资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204770.19 99.97%
银行存款和结算备付金 59.87 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204830.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债04 300.00 30199.70 11.86%
24国开02 290.00 29482.77 11.57%
22国开03 250.00 25448.01 9.99%
26农发01 220.00 22181.12 8.71%
26附息国债06 220.00 22105.97 8.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 112585.42 44.20%
金融债券 92184.77 36.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%