资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 941542.38 99.40%
银行存款和结算备付金 5603.08 0.59%
其他资产 74.84 0.01%
资产总值:947220.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22舟交02 120.00 12471.32 1.54%
22舟交02 120.00 12471.32 1.54%
25国海01 120.00 12126.05 1.50%
25国海01 120.00 12126.05 1.50%
24武进经发MTN005 120.00 12131.99 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 420645.71 52.06%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%