华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1508

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.94亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
债券型名次	4945	3981	3831	3194	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.63	6.31	-	16.12
债券型名次	3621	4390	4468	3904	3412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
4944	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
4945	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
4946	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.86	1.46
4947	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.30	0.54	1.14
3980	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
3981	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
3982	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.06	0.12	0.37	0.81	1.61
3983	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	红土创新增强收益债券A	0.29	0.84	0.32	0.10	1.46
3830	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
3831	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
3832	华夏理财30天债券B	0.06	0.15	0.32	0.56	1.00
3833	汇添富丰利短债C	0.05	0.12	0.32	0.59	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3193	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.12	0.34	0.90	1.82
3194	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
3195	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.09	0.21	0.48	0.90	1.73
3196	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.19	0.45	0.90	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54
3592	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
3593	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
3594	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.54	0.10	-0.49	-0.37	1.54
3595	汇添富稳航30天持有债券C	0.15	0.27	0.48	0.82	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国泰农惠定期开放债券	1.73	5.00	9.33	-	29.65
3620	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.73	4.12	9.02	-	11.56
3621	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
3622	华夏稳定双利债券C	1.73	4.83	7.79	13.29	187.42
3623	汇添富彭博政金债1-3年C	1.73	3.73	7.53	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.63	6.94	12.65	22.90
4389	华润元大润鑫债券A	2.52	3.63	6.88	11.98	31.23
4390	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
4391	华夏安康债券C	1.80	3.63	0.91	-5.62	66.36
4392	鹏扬利泽债券C	1.62	3.63	6.77	12.18	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	财通安瑞短债债券A	1.64	3.83	6.31	13.24	25.11
4467	恒越短债债券A	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
4468	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
4469	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.35	4.11	6.31	10.84	21.49
4470	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.75	3.36	6.31	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	9.01	13.56	-	28.10
3903	国金惠丰39个月定开	2.74	5.41	7.97	-	19.78
3904	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
3905	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41
3906	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13
3411	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12
3412	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
3413	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.88	4.14	6.80	12.68	16.12
3414	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.40	16.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12230.16	1.49%
25国海01	120.00	12075.95	1.47%
24武进经发MTN005	120.00	12056.62	1.47%
24知投02	110.00	11185.47	1.36%
20梅溪湖	110.00	11054.36	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	413253.96	50.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0272	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271
累计净值(元)	1.1507	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506

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