财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 177.39 1.79 127.97 60.28 460.53
本期利润(万元) 81.73 -18.69 57.69 -17.83 497.45
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.96 0.00 0.56 0.00 3.17
期末可供分配利润(万元) 645.79 0.00 930.71 0.00 1349.44
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 5289.26 6457.52 8119.73 11061.43 13198.14
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.14 0.00 0.69 0.00 4.19
累计净值增长率(%) 13.96 0.00 13.46 0.00 12.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 96.95 1009.24 42.43 7809.53 5318.79
交易性金融资产(万元) 69804.54 90985.39 114112.95 202603.42 135920.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 69804.54 90985.39 114112.95 202603.42 135920.93
应付管理人报酬(万元) 17.55 20.05 30.21 41.03 27.51
应付托管费(万元) 5.85 6.68 10.07 13.68 9.17
资产总计(万元) 70541.39 92696.14 118675.75 214463.39 144670.02
负债合计(万元) 7572.20 11866.65 11381.42 15154.53 30784.39
所有者权益合计(万元) 62969.18 80829.49 107294.33 199308.86 113885.63
未分配利润(万元) 8305.85 10265.75 12880.73 20745.08 9353.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.88 6.48 74.06 38.29 48.15
投资收益(万元) 2528.55 1673.11 6191.98 2904.59 3513.11
公允价值变动收益(万元) -858.94 -602.89 828.17 1266.64 -86.20
其它收入(万元) 10.12 8.81 24.82 6.36 32.16
收入合计(万元) 1696.60 1085.51 7119.02 4215.88 3507.22
管理人报酬(万元) 234.62 135.72 457.84 216.50 296.36
托管费(万元) 78.21 45.24 152.61 72.17 98.79
其它费用(万元) 27.75 13.46 28.37 14.44 26.52
费用合计(万元) 728.85 434.65 1448.97 717.63 1043.67
利润总额(万元) 967.75 650.86 5670.06 3498.25 2463.55
净利润(万元) 967.75 650.86 5670.06 3498.25 2463.55