华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1374 -0.0501(-4.22%)

累计净值：1.3850

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2026-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.25亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27
债券型名次	1917	1235	1310	1796	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
债券型名次	1711	2455	2514	1112	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1916	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1917	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27
1918	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.74	1.55	1.98
1919	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.59	1.52	2.23
1234	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
1235	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27
1236	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.28	0.73	1.81	2.37
1237	华夏恒慧一年定开债券	0.10	0.28	1.05	2.55	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33
1309	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38
1310	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27
1311	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27
1312	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
1795	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.31	1.02	1.55	2.17
1796	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27
1797	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.74	1.55	1.98
1798	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.61	1.55	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
1649	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.21	1.05	2.27
1650	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27
1651	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27
1652	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	恒生前海恒源丰利债券A	2.82	6.05	9.49	-	11.90
1710	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
1711	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
1712	华夏彭博政金债1-5年A	2.82	4.90	10.42	-	16.48
1713	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
2454	华富安兴39个月定期开放债券A	1.98	4.91	7.79	-	20.70
2455	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
2456	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
2457	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.88	4.91	8.07	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	方正富邦惠利纯债A	2.51	4.04	9.07	16.13	35.20
2513	富荣中短债债券C	2.48	4.86	9.07	-	-1.97
2514	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
2515	汇安裕和纯债债券A	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
2516	汇添富鑫悦纯债A	2.92	4.80	9.07	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	兴业天禧债券	2.81	4.64	9.13	16.24	37.44
1111	华宝宝怡债券	2.92	5.07	8.82	16.23	25.72
1112	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
1113	工银瑞祥定开发起式债券	2.91	5.00	9.26	16.21	34.85
1114	华安安业债券C	2.64	4.30	8.27	16.21	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	前海联合泓元定开债券	0.76	3.43	7.42	11.12	33.82
1401	融通通源短融债券B	1.59	3.29	5.71	11.21	33.81
1402	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
1403	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
1404	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3009.95	3.87%
21阳光财险	25.00	2591.54	3.33%
24如皋经贸MTN005	20.00	2072.57	2.66%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	2.66%
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25693.70	33.01%
企业债	10179.02	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1875	1.1870	1.1866	1.1865	1.1863
累计净值(元)	1.3847	1.3842	1.3838	1.3837	1.3835

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