汇添富中高等级信用债E(011660)_最新动态

汇添富中高等级信用债E011660HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：4.00亿元

汇添富中高等级信用债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75
债券型名次	4434	3122	1459	2033	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.64	7.99	16.82	17.11
债券型名次	2094	2994	3083	906	3231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
4433	汇添富可转换债券A	-0.05	-1.14	-4.51	-6.32	-1.90
4434	汇添富中高等级信用债E	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75
4435	汇添富鑫远债	-0.05	0.23	0.40	1.36	1.82
4436	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	汇添富双享增利债券C	-0.13	0.16	-1.35	1.40	2.72
3121	汇添富中高等级信用债C	-0.04	0.16	0.47	1.33	1.69
3122	汇添富中高等级信用债E	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75
3123	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.16	0.44	0.79	1.04
3124	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.13	0.48	1.02	1.28
1458	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.23	0.48	1.42	1.97
1459	汇添富中高等级信用债E	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75
1460	汇添富中债7-10年国开债A	-0.10	0.30	0.48	2.63	3.51
1461	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2032	合煦智远稳进纯债债券A	-0.08	0.25	0.42	1.37	1.55
2033	汇添富中高等级信用债E	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75
2034	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.09	0.47	1.37	1.76
2035	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.01	0.15	0.60	1.37	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75
2554	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.29	1.41	1.75
2555	汇添富中高等级信用债E	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75
2556	建信双债增强A	0.08	0.16	-0.08	0.08	1.75
2557	交银丰润收益债券C	-0.06	0.22	0.36	1.44	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2093	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
2094	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.82	17.11
2095	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
2096	嘉实致信一年定期纯债债券	2.41	4.65	10.32	19.33	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.73	4.64	8.69	-	37.59
2993	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.66	4.64	6.30	-	4.84
2994	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.82	17.11
2995	嘉实致嘉纯债债券	2.66	4.64	8.11	15.63	20.55
2996	南方纯元C	2.06	4.64	7.69	12.83	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	工银中高等级信用债债券A	2.43	4.39	7.99	15.52	38.85
3082	广发景辉纯债	2.40	4.66	7.99	14.93	21.45
3083	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.82	17.11
3084	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.17	23.74
3085	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.71	7.99	14.58	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	永赢盛益债券C	1.69	4.09	9.34	16.83	29.89
905	长信稳势纯债债券	3.00	5.42	8.97	16.82	37.15
906	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.82	17.11
907	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.83	5.73	9.20	16.82	22.57
908	长信稳健纯债债券E	2.54	4.74	9.25	16.81	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	浦银安盛普丰纯债债券A	2.43	3.76	6.08	12.11	17.12
3230	国金惠远纯债A	3.12	5.23	8.88	14.68	17.11
3231	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.82	17.11
3232	农银汇理金聚高等级债券	1.82	3.49	5.88	12.80	17.11
3233	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债02	40.00	4167.61	4.28%
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	3.20%
25汇金MTN006	30.00	3049.67	3.13%
24法农银行债01BC	30.00	3038.48	3.12%
24资控01	30.00	3037.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31671.71	32.53%
金融债券	27039.62	27.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1713	1.1720	1.1723	1.1725	1.1717
累计净值(元)	1.1713	1.1720	1.1723	1.1725	1.1717

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