计净值：1.0968

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集轩债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：47.09亿元

广发集轩债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
债券型名次	5335	89	5072	5365	5397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	10.03	10.02	-	9.68
债券型名次	4854	615	1551	5112	4693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	东方红汇阳债券C	-0.12	0.85	-0.71	-1.06	-0.24
5334	东方红汇阳债券Z	-0.12	0.90	-0.60	-0.86	0.00
5335	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
5336	广发集轩债券C	-0.12	1.43	-1.20	-3.77	-2.75
5337	嘉实双利债券A	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	汇安信利债券A	-0.30	1.47	-0.06	-0.71	-0.01
88	广发恒悦债券C	0.04	1.46	-0.16	-1.62	-0.10
89	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
90	易方达裕祥回报债券C	-0.44	1.46	-0.62	-0.56	0.57
91	华泰保兴尊享定开	0.23	1.44	-0.54	0.86	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	新华双利债券A	0.50	-5.32	-1.08	1.51	3.69
5071	嘉实致安3个月定期债券	0.11	-0.57	-1.10	-0.82	0.35
5072	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
5073	西部利得祥盈债券C	0.38	-0.93	-1.11	-0.44	0.59
5074	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.14	0.07	-1.13	-2.55	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	招商安悦1年持有期债券A	0.19	-1.47	-2.95	-3.58	-0.18
5364	博时可转债ETF	0.40	-0.69	-2.61	-3.59	2.00
5365	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
5366	华富安鑫债券	0.77	-6.10	-3.47	-3.59	-0.37
5367	新华鼎利债券A	0.46	-3.29	-3.72	-3.59	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发集轩债券A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	前海联合添利债券C	0.13	0.29	-0.92	-2.60	-2.51
5396	创金合信怡久回报债券C	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52
5397	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
5398	民生加银鑫享债券A	0.78	-7.43	-10.42	-9.46	-2.52
5399	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.08	-0.47	-1.47	-2.47	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	方正富邦惠利纯债C	1.04	3.41	7.72	14.56	34.67
4853	工银可转债债券	1.04	11.97	13.57	20.37	73.78
4854	广发集轩债券A	1.04	10.03	10.02	-	9.68
4855	华宝宝丰高等级债券A	1.04	2.74	5.14	10.88	23.16
4856	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.31	3.83	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	招商金鸿债券C	4.83	10.05	13.45	20.98	35.92
614	信诚稳鑫C	3.65	10.04	12.59	18.68	44.01
615	广发集轩债券A	1.04	10.03	10.02	-	9.68
616	华润元大双鑫债券A	2.05	10.02	15.25	12.31	36.68
617	汇添富添添乐双盈债券A	5.37	10.01	21.35	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	博时富添纯债债券A	2.35	4.67	10.02	18.45	22.25
1550	工银开元利率债债券A	1.81	6.72	10.02	15.33	20.67
1551	广发集轩债券A	1.04	10.03	10.02	-	9.68
1552	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
1553	嘉实稳固收益债券C	4.71	10.12	10.02	12.44	109.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	中信建投景荣债券A	1.45	4.92	12.27	-	15.05
5111	中信建投景荣债券C	1.14	4.07	10.99	-	13.67
5112	广发集轩债券A	1.04	10.03	10.02	-	9.68
5113	广发集轩债券C	0.65	9.15	8.70	-	8.35
5114	淳厚添益债券A	11.48	24.11	28.62	-	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发集轩债券A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	4.31	8.94	-	9.69
4692	中银证券安灏债券C	1.42	3.11	5.32	-	9.69
4693	广发集轩债券A	1.04	10.03	10.02	-	9.68
4694	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	3.89	7.40	-	9.68
4695	天弘中债1-3年国开债C	1.55	3.21	6.77	-	9.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东吴02	220.00	22255.11	4.03%
25GTHT05	180.00	18262.78	3.31%
25东兴G3	130.00	13201.50	2.39%
24东吴01	130.00	13174.04	2.39%
22东证03	120.00	12442.60	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	473581.49	85.81%
金融债券	20818.99	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0992	1.0981	1.0977	1.0965	1.0926
累计净值(元)	1.0992	1.0981	1.0977	1.0965	1.0926

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