资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69804.54 98.96%
银行存款和结算备付金 645.21 0.91%
其他资产 91.63 0.13%
资产总值:70541.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11工行01 30.00 3141.43 4.99%
21中邮人寿01 30.00 3116.06 4.95%
24法农银行债01BC 30.00 3080.50 4.89%
24资控01 30.00 3072.91 4.88%
24加拿大银行债01BC 30.00 3052.48 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26306.51 41.78%
金融债券 21600.09 34.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%