汇添富中高等级信用债E(011660)_最新动态

汇添富中高等级信用债E011660HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1781

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：4.00亿元

汇添富中高等级信用债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
债券型名次	1823	965	942	1443	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
债券型名次	1597	2317	2765	1062	3134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	汇添富中短债A	0.12	0.31	0.69	1.22	1.90
1822	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1823	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1824	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
1825	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
964	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
965	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
966	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
967	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
941	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
942	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
943	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
944	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
1442	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
1443	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1444	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
1445	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1812	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
1813	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1814	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
1815	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1596	宏利纯利债券C	2.94	5.03	7.63	14.32	34.19
1597	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
1598	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36
1599	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24
2316	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
2317	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
2318	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
2319	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95
2764	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
2765	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
2766	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
2767	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1061	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
1062	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
1063	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
1064	东方红6个月定开纯债	3.15	5.34	8.97	17.32	49.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
3133	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
3134	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
3135	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81
3136	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债02	40.00	4167.61	4.28%
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	3.20%
25汇金MTN006	30.00	3049.67	3.13%
24法农银行债01BC	30.00	3038.48	3.12%
24资控01	30.00	3037.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31671.71	32.53%
金融债券	27039.62	27.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1786	1.1780	1.1779	1.1767	1.1760
累计净值(元)	1.1786	1.1780	1.1779	1.1767	1.1760

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