华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.149 0.000(0.04%)

累计净值：1.346

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.92亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
债券型名次	2789	2303	3213	2629	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.79	9.29	-	29.35
债券型名次	3396	2512	2321	1129	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	华泰保兴尊利债券A	0.10	0.84	0.51	6.44	1.29
2788	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.46	0.27	1.37	0.19
2789	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
2790	华夏鼎成一年定开债券	0.10	0.31	0.41	1.60	0.42
2791	华夏鼎航债券A	0.10	0.44	0.41	1.94	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.13	0.45	0.20	1.52	0.23
2302	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
2303	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
2304	华夏安益短债债券A	0.01	0.45	1.10	2.70	0.96
2305	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.16	0.45	0.52	2.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	0.71	0.23	1.44	0.04
3212	华泰柏瑞季季红债券C	0.18	0.47	0.23	1.82	0.22
3213	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
3214	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.20	0.70	0.23	3.08	0.39
3215	华夏中债3-5年政金债指数C	0.19	0.96	0.23	2.27	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.60	0.24	1.93	0.34
2628	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
2629	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
2630	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.15	0.50	0.29	1.93	0.17
2631	金元顺安丰祥A	0.08	0.43	0.42	1.93	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.24	0.92	0.16	2.54	0.24
3516	华泰柏瑞锦元债券	0.15	0.59	0.21	1.85	0.24
3517	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
3518	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
3519	华夏恒融债券	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	华商鸿丰纯债债券	2.79	6.15	0.00	-	6.93
3395	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.79	5.58	8.14	-	8.27
3396	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
3397	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.79	6.60	9.39	-	10.49
3398	景顺长城景盛双息收益债券A	2.79	8.67	14.30	-	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中银证券安进债券C	3.12	6.80	9.37	-	33.37
2511	博时智臻纯债债券	2.92	6.79	9.66	-	35.45
2512	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
2513	平安合锦定开债	3.06	6.79	8.99	-	23.21
2514	平安元悦60天滚动持有短债A	2.25	6.79	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	工银丰淳半年定开债券	2.63	6.41	9.29	-	31.74
2320	华富中债1-3年国开行债券指数C	2.27	6.83	9.29	-	11.48
2321	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
2322	江信一年定开	1.81	4.50	9.29	-	29.19
2323	交银中债1-3年政金债指数C	3.09	6.88	9.29	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	华泰紫金智惠定开债券A	3.97	8.13	11.25	-	23.81
1128	华泰紫金智惠定开债券C	4.57	4.57	4.57	-	4.80
1129	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
1130	华泰紫金智盈债券C	2.49	6.12	8.29	-	27.14
1131	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	南方多元定开债券发起	1.83	5.27	9.38	-	29.37
1397	中信保诚稳益债券C	2.74	6.19	9.01	-	29.36
1398	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
1399	景顺长城景泰盈利纯债债券	4.71	9.94	13.81	-	29.33
1400	中融聚明定期开放债券	2.79	7.44	10.48	-	29.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7171.46	7.94%
24国开08	60.00	6117.13	6.77%
24贵州高速MTN002	30.00	3065.28	3.39%
24浦发银行债02	30.00	3028.83	3.35%
24进出14	30.00	3012.44	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31574.16	34.95%
企业债	12373.39	13.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.148	1.148	1.147	1.148	1.148
累计净值(元)	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345

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