华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1804 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3776

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.69亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
债券型名次	1594	4036	2214	2010	1994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
债券型名次	2459	3008	2644	1130	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
1593	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1594	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
1595	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1596	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.05	0.37	0.88	0.91
4035	华泰柏瑞季季红债券A	0.09	0.05	0.79	1.78	1.75
4036	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
4037	华夏鼎智债券C	0.02	0.05	0.43	0.95	0.99
4038	汇添富丰利短债D	0.02	0.05	0.31	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10
2213	华安纯债债券A	0.04	0.05	0.68	1.37	1.36
2214	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
2215	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
2216	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2009	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
2010	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
2011	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54
2012	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1993	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
1994	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
1995	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.11	0.84	1.63	1.64
1996	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.03	0.57	1.62	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
2458	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
2459	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
2460	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06
2461	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
3007	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.82	4.73	5.09	21.79	91.17
3008	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
3009	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
3010	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
2643	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	4.87	8.68	-	17.56
2644	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
2645	汇安嘉盛纯债债券C	1.32	3.93	8.68	17.62	16.07
2646	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	平安惠鸿纯债	1.42	3.20	6.61	17.64	25.82
1129	永赢诚益债券C	1.72	4.70	8.56	17.64	30.65
1130	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
1131	天弘永利债券A	2.05	8.18	9.10	17.63	150.28
1132	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
1434	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.74	4.45	7.78	15.24	32.96
1435	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
1436	南方赢元	0.92	4.12	7.87	15.47	32.92
1437	长信利鑫A	2.61	8.82	10.13	10.99	32.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	30.00	3151.97	4.38%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2020.60	2.81%
24德清交通MTN001	20.00	2020.50	2.81%
25国航MTN007	20.00	2026.43	2.81%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2025.28	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19563.07	27.17%
企业债	6221.67	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1802	1.1801	1.1797	1.1798	1.1796
累计净值(元)	1.3774	1.3773	1.3769	1.3770	1.3768

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。