华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0178 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1413

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.14亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.49	0.82	0.60
债券型名次	2248	4452	4054	4335	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.09	6.74	-	15.05
债券型名次	3478	4199	4386	2871	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90
2247	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
2248	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.04	0.19	0.49	0.82	0.60
2249	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.22	0.57	0.95	0.70
2250	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.47	0.74	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.19	0.44	0.72	0.53
4451	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.19	0.52	0.92	0.65
4452	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.04	0.19	0.49	0.82	0.60
4453	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
4454	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.53	0.82	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	红土创新纯债A	0.05	0.20	0.49	0.90	0.59
4053	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.18	0.49	0.85	0.64
4054	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.04	0.19	0.49	0.82	0.60
4055	华夏鼎源债券C	0.34	2.02	0.49	0.41	0.59
4056	建信鑫享短债债券A	0.02	0.18	0.49	0.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57
4334	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.82	0.81
4335	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.04	0.19	0.49	0.82	0.60
4336	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
4337	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.53	0.82	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4657	华富63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.45	0.83	0.60
4658	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.04	0.19	0.49	0.82	0.60
4659	建信利率债债券	-0.19	0.28	0.20	-1.58	0.60
4660	南方吉元短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97
3477	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50
3478	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05
3479	嘉实30天持有期中短债债券A	1.64	3.86	7.38	-	8.72
3480	嘉实短债债券A	1.64	3.67	6.86	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
4198	华安添荣中短债A	1.90	4.09	9.41	-	13.88
4199	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05
4200	华夏鼎富债券A	2.45	4.09	5.58	-	14.11
4201	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	鹏华锦利两年定期开放债券	1.61	4.21	6.75	-	19.79
4385	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.67	6.74	-	9.47
4386	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05
4387	农银金丰定开债券	1.31	3.39	6.74	-	31.99
4388	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	-	25.23
2870	国金惠丰39个月定开	2.71	5.29	7.96	-	18.14
2871	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05
2872	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41
2873	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	兴业稳固收益一年理财债券	1.74	3.78	6.03	-	15.06
3456	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3457	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05
3458	华夏彭博政金债1-5年A	1.55	5.92	11.10	-	15.04
3459	汇添富中高等级信用债C	1.88	4.67	8.41	-	15.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12501.71	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12172.99	1.50%
25国海01	120.00	12171.54	1.50%
20梅溪湖	110.00	11147.23	1.37%
24知投02	110.00	11112.74	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418274.01	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0178	1.0177	1.0176	1.0174	1.0173
累计净值(元)	1.1413	1.1412	1.1411	1.1409	1.1408

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