华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1493

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.59亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
债券型名次	4170	3726	2701	3416	3695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.84	6.45	-	15.95
债券型名次	4057	3940	4464	3813	3433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.17	0.40	1.02	1.58
4169	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.56
4170	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
4171	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
4172	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.31	0.86	1.32
3725	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
3726	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
3727	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
3728	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	华安添鑫中短债A	0.04	0.19	0.48	1.00	1.37
2700	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.48	1.42	1.96
2701	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
2702	汇添富利率债	0.04	0.18	0.48	1.21	1.50
2703	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.48	0.89	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.47	1.04	1.45
3415	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.49	1.04	1.48
3416	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
3417	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.04	1.45
3418	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.32	1.04	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	广发景明中短债A	0.04	0.17	0.41	0.89	1.39
3694	国融稳益债券C	0.03	0.12	0.40	0.90	1.39
3695	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
3696	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.88	1.39
3697	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.35	0.87	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	宏利中短债债券C	1.74	3.43	6.37	-	10.46
4056	华富63个月定期开放债券	1.74	5.18	8.95	-	21.66
4057	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.84	6.45	-	15.95
4058	交银稳益短债债券C	1.74	3.26	6.22	-	8.33
4059	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	-	27.18
3939	工银尊益中短债债券C	1.93	3.84	6.63	13.60	19.55
3940	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.84	6.45	-	15.95
3941	华夏稳鑫增利80天债券C	2.44	3.84	7.96	-	13.62
3942	嘉合磐泰短债A	1.61	3.84	6.98	13.52	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	招商添旭3个月定开债发起式A	1.20	3.58	6.46	12.93	23.52
4463	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.83	20.17
4464	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.84	6.45	-	15.95
4465	景顺长城中短债债券C类	1.77	3.36	6.45	11.69	18.21
4466	兴业短债债券A	1.78	3.67	6.45	12.45	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.97	13.46	-	27.35
3812	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	-	19.38
3813	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.84	6.45	-	15.95
3814	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25
3815	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.06	15.97
3432	永赢同利债券C	1.56	3.07	5.49	10.45	15.96
3433	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.84	6.45	-	15.95
3434	中融聚优一年定开债券	2.96	5.12	9.67	-	15.95
3435	国泰中债1-5年政金债C	3.08	5.41	10.20	-	15.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12532.47	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12214.57	1.50%
25国海01	120.00	12028.27	1.47%
24知投02	110.00	11148.97	1.37%
20梅溪湖	110.00	11013.11	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418714.01	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0258	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255
累计净值(元)	1.1493	1.1491	1.1491	1.1490	1.1490

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