资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70866.67 99.74%
银行存款和结算备付金 163.93 0.23%
其他资产 18.79 0.03%
资产总值:71049.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 30.00 3151.97 4.38%
25中电投MTN008(能源保供特别债) 20.00 2020.60 2.81%
24德清交通MTN001 20.00 2020.50 2.81%
25国航MTN007 20.00 2026.43 2.81%
25湖北宏泰MTN002 20.00 2025.28 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19563.07 27.17%
企业债 6221.67 8.64%
国家债券 1153.90 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%