我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124857.96 99.28%
银行存款和结算备付金 897.56 0.71%
其他资产 5.27 0.00%
资产总值:125760.78万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 50.00 5092.14 4.94%
24工行二级资本债01A(BC) 50.00 4968.64 4.82%
24兴业银行CD229 50.00 4914.98 4.77%
24农业银行CD232 50.00 4907.82 4.76%
15国开10 40.00 4131.29 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36958.83 35.86%
企业债 14253.81 13.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%