华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0238 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.59亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.59	1.08	1.20
债券型名次	963	1815	2042	3058	3592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.99	6.62	-	15.73
债券型名次	3365	3462	4219	3691	3411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.02	0.19	0.71	2.03	2.46
962	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
963	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.08	1.20
964	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
965	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.02	0.21	0.56	1.36	1.61
1814	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.21	0.42	0.85	0.99
1815	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.08	1.20
1816	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1817	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.21	0.59	1.35	1.48
2041	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.59	1.55	1.80
2042	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.08	1.20
2043	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.23	0.59	1.27	1.53
2044	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.00	0.10	0.59	1.36	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3057	国投瑞银稳定增利债券A	0.03	0.12	0.39	1.08	2.29
3058	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.08	1.20
3059	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.44	1.08	1.31
3060	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.11	0.44	1.08	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	富国元利债券C	-0.17	-2.83	-2.70	-3.66	1.20
3591	海富通聚利债券	0.01	0.16	0.42	1.00	1.20
3592	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.08	1.20
3593	南方升元中短期利率债A	0.00	0.05	0.38	1.05	1.20
3594	平安中短债债券A	0.01	0.10	0.39	1.01	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	海富通瑞利债券	1.73	3.47	6.27	12.01	31.86
3364	海富通稳健添利债券C	1.73	4.87	9.81	14.79	77.19
3365	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73
3366	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.73	3.38	6.74	-	9.16
3367	华夏鼎明债券A	1.73	3.52	6.09	11.37	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
3461	华富安盈一年持有期债券C	-1.07	3.99	3.80	-	-3.67
3462	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73
3463	华夏鼎业三个月定开债券A	1.81	3.99	7.14	-	12.94
3464	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	中融恒泰纯债C	0.49	2.81	6.63	13.26	36.66
4218	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.84	13.62
4219	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73
4220	尚正臻利债券A	2.70	3.83	6.62	-	8.71
4221	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.52	8.96	13.45	-	26.61
3690	国金惠丰39个月定开	2.76	5.38	7.77	-	18.95
3691	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73
3692	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04
3693	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.05	7.77	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
3410	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74
3411	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73
3412	英大通惠多利债券A	1.78	6.88	9.53	15.05	15.72
3413	惠升和赢纯债3个月定开A	3.00	5.71	10.85	-	15.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12532.47	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12214.57	1.50%
25国海01	120.00	12028.27	1.47%
24知投02	110.00	11148.97	1.37%
20梅溪湖	110.00	11013.11	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418714.01	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0238	1.0236	1.0235	1.0235	1.0233
累计净值(元)	1.1473	1.1471	1.1470	1.1470	1.1468

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