华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.0203 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.14亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.54	0.92	0.85
债券型名次	432	1657	3361	4235	4082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.02	6.65	12.92	15.33
债券型名次	3018	3946	4274	2746	3431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	华安沣悦债券A	0.05	-0.80	-0.65	0.27	-0.24
431	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
432	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.19	0.54	0.92	0.85
433	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.18	0.53	0.99	0.88
434	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华安鼎益债券A	-0.11	0.19	0.70	1.18	1.07
1656	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	0.19	1.23	1.95	2.01
1657	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.19	0.54	0.92	0.85
1658	华夏彭博政金债1-5年C	-0.17	0.19	0.85	1.46	1.37
1659	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.16	0.19	0.83	1.55	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	华宝宝盛债券	-0.08	0.13	0.54	1.07	0.96
3360	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.54	1.07	0.94
3361	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.19	0.54	0.92	0.85
3362	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.13	0.15	0.54	0.98	0.88
3363	华夏稳定双利债券C	-0.19	-0.06	0.54	1.44	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	华安添荣中短债C	-0.10	0.10	0.49	0.92	0.85
4234	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.83
4235	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.19	0.54	0.92	0.85
4236	汇安永福90天持有期中短债债券C	-0.15	0.15	0.48	0.92	0.84
4237	汇安裕泰纯债债券A	-0.20	0.23	0.77	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	华安安敦债券A	-0.12	0.13	0.53	0.97	0.85
4081	华安添荣中短债C	-0.10	0.10	0.49	0.92	0.85
4082	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.19	0.54	0.92	0.85
4083	汇添富安心中国债券A	-0.11	0.15	0.49	0.90	0.85
4084	汇添富稳航30天持有债券C	-0.07	0.09	0.49	0.99	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华安添荣中短债A	1.69	3.61	8.57	-	14.05
3017	华泰保兴恒利中短债C	1.69	3.67	7.10	-	12.16
3018	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.69	4.02	6.65	12.92	15.33
3019	华夏恒泰64个月定开债券	1.69	4.67	8.42	16.34	22.49
3020	汇添富中债7-10年国开债A	1.69	9.20	16.61	26.80	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	广发景源纯债C	1.28	4.02	7.73	14.58	37.81
3945	国泰惠盈纯债债券A	0.13	4.02	8.77	13.58	21.41
3946	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.69	4.02	6.65	12.92	15.33
3947	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.96	4.02	7.57	-	9.87
3948	汇安嘉裕纯债债券C	1.56	4.02	7.48	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	创金合信恒利超短债债券E	1.54	3.74	6.65	13.09	17.39
4273	华安全球美元票息(美元)A	3.40	6.59	6.65	0.76	13.88
4274	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.69	4.02	6.65	12.92	15.33
4275	华夏鼎淳债券C	2.06	4.19	6.65	8.55	21.40
4276	鹏扬利泽债券C	1.55	3.59	6.65	12.72	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	国投瑞银顺达纯债债券	0.73	4.12	6.95	12.93	25.66
2745	农银金丰定开债券	1.17	3.00	5.97	12.93	32.06
2746	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.69	4.02	6.65	12.92	15.33
2747	惠升和泰纯债C	1.38	4.13	7.95	12.92	13.39
2748	金鹰添裕纯债债券A	3.41	6.46	13.40	12.91	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	博时富灿一年定开债发起式	1.63	3.57	7.03	13.71	15.34
3430	兴华安裕利率债C	-0.97	7.33	14.64	-	15.34
3431	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.69	4.02	6.65	12.92	15.33
3432	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.47	5.97	10.34	-	15.32
3433	广发添财180天滚动持有债券E	1.79	4.54	8.10	-	15.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12501.71	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12172.99	1.50%
25国海01	120.00	12171.54	1.50%
20梅溪湖	110.00	11147.23	1.37%
24知投02	110.00	11112.74	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418274.01	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0202	1.0202	1.0202	1.0200	1.0198
累计净值(元)	1.1437	1.1437	1.1437	1.1435	1.1433

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