华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0219 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.14亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
债券型名次	3470	1115	3044	3796	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
债券型名次	2777	3961	4313	2739	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
3469	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3470	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3471	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
3472	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.19	0.95	2.08	1.96
1114	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.45	1.50
1115	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
1116	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75
1117	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	华安信用四季红债券C	0.03	0.04	0.55	1.34	1.34
3043	华宝中短债债券A	0.05	0.07	0.55	1.35	1.40
3044	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3045	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3046	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.11	0.55	1.11	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.99	1.02
3795	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.07	0.41	0.99	1.00
3796	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3797	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
3798	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.41	0.97	1.01
3934	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
3935	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3936	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
3937	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37
2776	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85
2777	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
2778	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.70	3.53	6.87	-	9.08
2779	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	长盛安鑫中短债E	2.14	4.00	7.14	-	9.61
3960	红土创新丰源中短债B	1.33	4.00	8.15	-	11.31
3961	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
3962	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.65	4.00	7.73	-	10.11
3963	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.69	6.63	10.09	12.21
4312	国联安增利债券A	2.48	4.55	6.63	12.17	105.11
4313	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
4314	汇添富稳利60天短债A	1.43	3.45	6.63	13.59	13.78
4315	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89
2738	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
2739	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
2740	华商瑞丰短债债券A	1.07	3.24	6.59	12.82	22.14
2741	金元顺安沣楹债券	12.44	17.07	13.92	12.82	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
3436	博时双季乐六个月持有期债券A	1.10	4.79	10.23	-	15.51
3437	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
3438	广发添财180天滚动持有债券A	1.67	4.49	8.03	15.40	15.50
3439	汇添富中高等级信用债C	1.67	4.45	7.71	-	15.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12501.71	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12172.99	1.50%
25国海01	120.00	12171.54	1.50%
20梅溪湖	110.00	11147.23	1.37%
24知投02	110.00	11112.74	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418274.01	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0218	1.0218	1.0217	1.0216	1.0216
累计净值(元)	1.1453	1.1453	1.1452	1.1451	1.1451

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