最新动态

最新净值:1.1741 -0.0002(-0.02%)

累计净值:1.3713

更新时间:2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华泰紫金智盈债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:李博良 2023-12-21 每10份派现金 0.5
基金规模:6.69亿元 2023-11-06 每10份派现金 0.5
    华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.21 0.76 1.16 1.09
债券型名次 3778 3482 2069 2467 2503
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 30.00 3151.97 4.38%
25中电投MTN008(能源保供特别债) 20.00 2020.60 2.81%
24德清交通MTN001 20.00 2020.50 2.81%
25国航MTN007 20.00 2026.43 2.81%
25湖北宏泰MTN002 20.00 2025.28 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19563.07 27.17%
企业债 6221.67 8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告