华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.329

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.11亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
债券型名次	1952	4732	5032	4079	3175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
债券型名次	2980	2472	1579	1237	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.26	0.19	0.90	2.60
1951	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
1952	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
1953	华夏鼎富债券A	0.07	0.30	0.64	1.70	0.07
1954	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.45	0.84	1.88
4731	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.12	0.38	1.14	2.43
4732	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
4733	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.08	0.12	0.83	2.88	11.01
4734	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.12	-0.04	0.68	2.12
5031	华富恒稳纯债债券A	0.12	0.17	-0.04	1.21	3.40
5032	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
5033	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5034	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	0.25	-0.04	0.68	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.37	0.93	2.27
4078	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.17	0.25	0.93	2.44
4079	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
4080	华夏鼎清债券C	0.28	-0.08	3.12	0.93	2.47
4081	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	富国双债增强债券C	0.32	0.54	6.17	1.38	2.88
3174	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88
3175	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
3176	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3177	交银裕通纯债债券C	0.12	0.01	-0.26	0.78	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	华安安悦债券C	3.46	6.38	9.26	16.79	27.72
2979	华安双债添利债券C	3.46	4.57	3.15	12.58	75.14
2980	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
2981	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.46	0.00	0.00	-	5.28
2982	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
2471	华安顺穗债券	3.82	6.51	0.00	-	8.95
2472	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
2473	交银境尚收益债券A	3.65	6.51	9.02	16.52	30.12
2474	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35
1578	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
1579	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
1580	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89
1581	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	财通安瑞短债债券A	2.38	5.98	9.10	17.73	20.69
1236	广发中债1-3年国开债指数C	4.85	7.73	10.94	17.73	21.51
1237	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
1238	永赢丰利债券C	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31
1239	中银添利债券发起E	4.37	6.84	8.21	17.73	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	鹏华丰达债券	3.27	7.04	10.23	20.30	27.42
1379	永赢通益债券C	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42
1380	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
1381	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
1382	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5092.14	4.94%
24工行二级资本债01A(BC)	50.00	4968.64	4.82%
24兴业银行CD229	50.00	4914.98	4.77%
24农业银行CD232	50.00	4907.82	4.76%
15国开10	40.00	4131.29	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36958.83	35.86%
企业债	14253.81	13.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.130
累计净值(元)	1.328	1.328	1.328	1.328	1.327

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