资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114695.94 94.08%
银行存款和结算备付金 2122.32 1.74%
其他资产 5092.88 4.18%
资产总值:121911.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债02 40.00 4099.28 3.66%
23建行二级资本债03A 30.00 3197.02 2.85%
25汇金MTN006 30.00 3061.76 2.73%
24建行二级资本债02A 30.00 3065.75 2.73%
24法农银行债01BC 30.00 3051.09 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30694.77 27.37%
企业债 30117.18 26.86%
国家债券 6489.83 5.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%