资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226881.05 99.89%
银行存款和结算备付金 254.90 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:227135.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 400.00 40999.76 17.37%
26附息国债04 290.00 29277.93 12.40%
26超长特别国债04 220.00 22646.16 9.59%
26附息国债06 220.00 22168.71 9.39%
24国开02 210.00 21418.86 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125167.38 53.03%
国家债券 101713.68 43.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%