华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

近1年七成A股跑输市场，这89位基金经理却赢了[2026-06-17]

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最新净值：1.1787 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3759

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.69亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.87	1.65	1.49
债券型名次	2809	1642	2146	2123	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.73	8.73	17.59	32.73
债券型名次	2190	3048	2670	1098	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.20	0.90	1.65	1.47
2808	华泰保兴尊利债券A	0.06	0.28	0.56	3.20	2.38
2809	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.26	0.87	1.65	1.49
2810	华夏纯债债券A	0.06	0.22	0.95	1.60	1.48
2811	华夏纯债债券C	0.06	0.18	0.86	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华泰柏瑞益享债券	0.14	0.26	0.92	1.78	1.36
1641	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.26	0.95	1.81	1.65
1642	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.26	0.87	1.65	1.49
1643	华夏鼎华一年定开债券	0.06	0.26	1.00	1.79	1.63
1644	华夏鼎优债券A	0.11	0.26	1.00	1.56	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.87	1.79	1.63
2145	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.35	0.87	1.48	1.38
2146	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.26	0.87	1.65	1.49
2147	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.21	0.87	1.54	1.40
2148	华夏鼎英债券C	0.10	0.18	0.87	1.51	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	华安安嘉定开	0.08	0.39	1.07	1.65	1.58
2122	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.20	0.90	1.65	1.47
2123	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.26	0.87	1.65	1.49
2124	民生加银中债3-5年政金债指数	0.10	0.26	0.89	1.65	1.52
2125	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.26	1.21	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华安安浦债券C	0.10	0.22	0.94	1.64	1.49
2097	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.09	0.18	0.71	1.86	1.49
2098	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.26	0.87	1.65	1.49
2099	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.41	1.01	1.60	1.49
2100	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.27	0.83	1.69	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	蜂巢丰裕债券A	2.02	5.29	8.89	-	11.37
2189	恒生前海恒扬纯债债券A	2.02	5.86	9.87	19.52	22.78
2190	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.73	8.73	17.59	32.73
2191	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.02	5.35	10.83	19.65	39.69
2192	民生加银嘉益债券	2.02	5.33	9.49	14.18	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.45	4.73	8.96	16.15	38.61
3047	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74
3048	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.73	8.73	17.59	32.73
3049	华夏恒利3个月定开债券	1.62	4.73	8.25	15.46	36.69
3050	汇安裕和纯债债券C	1.95	4.73	9.28	19.15	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.59	4.11	8.73	-	84.20
2669	工银彭博国开债1-3年指数C	1.45	5.07	8.73	15.50	18.82
2670	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.73	8.73	17.59	32.73
2671	兴银汇智定开债	1.82	4.74	8.73	16.37	19.36
2672	银河庭芳3个月定开债券	1.46	5.18	8.73	16.04	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	易方达信用债债券C	1.23	4.80	9.85	17.60	66.49
1097	长城积极增利债券A	22.55	32.03	29.10	17.59	115.62
1098	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.73	8.73	17.59	32.73
1099	大成惠明纯债债券	1.37	5.66	11.01	17.58	38.52
1100	中银泰享定期开放债券	2.07	5.73	10.10	17.58	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	广发汇佳定期开放债券	2.00	5.56	9.60	17.67	32.75
1441	长信利鑫A	3.06	8.27	9.79	11.00	32.73
1442	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.73	8.73	17.59	32.73
1443	华夏鼎清债券C	23.70	33.11	31.06	32.57	32.72
1444	摩根丰瑞债券C	2.98	6.51	10.01	16.43	32.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	30.00	3151.97	4.38%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2020.60	2.81%
24德清交通MTN001	20.00	2020.50	2.81%
25国航MTN007	20.00	2026.43	2.81%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2025.28	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19563.07	27.17%
企业债	6221.67	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1783	1.1780	1.1780	1.1789	1.1793
累计净值(元)	1.3755	1.3752	1.3752	1.3761	1.3765

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