华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0249 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1484

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.59亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.54	1.07	1.30
债券型名次	1210	3113	1135	2981	3671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.91	6.54	-	15.85
债券型名次	3844	3991	4289	3750	3425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
1209	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.39	0.73	0.97
1210	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.54	1.07	1.30
1211	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.15	0.52	1.03	1.25
1212	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.02	0.16	0.32	1.89	2.57
3112	华泰保兴尊颐定开	0.00	0.16	0.34	1.30	1.74
3113	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.54	1.07	1.30
3114	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.16	0.26	1.35	1.68
3115	华夏鼎英债券A	-0.01	0.16	0.24	1.31	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74
1134	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02
1135	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.54	1.07	1.30
1136	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.23	0.54	1.72	2.15
1137	华夏债券A/B	-0.01	0.37	0.54	1.35	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	海富通中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.07	1.43
2980	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.07	1.41
2981	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.54	1.07	1.30
2982	汇安裕泰纯债债券C	-0.01	0.21	0.37	1.07	1.24
2983	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.15	0.34	0.98	1.30
3670	华安双债添利债券A	0.03	0.06	0.37	0.81	1.30
3671	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.54	1.07	1.30
3672	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.31	1.01	1.30
3673	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.03	0.15	0.31	1.05	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	华富安鑫债券	1.73	39.56	22.43	9.96	82.13
3843	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22
3844	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
3845	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
3846	华夏鼎智债券A	1.73	3.51	6.13	12.55	33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	广发景明中短债E	1.77	3.91	6.87	13.09	16.97
3990	国泰润利纯债债券	1.71	3.91	7.41	14.86	40.19
3991	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
3992	华夏鼎丰债券	3.00	3.91	7.22	-	13.51
3993	汇添富安心中国债券A	1.69	3.91	7.95	13.02	49.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	国泰君安君得盛债券A	3.12	7.62	6.54	0.93	11.09
4288	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78
4289	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
4290	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37
4291	平安合慧定开债	2.34	4.38	6.54	12.45	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.96	13.45	-	27.04
3749	国金惠丰39个月定开	2.76	5.40	7.82	-	19.19
3750	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
3751	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.70	6.22	-	15.16
3752	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	同泰恒利纯债A	0.58	2.72	5.59	11.02	15.86
3424	大成月添利债券B	3.45	6.08	9.14	13.74	15.85
3425	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
3426	天弘安利短债A	1.78	3.63	6.29	12.43	15.85
3427	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.76	15.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12532.47	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12214.57	1.50%
25国海01	120.00	12028.27	1.47%
24知投02	110.00	11148.97	1.37%
20梅溪湖	110.00	11013.11	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418714.01	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	1.0246
累计净值(元)	1.1483	1.1483	1.1482	1.1482	1.1481

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