资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103816.88 99.25%
银行存款和结算备付金 718.67 0.69%
其他资产 69.72 0.07%
资产总值:104605.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债02 40.00 4167.61 4.28%
24建行二级资本债02A 30.00 3113.52 3.20%
25汇金MTN006 30.00 3049.67 3.13%
24资控01 30.00 3037.54 3.12%
24法农银行债01BC 30.00 3038.48 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31671.71 32.53%
金融债券 27039.62 27.77%
国家债券 3839.65 3.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%