华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.69亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.93	1.54	1.40
债券型名次	2340	1897	2031	2052	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.99	8.94	17.58	32.61
债券型名次	2230	2998	2702	1055	1440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.07	0.05	0.44	0.74
2339	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.35	1.03	1.68	1.58
2340	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.32	0.93	1.54	1.40
2341	华夏安益短债债券A	0.07	0.22	0.78	1.17	1.09
2342	华夏安益短债债券C	0.07	0.21	0.75	1.12	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	华泰柏瑞锦乾债券	0.11	0.32	0.84	1.25	1.22
1896	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.32	1.01	1.37	1.31
1897	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.32	0.93	1.54	1.40
1898	华夏鼎利债券C	-0.02	0.32	0.44	7.51	5.09
1899	惠升和泰纯债C	0.10	0.32	0.89	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.49	0.93	1.52	1.63
2030	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
2031	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.32	0.93	1.54	1.40
2032	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.11	0.37	0.93	1.02	1.17
2033	惠升和泰纯债A	0.10	0.33	0.93	1.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.34	1.16	1.54	1.68
2051	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.27	1.00	1.54	1.45
2052	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.32	0.93	1.54	1.40
2053	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.31	1.08	1.54	1.47
2054	金鹰添润定期开放债券	0.09	0.32	0.96	1.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	海富通上证城投债ETF	0.05	0.27	0.85	1.49	1.40
2292	华安添勤债券	0.16	0.43	1.13	1.40	1.40
2293	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.32	0.93	1.54	1.40
2294	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.12	0.42	0.99	1.45	1.40
2295	华夏彭博政金债1-5年C	0.11	0.36	1.03	1.49	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	国联安增盛一年定开债发起式	2.12	6.10	11.31	-	20.47
2229	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.39	0.00	-	6.99
2230	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.99	8.94	17.58	32.61
2231	江信一年定开	2.12	3.68	6.67	-	31.86
2232	金鹰添润定期开放债券	2.12	5.84	10.68	19.15	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	光大保德信尊泰三年债券	1.99	4.99	7.89	-	18.85
2997	国投瑞银和泰6个月债券	1.27	4.99	8.77	15.53	34.99
2998	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.99	8.94	17.58	32.61
2999	南方乐元中短利率债A	1.63	4.99	8.51	15.77	17.00
3000	鹏华丰泰定期开放债券B	1.15	4.99	7.72	13.44	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国泰聚享纯债债券	1.88	5.22	8.94	17.05	28.00
2701	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.74	5.04	8.94	16.29	73.37
2702	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.99	8.94	17.58	32.61
2703	汇安嘉盛纯债债券C	1.37	4.07	8.94	17.48	15.72
2704	交银施罗德稳固收益债券C	6.75	16.54	8.94	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	博时富华纯债债券	2.01	7.97	11.01	17.58	42.29
1054	广发中债1-5年国开债指数A	1.91	5.89	10.00	17.58	18.24
1055	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.99	8.94	17.58	32.61
1056	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.98	5.41	10.55	17.58	20.21
1057	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.94	6.06	9.79	17.58	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	广发汇康定期开放债券	2.02	5.84	10.46	18.00	32.68
1439	广发汇佳定期开放债券	2.09	5.86	9.89	17.49	32.66
1440	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.99	8.94	17.58	32.61
1441	易方达裕富债券A	12.36	15.60	19.86	20.50	32.61
1442	德邦新添利债券C	2.62	6.03	3.83	1.03	32.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	30.00	3151.97	4.38%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2020.60	2.81%
24德清交通MTN001	20.00	2020.50	2.81%
25国航MTN007	20.00	2026.43	2.81%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2025.28	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19563.07	27.17%
企业债	6221.67	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-23华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-23关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1772	1.1769	1.1769	1.1768	1.1765
累计净值(元)	1.3744	1.3741	1.3741	1.3740	1.3737

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