华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1822 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3794

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.25亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
债券型名次	2133	1813	1499	1664	1924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12
债券型名次	2211	3101	2576	796	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
2132	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.05	1.19
2133	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
2134	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
2135	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.13	0.46	1.19	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.21	0.42	0.85	0.99
1812	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.08	1.20
1813	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1814	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	0.21	-1.40	-2.43	-2.27
1815	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.31	0.67	1.65	1.96
1498	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
1499	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1500	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1501	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
1663	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.14	0.54	1.51	1.76
1664	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1665	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66
1666	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
1923	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.30	0.76	1.69	1.79
1924	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1925	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
1926	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.13	4.58	9.64	21.25	24.76
2210	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
2211	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12
2212	华夏稳定双利债券A	2.13	2.87	9.08	15.94	34.70
2213	华夏中债1-3年政金债指数A	2.13	3.83	7.47	14.23	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	广发景华纯债C	1.64	4.23	8.67	-	11.76
3100	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
3101	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12
3102	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.19	4.23	8.51	-	10.39
3103	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	14.04	14.37
2575	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2576	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12
2577	民生加银恒祥债券	1.70	4.13	8.64	-	14.14
2578	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	14.00	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
795	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.40	26.54
796	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12
797	永赢凯利债券	2.61	5.22	10.19	17.40	28.03
798	创金合信信用红利债券C	2.12	3.72	8.85	17.39	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	中信保诚稳利债券C	1.94	4.09	7.78	14.44	33.16
1414	工银恒享纯债债券A	1.84	4.01	7.83	13.98	33.13
1415	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12
1416	南方赢元	1.29	3.49	7.82	14.85	33.11
1417	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3009.95	3.87%
21阳光财险	25.00	2591.54	3.33%
24如皋经贸MTN005	20.00	2072.57	2.66%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	2.66%
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25693.70	33.01%
企业债	10179.02	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1821	1.1819	1.1816	1.1815	1.1817
累计净值(元)	1.3793	1.3791	1.3788	1.3787	1.3789

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