资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 948619.80 98.38%
银行存款和结算备付金 4578.55 0.47%
其他资产 10993.21 1.14%
资产总值:964191.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22舟交02 120.00 12230.16 1.49%
25国海01 120.00 12075.95 1.47%
24武进经发MTN005 120.00 12056.62 1.47%
24知投02 110.00 11185.47 1.36%
20梅溪湖 110.00 11054.36 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 413253.96 50.43%
国家债券 506.69 0.06%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%