汇添富中高等级信用债E(011660)_最新动态

汇添富中高等级信用债E011660HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：2.81亿元

汇添富中高等级信用债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
债券型名次	2757	2699	1791	2314	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.44	9.16	-	15.39
债券型名次	3267	2979	2743	3669	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	汇添富中短债E	0.02	0.09	0.29	0.49	0.09
2756	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
2757	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
2758	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.19	0.49	0.98	0.18
2759	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
2698	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
2699	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
2700	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.26	0.34	0.42	0.24
2701	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
1790	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31
1791	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
1792	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
1793	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.57	1.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	华夏鼎润债券C	0.08	0.50	0.61	0.83	0.56
2313	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.16
2314	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
2315	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
2316	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
2808	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25
2809	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
2810	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.27	0.36	0.47	0.25
2811	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	华安沣裕债券C	1.39	5.96	3.06	-	3.93
3266	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
3267	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
3268	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
3269	嘉实多元债券B	1.39	11.72	11.35	11.94	143.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
2978	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
2979	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
2980	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.82	5.44	9.37	-	12.13
2981	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.24	19.73
2742	华安安腾一年定开债	2.23	5.79	9.16	16.07	15.85
2743	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
2744	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
2745	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	16.31	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	汇添富中高等级信用债A	1.59	5.87	9.82	-	15.81
3668	汇添富中高等级信用债C	1.29	5.23	8.84	-	14.24
3669	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
3670	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.25	4.33	8.86	-	12.99
3671	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.18	4.16	8.59	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3295	华夏鼎佳债券C	1.35	6.00	10.24	16.83	15.39
3296	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
3297	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.16	4.12	6.60	-	15.39
3298	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.88	4.73	9.52	-	15.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3141.43	4.99%
21中邮人寿01	30.00	3116.06	4.95%
24法农银行债01BC	30.00	3080.50	4.89%
24资控01	30.00	3072.91	4.88%
24加拿大银行债01BC	30.00	3052.48	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26306.51	41.78%
金融债券	21600.09	34.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1539	1.1539	1.1538	1.1538	1.1537
累计净值(元)	1.1539	1.1539	1.1538	1.1538	1.1537

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