财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5018.09 984.07 3154.70 -681.62 7200.62
本期利润(万元) -4207.76 -4429.76 -366.39 -3992.18 10550.72
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 -0.00 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) -1.25 0.00 -0.10 0.00 7.30
期末可供分配利润(万元) 5148.40 0.00 8250.85 0.00 6839.42
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 351441.18 300852.79 305282.55 372906.16 376898.34
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) -1.35 0.00 -0.10 0.00 5.52
累计净值增长率(%) 5.27 0.00 6.61 0.00 6.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 112.19 73.81 72.36 220.14 392.70
交易性金融资产(万元) 317440.14 249317.62 389449.18 103749.23 100627.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 317440.14 249317.62 389449.18 103749.23 100627.72
应付管理人报酬(万元) 77.31 84.60 95.21 25.47 25.63
应付托管费(万元) 12.88 14.10 15.87 4.25 4.27
资产总计(万元) 351554.73 305397.56 389521.55 103969.40 101021.04
负债合计(万元) 113.55 115.01 12623.20 43.26 48.08
所有者权益合计(万元) 351441.18 305282.55 376898.34 103926.14 100972.96
未分配利润(万元) 5148.40 8250.85 10559.81 4077.05 1123.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 432.14 74.64 135.96 13.30 74.60
投资收益(万元) 5911.09 3859.60 7793.80 3201.56 1230.00
公允价值变动收益(万元) -9225.84 -3521.09 3350.10 59.70 118.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2882.61 413.16 11279.86 3274.56 1422.93
管理人报酬(万元) 1009.25 551.04 424.16 152.78 161.72
托管费(万元) 168.21 91.84 70.69 25.46 26.95
其它费用(万元) 21.25 10.82 21.72 11.41 13.77
费用合计(万元) 1325.14 779.54 729.14 321.38 345.25
利润总额(万元) -4207.76 -366.39 10550.72 2953.18 1077.68
净利润(万元) -4207.76 -366.39 10550.72 2953.18 1077.68