华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1501

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.59亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
债券型名次	3816	3745	3487	2999	3502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
债券型名次	3817	4242	4398	2742	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3815	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
3816	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3818	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
3744	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3745	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3746	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3747	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
3486	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58
3487	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3488	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3489	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2998	华安添鑫中短债A	0.08	0.24	0.54	0.97	1.53
2999	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3000	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3001	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
3501	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
3502	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3503	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
3504	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
3816	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
3817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
3818	华夏短债债券A	1.74	3.64	6.59	12.21	28.96
3819	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.49	6.29	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
4241	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
4242	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
4243	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85
4244	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	信澳鑫享债券A	3.75	4.55	6.42	-	4.48
4397	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4398	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
4399	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.61	2.75	6.41	-7.33	-0.25
4400	建信短债债券A	1.84	3.73	6.41	12.30	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	国联安增利债券A	2.99	5.20	7.24	12.42	106.86
2741	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
2742	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
2743	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
2744	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
3395	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.92	16.05
3396	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
3397	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05
3398	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12532.47	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12214.57	1.50%
25国海01	120.00	12028.27	1.47%
24知投02	110.00	11148.97	1.37%
20梅溪湖	110.00	11013.11	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418714.01	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0265	1.0265	1.0265	1.0264	1.0263
累计净值(元)	1.1500	1.1500	1.1500	1.1499	1.1498

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