华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.0110 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1345

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.54亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
债券型名次	4055	696	3792	1842	1958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.38	6.97	13.61	14.28
债券型名次	2342	4629	4229	2609	3369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.74	-1.45
4054	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.49	0.06	0.61	2.52
4055	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
4056	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.09	0.36	0.73	1.45
4057	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.39	0.18	0.83
695	华富63个月定期开放债券	0.03	0.10	0.33	1.11	2.62
696	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
697	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
698	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.04	0.10	0.33	0.60	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.12	0.30	0.10	0.54
3791	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
3792	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
3793	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
3794	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	-0.06	0.30	0.29	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.08	0.39	0.77	1.56
1841	华宝安融六个月持有期债券C	0.03	-0.38	-0.38	0.77	-0.02
1842	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
1843	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
1844	汇添富丰润中短债E	0.08	0.05	0.67	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	广发景明中短债A	0.04	0.05	0.43	0.71	1.58
1957	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
1958	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
1959	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
1960	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	国泰丰鑫纯债债券	1.73	6.38	11.79	20.30	22.47
2341	华安添荣中短债C	1.73	5.38	0.00	-	7.56
2342	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.97	13.61	14.28
2343	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
2344	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	中信保诚稳鸿A	-0.68	4.39	9.08	21.42	27.81
4628	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.43	4.38	8.06	13.90	20.43
4629	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.97	13.61	14.28
4630	汇安中短债债券A	1.46	4.38	8.41	16.05	21.60
4631	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	15.18	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.46	4.14	6.98	-	11.13
4228	华润元大稳健债券A	1.78	7.01	6.97	8.40	16.52
4229	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.97	13.61	14.28
4230	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.11	4.48	6.97	-	6.73
4231	浙商惠裕纯债C	1.15	5.58	6.97	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	中银增利债券	4.99	12.18	17.56	13.62	122.68
2608	中银证券汇享定期开放债券	1.28	5.28	8.58	13.62	29.53
2609	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.97	13.61	14.28
2610	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.04	8.86	13.61	28.17
2611	广发民丰一年定期开放债券	1.30	5.29	8.08	13.60	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	中银聚享债券B	-0.43	4.28	6.97	12.99	14.30
3368	前海联合润盈短债A	0.80	2.94	5.27	11.35	14.29
3369	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.97	13.61	14.28
3370	平安元盛超短债A	1.37	4.03	6.78	12.08	14.28
3371	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.81	5.99	10.80	-	14.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0109	1.0109	1.0109	1.0108	1.0107
累计净值(元)	1.1344	1.1344	1.1344	1.1343	1.1342

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