华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.1844 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3816

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.25亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
债券型名次	3181	1653	1386	1564	1823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37
债券型名次	1788	2698	2652	1116	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10
3180	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.05	0.10	0.62	0.84
3181	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
3182	华泰紫金智盈债券C	-0.01	0.22	0.42	1.34	1.77
3183	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.25	0.46	1.73	2.15
1652	华安添利6个月债券A	-0.10	0.25	-0.54	-0.55	0.77
1653	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
1654	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73
1655	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.49	0.92	1.21
1385	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.22	0.49	1.61	2.16
1386	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
1387	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
1388	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.21	0.49	1.64	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
1563	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.00	0.23	0.57	1.49	2.11
1564	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
1565	华夏鼎佳债券A	0.00	0.21	0.40	1.49	1.97
1566	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
1822	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.42	1.54	1.98
1823	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
1824	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98
1825	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
1787	华宝宝隆债券C	2.53	5.26	8.48	-	11.03
1788	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37
1789	华夏中债3-5年政金债指数C	2.53	5.10	7.46	13.36	21.83
1790	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.30	16.59
2697	广发集祥债券C	-5.01	4.86	2.22	-	0.30
2698	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37
2699	华夏鼎隆债券C	2.63	4.86	10.54	19.73	28.82
2700	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.88	4.86	7.97	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.93	52.12
2651	国投瑞银顺源债券	2.19	4.79	8.49	15.30	36.21
2652	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37
2653	鹏华丰尚定期开放债券B	2.11	6.07	8.49	-	33.56
2654	鹏扬淳悦一年定开债券	2.85	5.18	8.49	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
1115	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	16.06	68.18
1116	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37
1117	华夏恒慧一年定开债券	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
1118	浦银安盛普庆纯债债券C	2.78	4.73	8.42	16.05	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	南方双元A	2.99	9.98	11.19	0.38	33.39
1419	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.64	4.46	7.63	-	33.37
1420	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37
1421	浦银安盛盛达纯债债券C	1.76	3.40	6.01	10.65	33.37
1422	中信保诚稳利债券C	2.16	4.58	7.66	14.48	33.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3009.95	3.87%
21阳光财险	25.00	2591.54	3.33%
24如皋经贸MTN005	20.00	2072.57	2.66%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	2.66%
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25693.70	33.01%
企业债	10179.02	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1844	1.1848	1.1849	1.1849	1.1845
累计净值(元)	1.3816	1.3820	1.3821	1.3821	1.3817

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