资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 947581.43 99.27%
银行存款和结算备付金 6600.45 0.69%
其他资产 393.43 0.04%
资产总值:954575.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22舟交02 120.00 12501.71 1.54%
24武进经发MTN005 120.00 12172.99 1.50%
25国海01 120.00 12171.54 1.50%
20梅溪湖 110.00 11147.23 1.37%
24知投02 110.00 11112.74 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 418274.01 51.55%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%