华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1733 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3705

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.71亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.92	1.53	1.02
债券型名次	2714	1657	1592	1897	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12
债券型名次	2164	3033	2460	1331	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
2713	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
2714	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.41	0.92	1.53	1.02
2715	华夏安益短债债券A	0.06	0.33	0.66	0.95	0.73
2716	华夏安益短债债券C	0.06	0.32	0.63	0.88	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.41	0.97	1.65	1.03
1656	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1657	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.41	0.92	1.53	1.02
1658	华夏安康债券A	0.03	0.41	1.04	1.21	1.10
1659	华夏鼎康债券A	0.10	0.41	0.91	1.26	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华安安浦债券C	0.11	0.47	0.92	1.50	1.03
1591	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.31	0.92	1.82	1.11
1592	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.41	0.92	1.53	1.02
1593	华夏鼎通债券A	0.12	0.52	0.92	1.18	0.95
1594	汇添富鑫汇债券C	0.10	0.45	0.92	1.15	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	宏利纯利债券C	0.11	0.45	1.00	1.53	1.08
1896	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
1897	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.41	0.92	1.53	1.02
1898	华夏鼎润债券C	0.38	0.65	0.86	1.53	1.40
1899	汇添富鑫弘定开债A	0.10	0.51	1.02	1.53	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
2121	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
2122	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.41	0.92	1.53	1.02
2123	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.96	1.06	1.02
2124	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.35	10.14	17.35	24.61
2163	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
2164	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12
2165	华夏鼎富债券C	2.14	3.12	8.01	14.20	16.33
2166	华夏鼎华一年定开债券	2.14	7.09	15.57	24.52	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.02	4.93	9.42	-	18.25
3032	工银全球美元债A人民币	-1.77	4.93	3.41	1.35	6.28
3033	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12
3034	汇添富鑫润纯债A	1.27	4.93	8.86	-	9.63
3035	建信恒瑞债券	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75
2459	蜂巢添益纯债A	1.78	4.68	9.34	18.69	21.58
2460	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12
2461	嘉实汇鑫中短债债券A	1.96	4.59	9.34	15.85	18.45
2462	嘉实稳固收益债券C	7.43	8.28	9.34	14.14	107.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	招商添泽纯债A	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
1330	中信建投稳祥C	1.13	4.60	10.30	17.69	40.26
1331	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12
1332	长盛盛和纯债C	1.91	5.25	9.80	17.67	29.06
1333	鹏华丰恒债券	2.05	4.71	9.06	17.67	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	前海联合添和纯债C	0.60	4.62	8.46	13.85	32.13
1423	华泰保兴安悦	-3.16	11.20	19.87	25.77	32.12
1424	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12
1425	长盛稳怡添利C	12.03	20.49	19.09	16.38	32.11
1426	南方浙利定开债券发起	1.11	4.11	8.38	15.73	32.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债05A	30.00	3111.03	4.58%
22工行二级资本债05A	30.00	3111.03	4.58%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	30.00	3005.79	4.43%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	30.00	3005.79	4.43%
21阳光人寿	20.00	2078.03	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22933.41	33.80%
企业债	3152.96	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1731	1.1729	1.1726	1.1725	1.1724
累计净值(元)	1.3703	1.3701	1.3698	1.3697	1.3696

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