资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76682.89 92.23%
银行存款和结算备付金 6307.26 7.59%
其他资产 152.88 0.18%
资产总值:83143.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11工行01 30.00 3155.14 4.31%
24法农银行债01BC 30.00 3100.27 4.24%
24资控01 30.00 3088.29 4.22%
24加拿大银行债01BC 30.00 3073.83 4.20%
23华阳新材MTN016 25.00 2560.13 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31583.72 43.16%
金融债券 18478.56 25.25%
国家债券 3663.90 5.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%