华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1401 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3877

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2026-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.25亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
债券型名次	1814	1447	1352	1500	1412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
债券型名次	1424	2150	2359	1471	1353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
1813	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
1814	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1815	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
1816	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1446	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1447	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1448	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10
1449	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1351	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.83	1.32	1.75
1352	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1353	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10
1354	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1499	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1500	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1501	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
1502	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1411	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52
1412	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1413	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
1414	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
1423	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
1424	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1425	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
1426	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31
2149	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
2150	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
2151	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
2152	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61
2358	华安稳定收益债券B	-1.69	6.35	9.26	8.83	138.72
2359	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
2360	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.75	29.41
2361	鹏华丰启债券	2.81	5.51	9.26	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
1470	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46
1471	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1472	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
1473	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
1352	中欧双利债券C	-5.47	1.14	5.83	3.05	34.13
1353	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1354	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
1355	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3009.95	3.87%
21阳光财险	25.00	2591.54	3.33%
24如皋经贸MTN005	20.00	2072.57	2.66%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	2.66%
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25693.70	33.01%
企业债	10179.02	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1400	1.1396	1.1393	1.1387	1.1384
累计净值(元)	1.3876	1.3872	1.3869	1.3863	1.3860

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