华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1794 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3766

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.69亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.87	1.65	1.55
债券型名次	2691	1866	2239	2064	2126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.75	8.79	17.66	32.81
债券型名次	2179	3056	2670	1319	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.12	0.18	0.72	1.83	1.52
2690	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.12	0.12	0.44	1.35	1.24
2691	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.28	0.87	1.65	1.55
2692	华夏纯债债券C	0.12	0.22	0.86	1.41	1.36
2693	华夏鼎福三个月定开债券A	0.12	0.45	1.11	1.48	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	华商鸿丰纯债债券	0.16	0.28	0.85	1.33	1.33
1865	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.13	0.28	0.96	1.81	1.71
1866	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.28	0.87	1.65	1.55
1867	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.20	0.28	0.90	1.55	1.50
1868	华夏安康债券A	0.09	0.28	0.82	1.58	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	华安信用四季红债券A	0.13	0.29	0.87	1.59	1.48
2238	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.31	0.87	1.48	1.39
2239	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.28	0.87	1.65	1.55
2240	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.27	0.34	0.87	1.45	1.42
2241	华夏鼎英债券C	0.17	0.21	0.87	1.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	国寿安保泰安纯债债券	0.16	0.37	0.83	1.65	1.60
2063	华安安嘉定开	0.15	0.43	1.08	1.65	1.65
2064	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.28	0.87	1.65	1.55
2065	汇安裕华纯债定期开放	0.18	0.28	0.98	1.65	1.58
2066	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.20	0.29	0.97	1.65	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	恒生前海恒扬纯债债券C	0.12	0.25	0.87	1.64	1.55
2125	华安稳固收益债券A	0.15	0.23	0.84	1.70	1.55
2126	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.28	0.87	1.65	1.55
2127	华夏纯债债券A	0.13	0.26	0.96	1.61	1.55
2128	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.00	0.27	1.96	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	广发景富纯债	2.02	5.00	9.58	16.47	22.18
2178	海富通瑞福债券C	2.02	5.52	9.88	-	11.06
2179	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.75	8.79	17.66	32.81
2180	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.02	5.16	10.37	17.82	20.40
2181	嘉实致华纯债债券	2.02	5.98	11.19	20.57	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中银丰实定期开放债券	2.13	4.76	8.79	16.54	41.09
3055	富国投资级信用债C	1.91	4.75	9.01	16.69	23.69
3056	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.75	8.79	17.66	32.81
3057	华夏恒利3个月定开债券	1.65	4.75	8.32	15.51	36.78
3058	南方聪元A	1.82	4.75	8.33	16.31	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.88	5.62	8.79	17.02	19.91
2669	华安锦灏金融债定开债	1.44	4.90	8.79	-	15.59
2670	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.75	8.79	17.66	32.81
2671	华夏恒慧一年定开债券	0.91	4.52	8.79	16.91	20.28
2672	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.99	7.44	8.79	-14.37	-12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	交银丰晟收益债券A	2.19	4.74	9.83	17.67	39.63
1318	大成惠明纯债债券	1.30	5.67	11.09	17.66	38.62
1319	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.75	8.79	17.66	32.81
1320	中银泰享定期开放债券	2.08	5.75	10.17	17.66	34.97
1321	大成惠裕定开纯债债券	1.37	5.38	9.47	17.65	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	中金金利A	2.87	4.87	7.33	14.21	32.82
1444	长信利鑫A	3.06	8.36	9.85	11.05	32.81
1445	华泰紫金智盈债券A	2.02	4.75	8.79	17.66	32.81
1446	南方浙利定开债券发起	1.05	3.93	7.95	15.67	32.78
1447	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.69	4.44	8.01	15.79	32.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	30.00	3151.97	4.38%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2020.60	2.81%
24德清交通MTN001	20.00	2020.50	2.81%
25国航MTN007	20.00	2026.43	2.81%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2025.28	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19563.07	27.17%
企业债	6221.67	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1791	1.1787	1.1783	1.1780	1.1780
累计净值(元)	1.3763	1.3759	1.3755	1.3752	1.3752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。