财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.46 |
20.38 |
177.39 |
1.79 |
127.97 |
| 本期利润(万元) |
72.88 |
31.78 |
81.73 |
-18.69 |
57.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
832.68 |
0.00 |
645.79 |
0.00 |
930.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6441.94 |
5594.70 |
5289.26 |
6457.52 |
8119.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
15.48 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
13.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.07 |
96.95 |
1009.24 |
42.43 |
7809.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
103816.88 |
69804.54 |
90985.39 |
114112.95 |
202603.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103816.88 |
69804.54 |
90985.39 |
114112.95 |
202603.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.89 |
17.55 |
20.05 |
30.21 |
41.03 |
| 应付托管费(万元) |
7.63 |
5.85 |
6.68 |
10.07 |
13.68 |
| 资产总计(万元) |
104605.27 |
70541.39 |
92696.14 |
118675.75 |
214463.39 |
| 负债合计(万元) |
7243.43 |
7572.20 |
11866.65 |
11381.42 |
15154.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
97361.84 |
62969.18 |
80829.49 |
107294.33 |
199308.86 |
| 未分配利润(万元) |
14059.23 |
8305.85 |
10265.75 |
12880.73 |
20745.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.06 |
16.88 |
6.48 |
74.06 |
38.29 |
| 投资收益(万元) |
1024.46 |
2528.55 |
1673.11 |
6191.98 |
2904.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
349.30 |
-858.94 |
-602.89 |
828.17 |
1266.64 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
10.12 |
8.81 |
24.82 |
6.36 |
| 收入合计(万元) |
1381.96 |
1696.60 |
1085.51 |
7119.02 |
4215.88 |
| 管理人报酬(万元) |
116.10 |
234.62 |
135.72 |
457.84 |
216.50 |
| 托管费(万元) |
38.70 |
78.21 |
45.24 |
152.61 |
72.17 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
27.75 |
13.46 |
28.37 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
283.74 |
728.85 |
434.65 |
1448.97 |
717.63 |
| 利润总额(万元) |
1098.22 |
967.75 |
650.86 |
5670.06 |
3498.25 |
| 净利润(万元) |
1098.22 |
967.75 |
650.86 |
5670.06 |
3498.25 |
